单位净值（09-14）
0.8095
成立以来
-19.05%
2022-09-14
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2022-09-14 | 0.8095 | 0.8095 |
| 2022-09-13 | 0.8068 | 0.8068 |
| 2022-09-09 | 0.8024 | 0.8024 |
| 2022-09-02 | 0.7979 | 0.7979 |
| 2022-08-26 | 0.8230 | 0.8230 |
| 2022-08-19 | 0.8434 | 0.8434 |
| 2022-08-12 | 0.8271 | 0.8271 |
| 2022-08-05 | 0.8356 | 0.8356 |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年，可展期。 |
| 购买手续费： | 小于100万元，0.00%_大于等于100万元，每笔0元 |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | (1)本计划的业绩报酬计提基准为5.0%（年化）； (2)本计划业绩报酬计提比例为资产管理计划份额的期间收益超过同期业绩报酬计提基准部分的20.0%。 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 野村东方国际渼成多策略1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 野村东方国际渼成多策略1号 |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 2020-06-18 |
| 资金投向： | (1)权益类：包括国内依法发行上市的股票（含一级、二级市场，中小板、创业板、科创板及其他监管机构核准上市的股票）、公开募集股票型证券投资基金、公开募集混合型证券投资基金等； (2)固定收益类资产：指依法在银行间市场和/或交易所市场上市交易的国债、中央银行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券（含政策性金融债）、企业债券、公司债券（含可转换公司债券、可交换公司债券、项目收益债、非公开发行公司债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、国际机构债券、私募类债券，公开募集债券型证券投资基金，以及用于现金管理的货币市场基金、同业存单、现金、银行存款等，债券逆回购； (3)金融衍生品类资产：指依法在交易所市场交易的股指期货、国债期货； (4)债券正回购。 |
| 投资策略： | (1)资产配置策略(2)择时策略(3)股票投资策略(4)债券投资策略(5)股指期货投资策略(6)国债期货的投资策略(7)现金管理策略 |
| 投资范围： | (1)投资于权益类资产占资产管理计划资产总值的比例不高于80%（不含）； (2)投资于固定收益类资产占资产管理计划资产总值的比例不高于80%（不含）； (3)衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产20%（不含）； (4)债券正回购占资产管理计划资产净值的比例不高于100%（含）。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人可以自有资金认购/参与本计划，管理人自有资金参与本计划份额不超过本计划总份额的15%。管理人自有资金参与本计划份额的持有期限不少于6个月 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 本计划不设置预警线/止损线。 |
| 产品规模限制： | 本资产管理计划最低初始募集规模为1,000万元。 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 野村东方国际证券有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 施大洋 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司上海分行 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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野村东方国际正和...
即将开放 |
1.29% | 12.30% |
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野村东方国际CT...
即将开放 |
-1.03% | 6.65% |
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野村东方国际宜和...
即将开放 |
4.47% | -17.24% |
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野村东方国际宜和...
即将开放 |
4.47% | -17.24% |
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野村东方国际君和...
即将开放 |
6.89% | -18.87% |
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