兴证资管玉麒麟沪港深精选1号AB5168

  • 单位净值(04-17)

    1.0188

  • 成立以来

    1.88%

    2024-04-17

  • 产品类型: 混合型
    投资经理: 王剑
  • 本计划自成立之日起每周一、三、五为开放期,如遇节假日不顺延,投资者可在开放期内办理参与和退出业务。
  • 不超过200人
  • 7天

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-04-17 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-04-171.01881.0188
2024-04-161.01571.0157
2024-04-151.02281.0228
2024-04-121.01781.0178
2024-04-111.01921.0192
2024-04-101.01691.0169
2024-04-091.01351.0135
2024-04-081.01501.0150
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.07%-0.94%
近3月2.14%9.01%
近6月-5.32%-1.13%
近1年-24.21%-14.23%
近2年-29.03%-14.32%
近3年-45.84%-28.12%
今年来-2.96%4.04%
成立来1.88%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 40万
存续期限: 无固定存续期
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 本集合计划符合业绩报酬计提条件(即在委托人退出日或本集合计划分红日或本集合计划终止日,委托人年化收益率超过6%)时,在委托人退出日或本集合计划分红日或本集合计划终止日计提业绩报酬。计提的业绩报酬为对年化收益率超过6%的部分计提超额收益的20%
管理费: 1.50%
托管费: 0.25%

基本信息

产品全称: 兴证资管玉麒麟沪港深精选1号集合资产管理计划
产品简称: 兴证资管玉麒麟沪港深精选1号
产品类型: 混合型
成立时间: 2015-11-17
资金投向: (1)权益类资产:国内依法发行的上市公司股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证,含一级市场申购、二级市场投资以及可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票)、港股通标的股票、股票型公募证券投资基金、混合型公募证券投资基金;
(2)固定收益类资产:国债、地方政府债、央行票据、非政策性金融债(包含二级资本债、资本补充债、混合资本债等)、政策性金融债、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、项目收益债、次级债、可转换债券、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券型公募证券投资基金、同业存单、债券逆回购、货币市场基金、银行存款。
(3)金融衍生品:股指期货。
投资策略: 基于对市场和基本面的深刻理解,构建由权益类证券(包括A股和“港股通”标的股票)组成的现货与期货投资组合,力争实现资产净值的稳健增长。
投资范围: (1)权益类资产:占集合计划资产总值的0-80%(不含),其中投资于港股通标的股票的比例占集合计划资产总值的0-80%(不含); (2)固定收益类资产:占集合计划资产总值的0-80%(不含); (3)金融衍生品类资产:持仓的金融衍生品合约价值(空头加多头持仓合约价值之和)占集合计划资产总值的 0-80%(不含),或金融衍生品账户权益不超过集合计划资产总值的20%。 业绩报酬:在业绩报酬计提日,若投资者在该期内的实际年化收益率S小于或等于业绩报酬计提基准8%,管理人不计提业绩报酬;若在该期内的实际年化收益率S大于业绩报酬计提基准8%,管理人将对超过部分收益的20%计提业绩报酬,剩余部分归投资者所有。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本产品无结构化设计
自有资金参与: 本计划无自有资金参与
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 10亿
收益分配原则: 现金分红
管理人: 兴证证券资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 王剑
托管人: 中国工商银行股份有限公司上海市分行

其他信息

管理人介绍
    兴证证券资产管理有限公司(以下简称兴证资管)成立于2014年6月,是上海交易所上市券商兴业证券股份有限公司(601377.SH)全资子公司,公司注册地为福建省平潭自由贸易区,下设兴证证券资产管理有限公司上海分公司,上海分公司为业务运营总部。
公司注册资本5亿,净资产超过10亿,截至2015年11月底,兴证资管产品规模超过100只,集合资产管理规模突破235.78亿元,总受托规模达1624亿元,行业排名稳居行业前列。兴证资管现有员工100多人,其中投研人员超过50%,硕士学历以上人员占比超过95%。
兴证资管前身为兴业证券股份有限公司上海资产管理分公司,设立十多年来,兴证资管依托集团公司平台,秉承投资创造价值的经营理念,围绕兴业证券扎实的投研优势,逐步建立形成覆盖包括“权益投资、固定收益、量化投资、定向专户投资等投资资管线”、“创新投资、结构化融资、资产证券化、股票质押等投行资管线”、“银证合作等平台资管线”的全资管产品链,投资业绩、客户规模均位居行业前列。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    王剑,兴证资管权益投资部投资经理
    金融学硕士,历任浙商证券、国联安基金和兴证资管研究员,对食品饮料、纺服零售等多个消费品行业有10年深入研究经验。
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开 放 期:2024-04-19~2024-04-22

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