单位净值（09-05）
1.0924
成立以来
9.24%
2025-09-05
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1.0924 | 1.0924 |
| 2025-09-04 | 1.0924 | 1.0924 |
| 2025-09-03 | 1.0921 | 1.0921 |
| 2025-09-02 | 1.0919 | 1.0919 |
| 2025-09-01 | 1.0919 | 1.0919 |
| 2025-08-29 | 1.0917 | 1.0917 |
| 2025-08-28 | 1.0916 | 1.0916 |
| 2025-08-27 | 1.0917 | 1.0917 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.04% | 8.70% |
| 近3月 | 0.52% | 15.03% |
| 近6月 | 1.40% | 14.29% |
| 近1年 | 2.39% | 36.91% |
| 近2年 | 6.58% | 16.75% |
| 近3年 | --- | 11.08% |
| 今年来 | 1.45% | 13.35% | 成立来 | 9.24% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 本集合计划不收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.60% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 东莞证券现金增强1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东莞证券现金增强1号 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2023-04-27 |
| 资金投向： | （1）本集合计划资产投资于标准化债权类资产，包括国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债（包含政策性金融债、金融机构次级债、混合资本债）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债、企业债、永续债、资产支持证券（ABS）优先级、资产支持票据（ABN）优先级、可转换债券、可交换债券（包含私募品种）、债券型公开募集证券投资基金；货币市场工具包括银行存款（包括银行活期存款、协议存款、通知存款、定期存款、同业存款等各类存款）、同业存单、大额存单、货币市场基金、债券逆回购。 （2）本集合计划可投资于债券正回购。 |
| 投资策略： | 本集合计划将在审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征的前提下，实现风险与收益的合理配比，将采取多策略进行债券资产的组合资产管理，争取为投资者提供稳定的投资回报。 1、资产配置策略 2、组合久期管理策略 3、类别资产配置策略 4、息差策略 5、利差策略 6、流动性管理策略 7、资产支持证券投资策略 |
| 投资范围： | （1）债券、银行存款、债券型基金、货币市场基金等债权类资产占资产总值的比例不低于80%； （2）债权类资产中可转换债券、可交换债券占资产总值的比例不高于20%； （3）本集合计划投资永续债占资产总值的比例不高于25%； |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 在集合计划存续期内，管理人及其子公司以自有资金参与本集合计划份额合计，不得超过本集合计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 东莞证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 林柏成 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
开 放 期：2025-09-08～2025-09-10
购买起点：30万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
东莞旗峰半年盈2...
开放购买 |
0.52% | 8.09% |
|
东莞证券现金增强...
开放购买 |
0.54% | 5.66% |
|
东莞证券德宝1号...
开放购买 |
1.00% | -4.38% |
|
东莞证券旗峰半年...
即将开放 |
-0.42% | 37.60% |
|
东莞证券旗峰半年...
即将开放 |
-0.14% | 35.93% |
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