世纪证券全天候进取1号FOFCA7003

  • 单位净值(04-24)

    1.0033

  • 成立以来

    0.33%

    2024-04-24

  • 产品类型: 混合型(FOF)
    投资经理: 乔伟、吴贤敏
  • 每年3月、6月、9月、12月份的最后一个周五开放申购、赎回,如对应周五非工作日则为当周最后一个工作日。
  • 不超过200人
  • 3个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-04-24 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-04-241.00331.0033
2024-04-230.99530.9953
2024-04-220.99770.9977
2024-04-190.99830.9983
2024-04-181.00441.0044
2024-04-170.99940.9994
2024-04-160.98330.9833
2024-04-150.99840.9984
时间阶段涨幅沪深300
近1月-1.54%-0.66%
近3月2.48%7.46%
近6月-1.67%0.99%
近1年-2.75%-11.58%
近2年-1.01%-12.25%
近3年0.40%-31.43%
今年来-2.18%2.64%
成立来0.33%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 40.24万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.60%
赎回费: R≤100天,1.5% 100天360天,0%
业绩报酬: 管理人对投资者每笔份额年化收益率超过相应的业绩报酬计提基准的部分,计提20%的部分为业绩报酬
管理费: 0.60%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 世纪证券全天候进取1号FOF集合资产管理计划
产品简称: 世纪证券全天候进取1号FOF
产品类型: 混合型(FOF)
成立时间: 2021-02-05
资金投向: (1)金融产品类资产:包括公募证券投资基金,证券公司、基金管理公司、期货公司及前述机构依法设立的从事私募资产管理业务的子公司发行的集合资产管理计划(含原法规下已设立的同类私募基金产品)和在中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理人发行的私募证券投资基金,前述私募基金产品的投资范围不含非标准化资产;
(2)固定收益类资产:国内依法发行并在银行间市场和交易所交易的债券;
(3)现金类资产:现金、银行存款、货币市场工具、货币市场基金等现金类资产;
(4)金融衍生品类资产:国债期货、股指期货和场内期权。
(5)本计划可参与债券回购(含正回购、逆回购)交易。
投资策略: 1、金融产品类资产投资策略
本集合计划管理人坚持“多元资产、多元策略、多元管理人”的投资理念,按照大类资产配置的原则,进行各类资产和策略的组合投资。在严格控制风险的基础上,通过构建多资产多策略组合,捕捉各类市场机会,并且分散投资风险,达到平滑净值波动风险,增强收益确定性和稳定性,通过充分挖掘子基金和市场各投资板块投资潜力,获取超额回报;通过对市场环境分析及产品风险收益测算,对组合各子基金比例动态调整,从而提升投资组合收益率。
2、现金类资产投资策略
本集合计划将在确定总体流动性要求的基础上,结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、银行存款的期限来确定现金类资产的配置,并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。
3、金融衍生品投资策略
1)股指期货、期权对冲策略投资策略
实施股指期货、期权对冲的目标是利用股指期货与股票现货资产组合收益率波动相关性而持有相应比例的相反方向头寸,从而降低资产组合收益波动率,或减少资产组合价值下跌风险。
2)国债期货投资策略
本集合计划持有国债期货(不含实物交割)的主要目的在于对冲持有现货的利率风险。
投资范围: 本计划为混合类产品,投资于金融产品类资产的比例不低于80%,并通过投向金融产品类资产进行以下比例的资产配置; (1)固定收益类资产与现金类资产的投资比例为资产总值的0-80%; (2)权益类产品的投资比例为资产总值的0-80%; (3)金融衍生品类产品的投资比例低于资产总值的80%或衍生品账户权益不超过资产总值的20%;
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金参与部分不超过集合计划总份额的16%。管理人及其附属机构以自有资金参与本集合计划时,参与份额合计不超过集合计划总份额的50%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 本计划预警线为0.940元,止损线为0.920元。
产品规模限制: 本计划的最低初始募集规模为人民币1000万元
收益分配原则: 现金分红(默认)、红利再投资
管理人: 世纪证券有限责任公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 乔伟、吴贤敏
托管人: 兴业银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    世纪证券有限责任公司,前身为成立于1990年的江西省证券公司,是与上海证券交易所、深圳证券交易所同龄的证券公司。2019年3月,前海金融控股有限公司与厦门国贸集团股份有限公司联合收购世纪证券,注册资本40亿元,净资产逾50亿元。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    乔伟,2019年10月入职世纪证券有限责任公司,现任资产管理部副总经理兼FOF投资总监。毕业于清华大学软件工程专业,硕士研究生学历。乔伟对宏观经济走势、资产轮动规律、策略归因分析理解深刻,擅长定性与定量分析相结合、自上而下和自下而上相结合的投资方式,积累出一套行之有效的基金筛选和配置模型,在市场变化中优化调整大类资产及策略配置方向,拥有12年金融从业经验。乔伟历任中国外汇交易中心暨全国银行间拆借中心经理;上海光大证券资产管理有限公司研究员、投资经理、固定收益投资部副总经理;东吴证券资产管理总部投研总监;国联证券证券投资部副总经理。具有管理固定收益类、股债混合类、基金类资产的丰富经验,历史业绩优秀。
    吴贤敏,男,2020年7月加入世纪证券有限责任公司,现任资产管理部FOF投资经理。浙江大学数学与应用数学学士,美国哥伦比亚大学金融数学硕士。曾任高盛资管另类投资部副总裁,擅长结合量化模型搭建包括基金筛选、尽职调查、资产配置、组合优化、风险管理、投后监控等在内的海外成熟基金投研框架。
    管理人承诺投资经理乔伟与吴贤敏已取得证券从业资格、基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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开 放 期:2024-06-28

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