单位净值（04-26）
1.0267
成立以来
49.39%
2024-04-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0267 | 1.4171 |
| 2024-04-25 | 1.0237 | 1.4141 |
| 2024-04-24 | 1.0226 | 1.4130 |
| 2024-04-23 | 1.0196 | 1.4100 |
| 2024-04-22 | 1.0203 | 1.4107 |
| 2024-04-19 | 1.0194 | 1.4098 |
| 2024-04-18 | 1.0199 | 1.4103 |
| 2024-04-17 | 1.0185 | 1.4089 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.40% | 0.13% |
| 近3月 | 2.45% | 5.60% |
| 近6月 | 4.46% | 0.74% |
| 近1年 | 6.47% | -10.91% |
| 近2年 | 14.39% | -7.46% |
| 近3年 | 22.07% | -31.26% |
| 今年来 | 1.09% | 2.89% | 成立来 | 49.39% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 业绩报酬计提基准日为本计划收益分配基准日、投资者份额退出申请日、计划终止清算日。管理人对投资者年化收益率超过业绩报酬计提基准的部分，提取其中的50%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.20% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 国融证券国融安鑫3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国融证券国融安鑫3号 |
| 产品类型： | 固定收益类集合资产管理计划 |
| 成立时间： | 2018-10-17 |
| 资金投向： | 本集合计划将主要投资于债券、公开募集的基金、国债期货、股票及现金类资产等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及法律法规或中国证监会认可的其他投资品种。其中投资于存款、债券等固定收益类资产的比例不低于80% |
| 投资策略： | （一）资产配置策略 通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场研判进行前瞻性的资产配置决策。 （二）债券投资策略： 通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测，综合运用类属资产配置策略、收益率曲线策略、久期策略、套利策略、个券选择策略等，力求规避风险并实现委托财产的保值增值。 1、 久期偏离策略 2、 收益率曲线配置策略 3、 类别选择策略 4、 相对价值策略 5、个券选择策略 （三）国债期货投资策略 产品进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以风险对冲、套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行操作，运用国债期货对冲系统性风险，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 （四）股票投资策略 自上而下的择股策略：符合国家产业政策、顺应经济趋势的，在经济周期中处于上升阶段的行业；产业链研究和企业研究的结合：将产业研究优势扩散到股票上；通过对标的产业的基础分析和前瞻判断，努力发掘业绩能被持续改善的行业/企业，在其价值未被市场充分发掘之前进行投资。 |
| 投资范围： | 固定收益类：现金、货币市场基金、银行存款、债券回购、在银行间市场和交易所市场交易的债券（包含国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、同业存单以及非公开定向债务融资工具（PPN）等）永续债、资产支持证券（非劣后级且穿透底层不为产品）、资产支持受益凭证等，该类资产的投资比例为集合计划总资产的80%（含）-100%。 权益及其他类：首次公开发行股票、 二级市场股票以及港股通投资标的股票、国债期货、中国境内依法发行的公募基金（包括但不限于股票型基金、债券型基金、混合型基金、封闭式基金、LOF基金（不含拆分）、ETF基金、分级基金和QDII基金）等，该类资产的投资比例为集合计划总资产的0-20%（不含），其中国债期货以占用保证金计算。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金参与本集合计划的金额具体以管理人公告为准，管理人以自有资金参与本集合资产管理计划的份额不得超过该计划总份额的10%，管理人及其附属机构以自有资金参与本集合资产管理计划的份额合计不得超过该计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 预警线： 0.95 止损线： 0.90 |
| 产品规模限制： | 不低于1000万 |
| 收益分配原则： | 只采用现金分红方式 |
| 管理人： | 国融证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 钟琳 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司杭州分行 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
国融证券安盛1号
开放购买 |
3.17% | 57.15% |
|
国融证券安泰月月...
开放购买 |
3.57% | 19.49% |
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国融证券安泰20...
即将开放 |
1.29% | 3.93% |
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国融安鑫5号
已售罄 |
1.26% | 204.21% |
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国融安泰1号
已售罄 |
2.72% | 59.69% |
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