东莞证券德宝1号FOFB30202

  • 单位净值(09-03)

    0.9562

  • 成立以来

    -4.38%

    2025-09-03

  • 产品类型: 混合型(FOF)
    投资经理: 李永杰
  • 每周一开放,节假日不开放。每笔份额自确认日起需持有满6个月方可退出。
  • 不超过200人
  • 6个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2025-09-03 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2025-09-030.95620.9562
2025-09-020.95930.9593
2025-09-010.96120.9612
2025-08-290.96240.9624
2025-08-280.96390.9639
2025-08-270.96120.9612
2025-08-260.96600.9660
2025-08-250.96830.9683
时间阶段涨幅沪深300
近1月-0.65%8.70%
近3月1.00%15.03%
近6月0.33%14.29%
近1年3.51%36.91%
近2年5.66%16.75%
近3年1.04%11.08%
今年来1.40%13.35%
成立来-4.38%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 40万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 本集合计划的业绩报酬计提基准设定为6%,对于集合计划实际年化收益率大于对应份额业绩报酬计提基准的部分,管理人按照20%的比例计提业绩报酬。
管理费: 0.80%
托管费: 0.015%

基本信息

产品全称: 东莞证券德宝1号FOF集合资产管理计划
产品简称: 东莞证券德宝1号FOF
产品类型: 混合型(FOF)
成立时间: 2021-06-17
资金投向: (1)本集合计划资产投资于标准化资产,包括国内依法发行的股票(包括科创板股票)、国债、金融债、中期票据、公司债、企业债、可转换债券、短期融资券、债券逆回购、非公开定向债务融资工具(PPN)、银行存款、同业存单,中央银行票据等。
(2)经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金以及中国证监会认可的比照公募基金管理的资产管理产品,公募基金包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金:ODII 基金、ETF 基金、LOF 基金等。
(3)本集合计划可参与债券回购(含正回购、逆回购)。
(4)法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。
投资策略: 1权益中枢仓位策略
根据计划的产品定位和风险等级,确定适当的战略权益中枢仓位,使产品在中长期的风险特征基本确定,从而实现目标风险管理,控制组合的风险暴露程度和最大回撤水平。
2大类资产配置策略
通过深入分析国内外宏观经济指标、各项宏观经济政策及资金流动方向对金融市场特别是货币市场、债券市场、股票市场的影响,充分利用经济周期、金融周期轮动规律,结合股权类资产和固定收益类资产的特性,将计划资产在各类资产间进行合理配置。
3构建均衡基金组合策略
在确定战略权益配置中枢仓位后,本计划将主要通过优选风格稳定、能持续创造阿尔法、风险控制能力优异的公募基金,通过对市场行情的走势判断,构建均衡的FOF投资组合。
4股票投资策略
本集合计划通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘A股的优质公司,构建股票投资组合。
5债券投资策略
本集合计划债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略,以国债、政策性银行金融债、中高等级城投债为主要投资标的,在严控信用风险的基础上自上而下管理组合的久期,灵活调整组合的券种搭配,同时精选个券,以增强组合的持有期收益。
投资范围: (1)投资于公募基金以及中国证监会认可的比照公募基金管理的资产管理产品的比例不低于 80%; (2)债券、银行存款等债权类资产占资产总值的比例为 20%-100%,当管理人判断权益类市场未来表现疲软,债券市场收益率相对较高时,或管理人出于流动性安排进行调仓时,本集合计划投资于债权类资产的比例可以高于本集合计划资产总值的 80%; (3)股票等股权类资产占资产总值的比例不高于 80%; (4)本集合计划投资同一资产的比例不超过计划资产净值的 25%;投资银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外; (5)管理人所管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金,不得超过该资产的 25%;投资银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外; (6)集合计划的总资产占净资产的比例不得超过 200%;
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 在集合计划存续期内,证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与本集合计划份额合计不得超过本集合计划总份额的50%。
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 本集合计划设立初始募集规模最低为人民币1000万元。
收益分配原则: 现金分红(默认)、红利再投资
管理人: 东莞证券股份有限公司
投资顾问: 本计划未聘请投资顾问。
投资经理: 李永杰
托管人: 兴业银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    东莞证券成立于1988年6月,注册资本15亿元,是国有控股的全国性综合类证券公司,也是全国首批承销保荐机构之一。公司业务范围涵盖了经纪、投资咨询、财务顾问、承销与保荐、证券自营、资产管理、基金代销、期货IB、直接投资、融资融券、做市等领域。
截止2013年底,公司有分支机构57家,营业网点遍布珠三角、长三角及环渤海经济圈,“立足东莞、面向华南、走向全国”的格局基本形成。公司全资拥有东证锦信投资管理有限公司,并参股华联期货有限公司。
公司紧跟国家政策和行业发展动态,不断丰富公司业务品种,大力优化收入来源结构。当前,公司以经纪、资管、投行三大业务为核心,积极发展两融、直投、债融、新三板和投资咨询等业务,实现了从收入来源单一型券商向收入来源多元化型券商的转型。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    李永杰,南安普顿大学金融学硕士,曾就职于国内保险机构从事自营资金的基金投资管理工作,擅长全球宏观经济分析,以大类资产配置的视角自上而下选择基金,构建FOF投资组合,以实现收益、风险均衡为目标。已经取得基金从业资格,具有良好的诚信记录和职业操守,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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开 放 期:2025-09-08 15:00前截止

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