单位净值（04-25）
0.8864
成立以来
-11.36%
2024-04-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-25 | 0.8864 | 0.8864 |
| 2024-04-24 | 0.8916 | 0.8916 |
| 2024-04-23 | 0.8838 | 0.8838 |
| 2024-04-22 | 0.8946 | 0.8946 |
| 2024-04-19 | 0.8918 | 0.8918 |
| 2024-04-18 | 0.8935 | 0.8935 |
| 2024-04-17 | 0.8982 | 0.8982 |
| 2024-04-16 | 0.8751 | 0.8751 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -2.12% | -0.66% |
| 近3月 | 3.83% | 7.46% |
| 近6月 | -7.62% | 0.99% |
| 近1年 | -6.27% | -11.58% |
| 近2年 | --- | -12.25% |
| 近3年 | --- | -31.43% |
| 今年来 | -5.96% | 2.64% | 成立来 | -11.36% | --- |
| 认（申）购金额： | 40.4万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | R≤180天，1.0%
180天 |
| 业绩报酬： | 在本集合计划分红权益登记日、投资者退出当日和本集合计划终止日计提业绩报酬，提取超过业绩报酬计提基准的15%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.80% |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 世纪证券赢嘉价值1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 世纪证券赢嘉价值1号 |
| 产品类型： | 混合类 |
| 成立时间： | 2022-06-28 |
| 资金投向： | （1）权益类资产：二级市场股票（含沪港通/深港通、科创板）、新股申购、优先股、股票型公募基金、混合型公募基金、指数 ETF 基金及其他符合监管要求的权益类资产。 （2）固定收益类资产，包括：债券、在证券交易所和银行间市场上市的资产支持证券（票据）、公募债券型基金。 债券包括但不限于国债、地方政府债、政策性金融债、央行票据、政府支持机构债券、金融债（含次级债、混合资本债、二级资本工具）、公司债（含非公开发行）、企业债、可转换债券（含可分离交易债）、可交换债（含可交换私募债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、项目收益票据、项目收益债、集合票据、集合债券、同业存单、等在证券交易所和银行间市场上市交易的标准化债权资产。 （3）现金类资产：现金、债券逆回购、各类银行存款、公募货币市场基金。 （4）金融衍生品：股指期货、国债期货、场内期权。 （5）本集合计划可参与债券正回购交易。 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 2、股票投资策略 （1）行业投资策略、（2）个股投资策略 3、债券投资策略 （1）利率策略、（2）类属配置策略、（3）单个券种选择。 4、金融衍生品投资策略 （1）股指期货及国债期货投资策略、（2）场内期权投资策略 |
| 投资范围： | （1）权益类资产占集合计划总资产的比例不得超过80%； （2）固定收益类资产占集合计划总资产的比例不超过50%； （3）现金类资产占集合计划总资产的比例不超过100%； （4）金融衍生品类资产的合约持仓金额比例不超过资产总值的10%； （5）债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得超过上一日净资产的100%； |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人以自有资金参与本集合计划时，自有资金参与份额不超过集合计划总份额的16%。管理人及其附属机构以自有资金参与本集合计划时，参与份额合计不超过集合计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 预警线:0.850元 清盘线:0.800元 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 世纪证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 朱晓栋 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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世纪证券双周盈0...
即将开放 |
0.64% | 10.07% |
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世纪证券全天候进...
即将开放 |
2.48% | 0.33% |
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世纪证券中量投精...
已售罄 |
-2.46% | 5.60% |
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世纪证券赢嘉成长...
已售罄 |
4.37% | -12.56% |
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