国海证券扬帆月添利4号DE4074

  • 单位净值(04-23)

    1.0694

  • 成立以来

    6.94%

    2024-04-23

  • 产品类型: 固定收益类
    投资经理: 孙旭晖、樊莹莹
  • 本计划每满28天的周二开放,如遇节假日则顺延至下一个为工作日的周二
  • 不超过200人
  • 28天

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-04-23 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-04-231.06941.0694
2024-04-161.06831.0683
2024-04-091.06731.0673
2024-04-021.06691.0669
2024-03-261.06711.0671
2024-03-191.06631.0663
2024-03-121.06551.0655
2024-03-051.06431.0643
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.29%-0.40%
近3月0.96%9.69%
近6月1.91%0.58%
近1年3.52%-12.44%
近2年----12.02%
近3年----30.62%
今年来1.14%2.91%
成立来6.94%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人对年化收益超过业绩基准(3.3%)的部分收取60%为业绩报酬。
管理费: 0.60%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 国海证券扬帆月添利4号集合资产管理计划
产品简称: 国海证券扬帆月添利4号
产品类型: 固定收益类
成立时间: 2022-05-31
资金投向: (1)债权类资产:银行存款、同业存单、债券逆回购,以及符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》规定的标准化债权类资产,包括但不限于在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的具有合理公允价值和完善流动性机制的债券(包括但不限于国债、地方政府债、央行票据、各类金融债(含次级债、混合资本债、二级资本债)、企业债、公司债(大公募、小公募、非公开公司债)、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、中小企业集合票据、非公开定向债务融资工具)、资产支持证券优先级(仅在证券交易所、银行间市场交易,且无正当理由底层资产不得为产品)以及其它中国证监会认可的固定收益类证券)等;
(2)公开募集证券投资基金:货币市场基金、债券型基金。
特别揭示:本资产管理计划可参与证券回购(包括证券正回购、证券逆回购)。
投资策略: 1、资产配置策略
本资产管理计划将充分发挥管理人的资产配置能力,在货币市场工具、利率债、信用债、债券逆回购、证券投资基金等资产之间进行灵活配置。以债权类资产为主要配置,同时依托丰富的投资经验和优秀的风险控制能力在控制组合回撤风险的基础上增厚组合收益,力争获取持续稳定的收益。
2、固定收益投资策略
(1)久期偏离策略、(2)收益率曲线配置策略、(3)类别选择策略、(4)相对价值策略、(5)个券选择策略、(6)信用债投资策略
3、货币市场工具投资策略
本资产管理计划将在确定总体流动性要求的基础上,结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、银行存款的期限、债券逆回购的预期收益率来确定货币市场工具的配置,并定期对货币市场工具组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。
4、基金投资策略
本资产管理计划将坚持从研究基金价值入手,采用定性分析与定量分析相结合的方法,按照自上而下和自下而上相结合的原则,悉心选择管理规范、业绩优良的基金管理公司管理的基金。
投资范围: (1)债权类资产占本集合计划资产总值的80%(含)-100%; (2)本集合计划总资产不得超过集合计划净资产的200%。
项目参与方: 担保方—本计划无结构化设计
融资方—本项目不涉及担保方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人以自有资金参与本资产管理计划的比例上限为本资产管理计划总份额(含管理人自有资金拟参与部分)的15%,具体参与金额及参与方式以管理人公告为准。
管理人及其附属机构以自有资金参与本资产管理计划的份额合计不得超过本资产管理计划总份额的50%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 初始销售期间内,本计划发行总规模最低为1000万元人民币。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 国海证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 孙旭晖、樊莹莹
托管人: 宁波银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    国海证券成立于1988年,前身为广西证券公司,是国内首批设立也是在广西区内注册的唯一一家证券公司。2001年,增资扩股并更名为国海证券有限责任公司。2011年8月,借壳桂林集琦药业股份有限公司在A股上市(股票代码:000750),成为国内第16家上市证券公司和广西唯一的本土上市金融机构。公司坚持"诚信、合规、稳健"的经营理念,依托良好的股东背景、完善的法人治理,打造高效灵活的市场化机制,培育简单务实的企业文化,凝聚专业的人才队伍,历经30年发展,公司已成长为一家全国性上市综合金融服务企业。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    孙旭晖先生,毕业于上海财经大学,获得经济学博士学位。2015年参加工作,曾就职于申万宏源证券有限公司资产管理事业部,现任国海证券股份有限公司资产管理分公司固定收益总部投资经理,擅长资本市场业务的产品设计,负责多只固定收益类产品的投资运作。孙旭晖先生目前无兼职情况,具有基金从业资格、证券从业资格、投资经理资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
    樊莹莹女士,上海财经大学硕士,12年债券从业经验,现任国海证券资产管理分公司固定收益总部投资经理,曾任财达证券固定收益部自营交易员、自营投资经理、财达证券资产管理部投资主办,投顾业务负责人,长江证券固定收益总部投顾部主管。擅长固收类资管产品的投资运作和流动性管理。樊莹莹女士目前无兼职情况,具有基金从业资格、证券从业资格、投资经理资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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开 放 期:2024-04-30

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