单位净值（04-24）
1.0560
成立以来
5.60%
2024-04-24
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.0560 | 1.0560 |
| 2024-04-23 | 1.0462 | 1.0462 |
| 2024-04-22 | 1.0362 | 1.0362 |
| 2024-04-19 | 1.0403 | 1.0403 |
| 2024-04-18 | 1.0433 | 1.0433 |
| 2024-04-17 | 1.0460 | 1.0460 |
| 2024-04-16 | 1.0261 | 1.0261 |
| 2024-04-15 | 1.0488 | 1.0488 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -3.18% | -0.66% |
| 近3月 | -2.46% | 7.46% |
| 近6月 | 1.28% | 0.99% |
| 近1年 | 1.31% | -11.58% |
| 近2年 | --- | -12.25% |
| 近3年 | --- | -31.43% |
| 今年来 | -4.27% | 2.64% | 成立来 | 5.60% | --- |
| 认（申）购金额： | 40.4万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 在本集合计划分红权益登记日、投资者退出当日和本集合计划终止日计提业绩报酬，提取超过业绩报酬计提基准的5%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.60% |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 世纪证券中量投精选1号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 世纪证券中量投精选1号FOF |
| 产品类型： | 混合类FOF |
| 成立时间： | 2022-06-28 |
| 资金投向： | （1）固定收益类资产，包括：债券、在证券交易所和银行间市场上市的资产支持证券（票据）、债券逆回购、银行存款、公募债券型基金（含已按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引）》等规定完成规范及合同变更的券商大集合产品）、公募货币市场基金。 债券包括但不限于国债、地方政府债、政策性金融债、央行票据、政府支持机构债券、金融债（含次级债、混合资本债、二级资本工具）、公司债（含非公开发行）、企业债、可转换债券（含可分离交易债）、可交换债（含可交换私募债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、项目收益票据、项目收益债、集合票据、集合债券、中小企业私募债、同业存单、等在证券交易所和银行间市场上市交易的标准化债权资产； （2）金融产品类资产：包括公募证券投资基金，证券公司、基金管理公司、期货公司、保险公司及前述机构依法设立的从事私募资产管理业务的子公司发行的资产管理计划、信托计划、银行理财、在中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理人发行的私募证券投资基金以及其它受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品； （3）金融衍生品类资产：国债期货、股指期货和场内期权； （4）本计划可参与债券正回购交易； |
| 投资策略： | 1、金融产品类资产投资策略 本集合计划管理人坚持“多元资产、多元策略、多元管理人”的投资理念，按照大类资产配置的原则，进行各类资产和策略的组合投资。在严格控制风险的基础上，通过构建多资产多策略组合，捕捉各类市场机会，并且分散投资风险，达到平滑净值波动风险，增强收益确定性和稳定性，通过充分挖掘子基金和市场各投资板块投资潜力，获取超额回报；通过对市场环境分析及产品风险收益测算，对组合各子基金比例动态调整，从而提升投资组合收益率。 2、现金类资产投资策略 本集合计划将在确定总体流动性要求的基础上，结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、银行存款的期限来确定现金类资产的配置，并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。 3、金融衍生品投资策略 （1）股指期货、期权对冲策略投资策略 （2）国债期货投资策略 |
| 投资范围： | 本计划为混合类产品，投资于金融产品类资产的比例不低于80%，并通过投向金融产品类资产进行以下比例的资产配置； （1）固定收益类资产的投资比例为资产总值的0-80%； （2）权益类资产的投资比例为资产总值的0-80%； （3）商品及金融衍生品类资产的合约持仓金额比例低于计划资产总值的80%或衍生品账户权益不超过资产总值的20%； |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人以自有资金参与本集合计划时，自有资金参与份额不超过集合计划总份额的16%。管理人及其附属机构以自有资金参与本集合计划时，参与份额合计不超过集合计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 预警线:0.850元 清盘线:0.800元 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 世纪证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 吴贤敏 |
| 托管人： | 光大银行股份有限公司上海分行 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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世纪证券双周盈0...
即将开放 |
0.64% | 10.07% |
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世纪证券全天候进...
即将开放 |
2.48% | 0.33% |
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世纪证券赢嘉价值...
已售罄 |
3.83% | -11.36% |
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世纪证券赢嘉成长...
已售罄 |
4.37% | -12.56% |
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