国融证券安泰11号12月期D50027

  • 单位净值(12-05)

    1.0419

  • 成立以来

    11.90%

    2024-12-05

  • 产品类型: 固定收益类
    投资经理: 李海宸
  • 每月5日起开放3个工作日,每笔份额需持有满365天方可在开放日退出
  • 不超过200人
  • 365天

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-12-05 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-12-051.04191.1160
2024-12-041.03991.1140
2024-12-031.04261.1167
2024-12-021.04231.1164
2024-11-291.03871.1128
2024-11-281.03581.1099
2024-11-271.03531.1094
2024-11-261.03161.1057
时间阶段涨幅沪深300
近1月-0.32%-3.04%
近3月8.13%20.38%
近6月5.24%9.09%
近1年4.79%15.54%
近2年7.95%-0.64%
近3年----19.98%
今年来3.93%14.30%
成立来11.90%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。
管理费: 1.00%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 国融证券安泰11号12个月持有期集合资产管理计划
产品简称: 国融证券安泰11号12月期
产品类型: 固定收益类
成立时间: 2022-05-17
资金投向: 1、银行存款、债券回购、在银行间市场和交易所市场交易的债券(包含国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债(含非公开发行公司债)、可转换债券(含非公开发行的可转换债券)、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)、可分离交易债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、同业存单以及非公开定向债务融资工具(PPN)等)、永续债等;
2、国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板、科创板以及港股通标的股票,含首次公开发行股票)、融资融券、转融通证券出借交易等;
3、国债期货、股指期货、商品期货、场内期权等标准化期货和衍生品类资产;
4、公开募集证券投资基金,包括货币市场基金、债券型基金、股票型基金、混合型基金、ETF基金、LOF基金、QDII基金等。
投资策略: 1、资产配置策略
2、债券投资策略
(1)久期偏离策略
(2)收益率曲线配置策略
(3)类别选择策略
(4)相对价值策略
(5)个券选择策略
3、股票投资策略
(1)行业配置策略
(2)个股精选策略
4、基金投资策略
5、期货和衍生品投资策略
6、现金管理类投资策略
投资范围: (一)投资于固定收益类资产的比例不低于资产管理计划总资产的80%(含); (二)投资于权益类资产的比例低于资产管理计划总资产的20%(不含); (三) 投资于期货和衍生品的持仓合约价值的比例低于资产管理计划总资产的20%(不含)且期货和衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产的20%。
项目参与方: 担保方—本计划无结构化设计
融资方—本项目不涉及担保方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 证券期货经营机构及其子公司以其自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过本集合计划总份额的50%
收益风险特征: 中风险
风控措施: 止损线:0.85元
预警线:0.80元
产品规模限制: 初始销售期间内,本计划发行总规模最低为1000万元人民币。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 国融证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 李海宸
托管人: 兴业证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    国融证券股份有限公司(原日信证券有限责任公司,以下简称“国融证券”)是经中国证监会核准的综合性证券公司。公司成立于2002年4月,注册资本为1,782,511,537元人民币。公司主要股东包括长安投资集团、普润投资、内蒙古日信担保集团等国内知名大中型企业。 公司在全国设有近百家分支机构,旗下控股国融基金管理有限公司和北京首创期货有限责任公司,拥有一家全资子公司国融汇通资本投资有限公司。
公司拥有一支专业、高素质的人才队伍,在投资、融资、交易、托管以及证券研究、产品设计、风险管理及定价等方面拥有经验丰富的专家团队,致力于为客户提供卓越的金融服务。
“规范守法、诚信尽职”是公司发展经营中恪守的最高准则,在步入规范发展的繁荣轨道后,面对激烈的市场竞争,公司将继续秉承“稳健、长远”的经营思路,进一步增强“改革、创新”意识,完善经营管理体制和运行机制,稳步前进,全面提升服务品质,打造公司核心竞争能力。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    李海宸,男,美国俄克拉荷马城市大学MBA,多年债券投资相关经验,曾任职于联合资信评估股份有限公司,从事债券信用分析工作;2019年6月加入国融证券股份有限公司研究与战略发展部,从事债券研究工作;2021年2月加入国融证券资产管理业务总部,从事债券投资工作。
    投资经理已取得基金从业资格,且最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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开 放 期:2024-12-05~2024-12-09

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