中航证券鑫航睿享9号C06059

  • 单位净值(04-18)

    1.1244

  • 成立以来

    22.22%

    2024-04-18

  • 产品类型: 固定收益类集合资产管理计划
    投资经理: 徐海波,姜运亚,曾诚
  • 每周第五个交易日开放(如果当周不足两个交易日,则全部交易日均为开放日),每笔份额需持有满180天才可赎回
  • 不超过200人
  • 180天

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-04-18 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-04-181.12441.2144
2024-04-121.12411.2141
2024-04-111.12391.2139
2024-04-031.12271.2127
2024-03-291.12211.2121
2024-03-281.12201.2120
2024-03-221.12161.2116
2024-03-211.12151.2115
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.32%-0.94%
近3月0.98%9.01%
近6月2.13%-1.13%
近1年4.75%-14.23%
近2年8.08%-14.32%
近3年15.15%-28.12%
今年来1.23%4.04%
成立来22.22%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 当投资者本次退出对应份额持有期间的年化收益率高于业绩报酬计提基准时,年化收益率高于业绩报酬计提基准以上的部分,管理人按60%的比例收取业绩报酬。
管理费: 0.60%
托管费: 0.01%

基本信息

产品全称: 中航证券鑫航睿享9号集合资产管理计划
产品简称: 中航证券鑫航睿享9号
产品类型: 固定收益类集合资产管理计划
成立时间: 2020-03-18
资金投向: 本计划投资于现金、银行活期存款、7天以内逆回购、到期日在一年以内的政府债券、货币基金、定期存款(含协议存款)、债券逆回购 (7天及以上)、同业存单、依法上市交易的国债、金融债(包括政策性金融债、金融机构次级债、混合资本债和二级资本债)、央行票据、地方政府债、短期融资券(含超短期融资券)中期票据、企业债(含项目收益债)、公司债(含大公募、小公募和非公开发行公司债)、PPN(非公开定向债务融资工具)、可转债(含分离交易可转债)、可交换债、符合监管规定的资产支持证券、符合监管规定的资产支持票据以及不超过上述投资范围的公募债券型基金;债券正回购。
投资策略: (1)利率策略
通过对各种宏观经济指标、资金市场供求状况等因素的分析,判断政府宏观经济政策取向和资金市场供求变化趋势,以此为依据判断金融市场利率变化趋势。在对利率变动趋势做出充分评估的基础上,结合历史及经验数据,确定资金的时间价值、流动性溢价等要素,动态调整投资组合平均剩余期限。
(2)信用策略
本计划将适时跟踪发债主体的经营能力、偿债能力、盈利能力等,运用定性与定量相结合的内部信用评级方法,对发债主体的信用风险进行全面有效的分析,从而降低因信用风险所带来的投资损失。内部的信用评级将结合行业所处的生命周期、公司的发展状况以及未来的发展战略等,从公司的短期偿债能力、长期偿债能力、营运能力、盈利能力四个方面进行定量分析,并对公司的发展战略、内部控制、外部支持等方面进行定性分析,对定量分析进行补充,从而提高内部信用评级的有效性,挑选出信用风险低、具有超额收益的投资品种。同时,本计划将结合宏观经济环境、行业发展来适时跟踪发债主体的发展状况,对发债主体的信用风险进行适时评价,从而有效的抓住市场的交易机会。
(3)个券选择策略
选择个券时,本计划将首先考虑安全性,优先配置高信用等级的债券品种。除安全性因素之外,在具体的券种选择上,本计划将正确拟合收益率曲线,从而找出收益率出现明显偏高的券种,并客观分析收益率出现偏高的原因。若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格出现低估,本计划将对此类低估品种进行重点关注。
(4)流动性管理策略
管理人将在遵循流动性优先的原则下,综合平衡投资资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、持有高流动性债券种、正向回购、降低组合久期等方式提高投资资产整体的流动性。同时,管理人将密切关注投资者大额申购和赎回的需求变化,根据投资者的流动性需求提前做好资金准备。
投资范围: 本计划投资于本计划投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产的80%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与其自身或其子公司管理的单个集合资产管理计划的份额合计不得超过该计划总份额的50%。
收益风险特征: 中风险
风控措施:
产品规模限制:
收益分配原则: 现金分红(默认)或红利再投资
管理人: 中航证券有限公司
投资顾问: 本计划未聘请投资顾问。
投资经理: 徐海波,姜运亚,曾诚
托管人: 招商银行股份有限公司天津分行

其他信息

管理人介绍
    中航证券有限公司是经中国证券监督管理委员会批准设立的全国性综合类证券公司,成立于2002年10月18日。2010年5月6日,公司正式更名为中航证券有限公司。中航投资控股有限公司为中航证券第一大股东,实际控制人为中国航空工业集团公司,注册资本132587.58万元人民币。 中航证券主营业务范围为:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销。公司在京、津、沪、渝、粤、闽、浙、桂、苏、甘、辽、赣、陕、豫、鲁、鄂、滇等全国主要省市设有32家证券营业部,在深圳、北京分别设立了证券承销与保荐分公司及资产管理分公司。 中航证券依托中国航空工业集团,与中航财务、中航国际租赁、中航信托、中航期货、江南期货、天津裕丰基金、中航安盟财险(筹)等公司,共同构成由中航投资控股有限公司
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    姜运亚,中航证券投资经理,北京航空航天大学本硕,硕士方向为电子与通信工程。6年固定收益从业经验,曾就职于中投证券资管.华泰证券资管、天津银行资管部,对信用债投资、资产证券化产品投资有深入研究。投资经理已经取得基金从业资格并在证券投资基金业协会完成注册,无其他兼职,最近三年未被监管机构采取重大行政处罚。
    曾诚,中航证券投资经理,华中科技大学工学学士,中央民族大学经济学硕士。具备9年债券投资研究经验,曾在中邮证券资产管理分公司负责宏观经济、债券投资研究工作,先后担任弘康人寿资产管理中心固收投资部投资经理,百瑞信托固定收益部、证券投资二部高级投资经理。2023年5月加入中航证券。对纯债类与固收+类产品有丰富的管理经验。已经取得基金从业资格,无其他兼职,最近三年未被监管机构采取重大行政处罚。
    徐海波,中航证券投资经理,中国人民银行研究生部金融学硕士,逾10年债券投资研究经验。先后担任联合信用评级有限公司评级分析师、西部证券股份有限公司固定收益部信用研究主管、平安信托有限责任公司固定收益投资经理等职务。2022年8月加入中航证券资管业务部,在信用研究、信用策略、投资组合管理等方面有丰富的经验,已经取得基金从业资格,无其他兼职,最近三年未被监管机构采取重大行政处罚。"
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