国海证券扬帆进取1号DE4137

  • 单位净值(04-24)

    1.1034

  • 成立以来

    10.34%

    2024-04-24

  • 产品类型: 固定收益类
    投资经理: 叶晨浩、孙旭晖
  • 每周三开放申购(节假日顺延至下个工作日),每3个月开放赎回(具体以管理人公告为准),每笔份额至少需持有满9个月方可在赎回开放日赎回。
  • 不超过200人
  • 9个月

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-04-24 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-04-241.10341.1034
2024-04-231.10311.1031
2024-04-191.10181.1018
2024-04-171.10101.1010
2024-04-161.10131.1013
2024-04-121.10021.1002
2024-04-111.09991.0999
2024-04-101.09951.0995
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.67%-1.09%
近3月3.25%8.49%
近6月7.46%0.92%
近1年----13.05%
近2年----12.63%
近3年----31.73%
今年来4.42%2.19%
成立来10.34%---

净值走势

点击查看更多净值走势>
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

更多>
认(申)购金额: 40.2万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.50%
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人对7.5%<年化收益≤10%的部分收取30%为业绩报酬。对年化收益>10%的部分收取50%为业绩报酬。(具体以公告为准)
管理费: 0.80%
托管费: 0.0002

基本信息

产品全称: 国海证券扬帆进取1号集合资产管理计划
产品简称: 国海证券扬帆进取1号
产品类型: 固定收益类
成立时间: 2023-07-04
资金投向: (1)债权类资产:存款、同业存单、债券逆回购、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、金融债(含混合资本债、二级资本债、次级债)、企业债(含项目收益债、集合债)、公司债(大公募、小公募、非公开公司债、可转换可交换债券)、资产支持证券、经中国银行间市场交易商协会批准发行的各类债务融资工具(含短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持票据、集合票据、非公开定向债务融资工具)等;债权类资产无信用评级限制。
(2)公募产品:含公开募集证券投资基金、公募Reits、银行公募理财产品、参公改造大集合产品等;
(3)私募产品:含通过非公开方式发行的银行理财产品、信托计划、保险资管产品、证券期货经营机构私募资产管理产品、私募证券投资基金等。(穿透核查不得投资于非标资产)
特别揭示:本资产管理计划可参与证券回购(包括证券正回购、证券逆回购)。
本资产管理计划不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以持有因可转换债券、可交换债券及其他债权转股所形成的股票、因投资可分离债券而产生的权证及其行权产生的股票等。
投资策略: 1、资产配置策略
本资产管理计划将充分发挥管理人的资产配置能力,以中等资质、收益偏高的常规信用品种作为底仓获取基础收益,通过对信用债市场、权益市场及具体信用主体、债项进行比较分析,动态调整可转债标的、事件冲击型标的、深度困境标的投资权重,调整组合风险收益比,从组合配置上获得比较优势并贡献超额收益。
2、常规高收益主体的深度挖掘
主要针对未出现重大负面舆情的常规高收益发行主体;此类机会的把握,核心是以基本面研究为根基,通过对行业深度研究,以及对发行主体全方位的尽调和长期跟踪,在明确市场当前高估值定价逻辑的基础上,尝试形成对其偿债能力的差异化认知,挖掘中短期内偿债能力确定性强的主体,退出方式更多以二级卖出为主。
3、事件性机会的把握
事件性机会是指对于原本资质较好、债券收益较低的发行主体,受累某个时点的负面舆情冲击,导致市场出现集中的恐慌性抛售时,债券价格会出现较大幅度偏离,在深度把握主体长期风险的基础上,可买入持有到期或进行波动性交易。此类机会通常是在负面事件发酵过程中,部分高度风险厌恶机构在相对“僵化”的风控要求下,大幅折价卖出,此时往往又带来负面舆情和价格信息的共振,对债券价格带来进一步冲击,收益来源一定程度是利用了特定时点市场非理性情绪,但核心的能力仍是对于基本面的深度研究和认知,能够相对可靠的判断相关事件走势以及对主体信用资质的影响。在此类机会把握上要有充分的耐心,在事件影响发酵充分、价格存在相对充分的估值保护情况下介入。。
4、转债策略
(1)个券策略精选。(2)买入并持有策略。(3)打新策略。(4)条款博弈策略。(5)低风险套利策略
5、基金投资策略
本资产管理计划将坚持从研究基金价值入手,采用定性分析与定量分析相结合的方法,按照自上而下和自下而上相结合的原则,悉心选择管理规范、业绩优良的基金管理公司管理的基金。
6、货币市场工具投资策略
投资范围: (1)债权类资产占计划资产总值的80%(含)-100%; (2)证券正回购或逆回购的资金余额不得超过上一日净资产的100%; (3)集合计划总资产不得超过集合计划净资产的200%。
项目参与方: 担保方—本计划无结构化设计
融资方—本项目不涉及担保方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人以自有资金参与本资产管理计划的比例上限为本资产管理计划总份额(含管理人自有资金拟参与部分)的15%,具体参与金额及参与方式以管理人公告为准。
管理人及其子公司以自有资金参与本资产管理计划的份额合计不得超过本资产管理计划总份额的50%。
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 初始销售期间内,本计划发行总规模最低为1000万元人民币。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 国海证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 叶晨浩、孙旭晖
托管人: 广州农村商业银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    国海证券成立于1988年,前身为广西证券公司,是国内首批设立也是在广西区内注册的唯一一家证券公司。2001年,增资扩股并更名为国海证券有限责任公司。2011年8月,借壳桂林集琦药业股份有限公司在A股上市(股票代码:000750),成为国内第16家上市证券公司和广西唯一的本土上市金融机构。公司坚持"诚信、合规、稳健"的经营理念,依托良好的股东背景、完善的法人治理,打造高效灵活的市场化机制,培育简单务实的企业文化,凝聚专业的人才队伍,历经30年发展,公司已成长为一家全国性上市综合金融服务企业。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    叶晨浩先生,毕业于伦敦玛丽女王大学,金融专业,获得硕士学位,伦敦帝国学院,统计专业,获得学士学位。2019年6月加入国海证券股份有限公司,负责资产管理产品的研究、设计和投资交易,现任国海证券股份有限公司证券资产管理分公司固定收益总部投资经理,在固定收益类产品的设计、发行和投资交易上具有丰富的经验。叶晨浩先生目前无兼职情况,具有基金从业资格、证券从业资格、投资经理资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
    孙旭晖先生,毕业于上海财经大学,获得经济学博士学位。2015年参加工作,曾就职于申万宏源证券有限公司资产管理事业部,现任国海证券股份有限公司证券资产管理分公司固定收益总部投资经理,擅长资本市场业务的产品设计,负责多只固定收益类产品的投资运作。孙旭晖先生目前无兼职情况,具有基金从业资格、证券从业资格、投资经理资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
点击 回复 标题 作者 最新更新时间
该基金吧暂无帖子
  • 立即购买

