开 放 期:2024-06-28~2024-07-02
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单位净值(06-27)
1.0984
成立以来
35.63%
2024-06-27
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年,可展期 |
购买手续费: | 0.00% |
业绩报酬: | 管理人在本集合计划权益登记日、投资者份额退出日和计划终止份额退出日计提业绩报酬。业绩报酬以计提份额持有期间的年化收益率R为基准计算。自上一业绩报酬计提日至下一业绩报酬计提日的业绩报酬计提方法如下:3.40%≤R<3.70%的部分业绩报酬计提比例为50%;R≥3.70%的部分业绩报酬计提比例为60%; |
管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 |
---|---|---|
0.30%(每年) | 0.02% | --- |
注:管理费和托管费从产品资产中每日计提。每个交易日公告的产品净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
适用金额 | 适用期限 | 费率 |
---|---|---|
--- | --- | --- |
适用金额 | 适用期限 | 费率 |
---|---|---|
--- | --- | 0.00% |
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