单位净值（06-21）
0.7807
成立以来
-21.93%
2024-06-21
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-06-21 | 0.7807 | 0.7807 |
| 2024-06-20 | 0.7801 | 0.7801 |
| 2024-06-19 | 0.7908 | 0.7908 |
| 2024-06-18 | 0.7969 | 0.7969 |
| 2024-06-17 | 0.7947 | 0.7947 |
| 2024-06-14 | 0.7965 | 0.7965 |
| 2024-06-07 | 0.7921 | 0.7921 |
| 2024-05-31 | 0.8079 | 0.8079 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -5.93% | -4.91% |
| 近3月 | -4.69% | -2.39% |
| 近6月 | -3.71% | 4.95% |
| 近1年 | -14.89% | -9.53% |
| 近2年 | -14.64% | -19.19% |
| 近3年 | --- | -31.33% |
| 今年来 | -4.29% | 1.88% | 成立来 | -21.93% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 本计划第四个运作期的业绩报酬计提基准（年化）=（中证500指数涨跌幅*100%+沪深300指数涨幅*20%）÷期初观察日（含）至退出日或运作期到期日（不含）的自然日天数×365-年化税费(如有)。本计划第五个运作期的业绩报酬计提基准（年化）=（中证500指数涨跌幅*100%+沪深300指数涨幅*50%）÷期初观察日（含）至退出日或运作期到期日（不含）的自然日天数×365-年化税费(如有)。 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 招商财富-多元挂钩-新利增强3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 招商财富-多元挂钩-新利增强3号 |
| 产品类型： | 混合型（指数挂钩） |
| 成立时间： | 2022-02-24 |
| 资金投向： | 本计划可以投资于股指期货、场内期权、债券、债券回购、现金、银行存款、公募基金、货币市场基金及法律法规或监管机构允许的其他金融产品和品种。 特别揭示：本计划可投资于债券回购，资产委托人已充分理解并接受本计划投资债券回购所附带的信用风险、流动性风险、利率风险及交收违约后结算公司对质押券处置等风险。 本计划全部投资于《管理办法》规定的标准化资产。 |
| 投资策略： | 本计划主要通过投资股指期货、场内期权跟踪所挂钩股票指数的价格走势，获取或有指数收益。综合各类资产流动性、走势与风险情况，在固定收益类资产、权益类资产、及场内衍生品资产间灵活配置。 |
| 投资范围： | 本计划投资于固定收益类金融资产占计划总资产的比例为0%-100%(按市值计算)； 本计划投资于权益类金融资产占计划总资产的比例不超过80%(按市值计算)； 本计划投资于商品及金融衍生品类金融资产占计划总资产的比例不超过80%(按市值计算)。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 资产管理人有权根据产品实际运作情况以自有资金认购/参与/退出本计划，自有资金认购/参与份额不得超过本计划总份额的20%，且持有期限不得少于6个月 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分配或红利再投资方式 |
| 管理人： | 招商财富资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 金桐 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司深圳分行 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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招商财富-晨利短...
开放购买 |
0.58% | 10.53% |
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招商财富-晨利短...
即将开放 |
0.58% | 12.08% |
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招商财富-锐选5...
已售罄 |
-1.53% | 7.15% |
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招商财富-四季丰...
已售罄 |
0.80% | 6.66% |
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已售罄 |
6.71% | 6.46% |
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