同公司旗下产品-浮动收益

产品名称 近3月 成立以来收益率(%)
国海证券扬帆周添...

即将开放

0.74% 8.58%
国海证券扬帆周添...

即将开放

0.69% 8.33%
国海证券扬帆月添...

即将开放

0.96% 6.94%
国海证券扬帆月添...

即将开放

0.85% 6.07%
国海证券扬帆定开...

已售罄

1.31% 33.38%

同类型产品

产品名称 近3月 成立以来收益率(%)
信安成长一号私募

开放购买

-2.41% 423.07%
尚艺金蟾永续私募

开放购买

2.20% 177.69%
鼎萨价值成长2期

开放购买

7.50% 158.51%
宁水新规一期

开放购买

8.19% 151.10%
信安成长三号

开放购买

-2.08% 148.02%

财申道

144.46%

【点评】追求绝对收益,低波动,稳增长

了解详情

齐鲁北极星2号

96.88%

【点评】选一条人少的路,承担有价值的风险

了解详情

乐道成长优选5号基金C类

97.04%

【点评】聚焦成长 灵活配置

了解详情

珠池可转债量化精选2期A类

85.16%

【点评】国内FOF先锋,深度投研体系,追求超额收益

了解详情
郑重声明:天天基金网销售的所有理财产品(包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金)均为第三方管理机构提供,天天基金不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。天天基金网提供的宣传推介材料仅供投资者参考,不构成天天基金网的任何推荐或投资建议,投资者应独立决策、独立承担风险。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1

特定对象确认

天天基金谨遵《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定对象宣传推介私募基金。

若您有意进行私募投资基金投资,请确认您符合法律法规所规定的投资者标准:

登录后查看

回首页