国海证券启航转债优选1号DE4581

  • 单位净值(10-24)

    1.0639

  • 成立以来

    6.39%

    2025-10-24

  • 产品类型: 固定收益
    投资经理: 冷葭、孙旭晖、陈德静
  • 每周四开放申购,每月18日开放赎回。每笔份额自确认日起需持有满6个月方可退出。
  • 不超过200人
  • 6个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2025-10-24 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2025-10-241.06391.0639
2025-10-231.06231.0623
2025-10-201.05641.0564
2025-10-171.05541.0554
2025-10-161.05791.0579
2025-10-101.06021.0602
2025-10-091.05981.0598
2025-09-261.05411.0541
时间阶段涨幅沪深300
近1月1.38%0.00%
近3月0.62%13.86%
近6月2.57%23.08%
近1年4.87%19.27%
近2年---29.90%
近3年---32.26%
今年来2.96%17.94%
成立来6.39%---

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购买信息

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认(申)购金额: 50.25万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.50%
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人对委托人每笔参与份额年化收益率超过业绩报酬计提基准的部分提取一定比例作为业绩报酬。
管理费: 0.80%
托管费: 0.01%

基本信息

产品全称: 国海证券启航转债优选1号集合资产管理计划
产品简称: 国海证券启航转债优选1号
产品类型: 固定收益
成立时间: 2024-08-16
资金投向: (1)债权类资产:存款、同业存单、债券逆回购、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、金融债(含混合资本债、二级资本债、次级债)、企业债(含项目收益债、集合债)、公司债(大公募、小公募、非公开公司债、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、经中国银行间市场交易商协会批准发行的各类债务融资工具(含短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持票据、集合票据、非公开定向债务融资工具)等;
(2)期货和衍生品类:国债期货(仅限套保);
(3)公开募集证券投资基金(含ETF)。
特别揭示:本资产管理计划可参与证券回购(包括证券正回购、证券逆回购)。
本资产管理计划不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以持有因可转换债券、可交换债券及其他债权转股所形成的股票、因投资可分离债券而产生的权证及其行权产生的股票等,比例不得超过本资管计划总资产的20%。
投资策略: 1、资产配置策略
本资产管理计划将充分发挥管理人的资产配置能力,在货币市场工具、利率债、信用债、可转债、证券投资基金等资产之间进行灵活配置。以可转债资产为主要配置,同时依托丰富的投资经验和优秀的风险控制能力在控制组合回撤风险的基础上增厚组合收益,力争获取持续稳定的收益。
2、固定收益投资策略
(1)久期偏离策略
(2)收益率曲线配置策略
(3)类别选择策略
(4)相对价值策略
(5)个券选择策略
(6)信用债投资策略
3、可转债投资策略
(1)个券精选策略
(2)买入并持有策略
(3)打新策略
(4)条款博弈策略
(5)低风险套利策略
4、基金投资策略
本资产管理计划将坚持从研究基金价值入手,采用定性分析与定量分析相结合的方法,按照自上而下和自下而上相结合的原则,悉心选择管理规范、业绩优良的基金管理公司管理的基金。
5、货币市场工具投资策略
本资产管理计划将在确定总体流动性要求的基础上,结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、银行存款的期限、债券逆回购的预期收益率来确定货币市场工具的配置,并定期对货币市场工具组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。
6、金融衍生工具投资目的及策略
投资范围: (1)债权类资产占本集合计划资产总值的80%(含)-100%; (2)本集合计划总资产不得超过集合计划净资产的200%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人以自有资金参与本资产管理计划的比例上限为本资产管理计划总份额(含管理人自有资金拟参与部分)的15%,具体参与金额及参与方式以管理人公告为准。
管理人及其子公司以自有资金参与本资产管理计划的份额合计不得超过本资产管理计划总份额的50%。
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 预警:0.95元
止损:0.92元
产品规模限制: 本资产管理合同生效时的初始募集规模不得低于1000万元人民币。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 国海证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 冷葭、孙旭晖、陈德静
托管人: 中国工商银行股份有限公司浙江省分行

其他信息

管理人介绍
    国海证券是国内首批设立并在广西区内注册的一家全国性综合类证券公司,是一家牌照齐全,涵盖证券、基金、期货、私募股权投资、另类投资等多元业务体系的全国性上市综合金融服务企业。
公司成立于1988年,前身为广西证券公司。2001年,增资扩股并更名为国海证券有限责任公司。2011年8月,借壳桂林集琦药业股份有限公司登陆A股市场,更名为国海证券股份有限公司(股票代码:000750),成为国内第16家上市证券公司,公司实际控制人为广西首家“世界500强”企业广西投资集团有限公司。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    冷葭先生,毕业于巴黎索邦大学,获得货币学和资产评估双硕士学位。2011年起就职于申万宏源证券有限公司,历任资产管理事业部股票、债券交易员、固定收益类产品投资经理,固定收益投资决策委员会委员、产品评审会委员、信用策略组组长等职务。2022年10月起,就职于国海证券股份有限公司证券资产管理分公司,任多资产策略部副总经理(主持工作)。曾管理定向资管计划、纯债小集合、固收+小集合等多类型产品。冷葭先生目前无兼职情况,具有基金从业资格、证券从业资格、投资经理资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
    孙旭晖先生,毕业于上海财经大学,获得经济学博士学位。2015年参加工作,曾就职于申万宏源证券有限公司资产管理事业部,现任国海证券股份有限公司证券资产管理分公司固定收益总部投资经理,擅长资本市场业务的产品设计,负责多只固定收益类产品的投资运作。孙旭晖先生目前无兼职情况,具有基金从业资格、证券从业资格、投资经理资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
    陈德静女士,清华大学硕士,曾先后就职于兴业证券股份有限公司研究所和上海合晟资产管理股份有限公司投资部,现任国海证券股份有限公司证券资产管理分公司固定收益总部投资经理,拥有多年的行业研究经验和固收类投资经验。陈德静女士目前无兼职情况,具有基金从业资格、证券从业资格、投资经理资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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