长江资管乐享年年盈7号895807

  • 单位净值(06-27)

    1.0984

  • 成立以来

    35.63%

    2024-06-27

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 肖媛、张帆
  • 本集合计划第一个开放期为成立满13个自然月;后续每年开放一次,每次开放三个工作日,具体见届时管理人公告,投资者可在开放期内申请参与或退出业务。
  • 不超过200人
  • 12个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-06-27 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-06-271.09841.3187
2024-06-261.09841.3187
2024-06-251.09691.3172
2024-06-241.09631.3166
2024-06-211.09671.3170
2024-06-201.09681.3171
2024-06-191.09701.3173
2024-06-181.09861.3189
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.24%-4.09%
近3月1.35%-1.68%
近6月3.85%1.38%
近1年8.59%-9.87%
近2年14.40%-22.91%
近3年20.12%-34.09%
今年来3.66%0.89%
成立来35.63%---

净值走势

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购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年,可展期
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人在本集合计划权益登记日、投资者份额退出日和计划终止份额退出日计提业绩报酬。业绩报酬以计提份额持有期间的年化收益率R为基准计算。自上一业绩报酬计提日至下一业绩报酬计提日的业绩报酬计提方法如下:3.40%≤R<3.70%的部分业绩报酬计提比例为50%;R≥3.70%的部分业绩报酬计提比例为60%;
管理费: 0.30%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 长江资管乐享年年盈7号集合资产管理计划
产品简称: 长江资管乐享年年盈7号
产品类型: 债券型
成立时间: 2019-04-24
资金投向: 本集合计划的投资范围为:债权类资产,包括国债、金融债(含政策性金融债、次级债、混合资本债、二级资本债)、地方政府债、证券公司次级债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券逆回购、可转换债券、可交换债券、证券公司发行的公司债券、资产支持证券、资产支持票据(ABN)非公开发行债券、非公开定向债务融资工具、项目收益债、银行存款(包括定期存款及其他银行存款)、同业存单、债券型基金、货币市场基金、现金等;金融衍生工具,包括国债期货等。
本计划属于固定收益类集合资产管理计划,产品主要投资于债权类资产,符合《运作规定》组合投资的要求。
投资策略: 资产配置策略、债券投资策略、金融衍生工具投资策略、基金投资策略、现金管理
投资范围: (1)债权类资产投资占集合计划资产总值的比例为80%-100%; (2)债券正回购不超过集合计划资产净值的100%; (3)开放退出期内,其资产组合中7个工作日可变现资产市值不低于该计划净资产的10%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人以自有资金参与单个集合资产管理计划的份额不得超过该计划总份额的20%。管理人及其附属机构以自有资金参与单个集合资产管理计划的份额合计不得超过该计划总份额的50%。
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 本计划不设置预警线和止损线
产品规模限制: 本集合计划推广期目标规模不低于1000万份,且不超过50亿份(不含委托人参与资金在推广期间产生的利息所转的份额)。集合计划总参与人数不超过200人。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 长江证券(上海)资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 肖媛、张帆
托管人: 中国工商银行股份有限公司江苏省分行

其他信息

管理人介绍
    长江证券(上海)资产管理有限公司系长江证券股份有限公司旗下全资子公司,迄今已有20余年资产管理经验,注册资本23亿元,实力雄厚。公司秉承“诚信经营、规范运作、创新发展”的理念,致力于实施产品、投研、渠道“三位一体”+固收、权益等“多元化业务模式”的发展战略,在严控风险的前提下,不断提升主动管理能力,为广大投资者创造长期稳定的投资回报。历经数轮周期考验,公司投研团队成员稳定、专业进取,屡获“金牛奖”、“君鼎奖”等重磅奖项,以实力赢得信赖。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    肖媛,澳大利亚新南威尔士大学金融硕士。2007年加入长江证券,先后在长江证券金融衍生产品部和长江证券资产管理总部从事衍生品研究、产品开发和债券投资工作。曾任长江证券股份有限公司资产管理总部产品经理、投资经理,现任长江证券(上海)资产管理有限公司私募固定收益投资部总经理、投资经理。英华奖得主,16年证券从业经历,11年私募固收产品管理经验。个人投资风格稳健进取,擅长净值化背景下的纯债策略投资,通过专业化的研究和勤勉的投资交易过程,提升组合资产的相对性价比。
    张帆,香港理工大学精算学硕士,2016年加入长江证券,曾任汉口银行金融同业部华北团队负责人,从事债券及非标资产的投资管理工作,对标准和非标投资品进行现场尽调与信用评估有丰富的经验。现任长江资管私募固定收益投资部投资经理,紧跟市场动态,对固收投资有丰富的经验,资产挖掘和信用风险控制方面有较深入的研究。
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开 放 期:2024-06-28~2024-07-02

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