单位净值（09-08）
1.1150
成立以来
11.50%
2025-09-08
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1.1150 | 1.1150 |
| 2025-09-05 | 1.1148 | 1.1148 |
| 2025-09-04 | 1.1147 | 1.1147 |
| 2025-09-03 | 1.1143 | 1.1143 |
| 2025-09-02 | 1.1142 | 1.1142 |
| 2025-09-01 | 1.1143 | 1.1143 |
| 2025-08-29 | 1.1138 | 1.1138 |
| 2025-08-28 | 1.1142 | 1.1142 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.14% | 8.07% |
| 近3月 | 0.86% | 14.18% |
| 近6月 | 1.99% | 12.48% |
| 近1年 | 3.60% | 38.94% |
| 近2年 | --- | 18.62% |
| 近3年 | --- | 8.37% |
| 今年来 | 2.74% | 12.74% | 成立来 | 11.50% | --- |
| 认（申）购金额： | 30.15万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.50% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人将超过业绩报酬计提基准以上收益的20%作为管理人业绩报酬 |
| 管理费： | 0.70% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 德邦资管鑫耀1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 德邦资管鑫耀1号 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2023-10-18 |
| 资金投向： | 1、固定收益类资产：资产支持证券（不含次级）、资产支持票据（不含次级）、公司债（含面向公众投资者的公开发行的公司债券、面向合格投资者的公开发行的公司债券、非公开发行的公司债券）、金融机构次级债、企业债、国债、地方政府债、金融债（含政策性金融债）、永续债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、结构性存款、中期票据、项目收益债、PPN、公开发行的可转换债券、公开发行的可交换债券等以及法律法规允许的固定收益类证券。 2、权益类资产：本计划投资范围中包含公募证券投资基金，穿透后可能投资股票类资产。本计划不直接投资于股票； 3、期货和衍生品类资产：凭证类信用衍生品（包括信用风险缓释凭证（CRMW）、信用联结票据（CLN）、信用保护凭证等）。 4、公募证券投资基金：股票型公募证券投资基金、混合型公募证券投资基金（包括LOF基金和ETF基金）、公开募集基础设施证券投资基金、债券型公募证券投资基金、QDII型公募证券投资基金、FOF型公募证券投资基金。 5、货币市场工具：包括现金、银行存款（包括活期存款和定期存款、协议存款、同业存款等）、债券逆回购、公募货币型基金。 6、本集合计划可参与债券正回购。 本集合资产管理计划不主动参与一、二级市场股票投资，对于因可转换债转股、可交换债换股形成的股票，须在达到可交易状态之日起30个交易日内卖出。 |
| 投资策略： | 1、信用类资产投资策略 （1）久期配置策略：本计划以研究宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向等为出发点，采取自上而下分析方法，预测未来收益率曲线变动趋势，并据此积极调整信用资产组合的平均久期，提高组合的总投资收益，合理控制风险。 （2）类属配置策略：本计划将对经济周期和信用类资产市场变化，以及不同类型信用类资产的信用风险、税赋水平、市场流动性、相对价差收益等因素进行分析，判断信用利差曲线走势，制定和调整信用类资产类属配置比例。 （3）个券精选策略：本计划将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素，对信用类资产进行信用风险评估，积极发掘信用利差具有相对投资机会的标的进行投资，并采取分散化投资策略，严格控制组合整体的风险水平； 2、利率债投资策略：本计划对金融债等非信用类资产的投资，根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析，预测未来收益率曲线的变动趋势，综合考虑组合流动性决定投资品种和投资时点。 3、杠杆投资策略：本计划将对资金面进行综合分析的基础上，比较资产收益率和融资成本，判断利差套利空间，通过杠杆操作放大组合收益。 4、可转债投资策略 （1）个券精选。 （2）条款博弈策略。 （3）可交换债券投资策略。 5、资产支持证券投资、资产支持票据投资策略 6、本资产管理计划可投资于高收益债券及其它固收类资产品种，主要策略包括： （1）久期策略：基于对宏观经济政策、通胀和基本面分析，预测收益率曲线变化趋势，合理控制风险； （2）交易策略：寻找因突发事件、负面事件、连带事件等非影响偿付能力的因素所引发的价格下跌的机会，通过交易获取资本利得； （3）信用挖掘策略：充分利用行业和个券研究能力，结合信息获取能力，根据发债主体的经营情况和现金流情况对发债主体的偿付能力进行综合评估，寻找低价格、高回报的债券品种； 7、公募基金投资策略 8、信用衍生品投资策略 |
| 投资范围： | 1、本集合计划投资于固定收益类资产和货币市场工具投资比例（按市值计算）合计不低于资产管理计划总资产的80%； 2、本集合计划参与债券正回购资金余额或逆回购资金余额不超过上一日集合计划净资产100%； |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人以自有资金参与本集合计划的，参与比例不高于本集合计划总份额的16%，且不得低于资产管理计划最低参与金额，具体参与情况以管理人公告为准；证券期货经营机构及其子公司（如有）以自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过该集合计划总份额的50% |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 德邦证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 许赫伦、陈琨 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
开 放 期：2025-09-22～2025-09-26
购买起点：30.15万
购买手续费：0.50% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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0.53% | 16.53% |
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