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单位净值（03-26）

1.0251
成立以来

29.89%

2025-03-26
产品类型: 债券型

投资经理: 石峰、赵睿

开放规则：本计划成立之日起6个月为封闭期，封闭期后的自然月的17日、18日为首个开放参与期，上个周期的到期日为开放日的第一日，之后每满6个月开放一次，开放期为2个工作日（遇法定节假日顺延）。
名额限制：不超过200人
投资期限：6个月

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净值日期	单位净值（元）	累计净值（元）	涨跌幅	分红配送
2025-03-26	1.0251	1.2664	0.02%	---
2025-03-25	1.0249	1.2662	0.02%	---
2025-03-24	1.0247	1.2660	0.05%	---
2025-03-21	1.0242	1.2655	0.05%	---
2025-03-20	1.0237	1.2650	0.02%	---
2025-03-19	1.0235	1.2648	0.04%	---
2025-03-18	1.0231	1.2644	0.01%	---
2025-03-17	1.0230	1.2643	0.02%	---
2025-03-14	1.0228	1.2641	0.09%	---
2025-03-13	1.0219	1.2632	0.06%	---

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开放期：2025-09-17～2025-09-18

购买起点：30万

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华鑫鑫国3号D60098

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