单位净值（02-21）
1.9410
成立以来
94.10%
2025-02-21
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 涨跌幅 | 历史规模 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-21 | 1.9410 | 1.9410 | 2.97% | 5473万 | --- |
| 2025-02-14 | 1.8850 | 1.8850 | 2.72% | 5316万 | --- |
| 2025-02-07 | 1.8350 | 1.8350 | 4.32% | 5174万 | --- |
| 2025-01-27 | 1.7590 | 1.7590 | -0.11% | 4961万 | --- |
| 2025-01-24 | 1.7610 | 1.7610 | 3.35% | 4965万 | --- |
| 2025-01-17 | 1.7040 | 1.7040 | 4.54% | 4804万 | --- |
| 2025-01-10 | 1.6300 | 1.6300 | -1.21% | 4596万 | --- |
| 2025-01-03 | 1.6500 | 1.6500 | -4.90% | 4651万 | --- |
| 2024-12-31 | 1.7350 | 1.7350 | -2.03% | 6741万 | --- |
| 2024-12-27 | 1.7710 | 1.7710 | -1.34% | 6879万 | --- |
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11.20% | 78.70% |
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11.45% | 16.80% |
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