汇金稳健收益2期SGJ156

  • 单位净值(05-10)

    1.1159

  • 成立以来

    29.11%

    2024-05-10

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 黄薇
  • 本计划每周一、每周二(遇非工作日不顺延)为参与开放期,参与份额封闭运作满3个月的对日为退出日,如未退出,则继续封闭至自产品成立日或份额参与日起满6个月的对应日退出,以此类推。
  • 不超过200人
  • 3个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024/5/11 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-05-101.11591.2701
2024-05-091.11531.2696
2024-05-081.11541.2697
2024-05-071.11571.2699
2024-05-061.11451.2688
2024-04-301.11211.2664
2024-04-291.11051.2648
2024-04-261.11241.2667
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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年,可展期。
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 在分红日、委托人退出日、计划终止日对符合业绩报酬提取条件的份额计提业绩报酬,计提比例为60%。
管理费: 0.30%
托管费: 0.03%

基本信息

产品全称: 汇金稳健收益2期集合资产管理计划
产品简称: 汇金稳健收益2期
产品类型: 债券型
成立时间: 2019-04-04
资金投向: 本集合计划投资于法律法规及监管规则允许证券公司集合资产管理计划投资的固定收益类资产(含现金类资产)/金融衍生品类资产及中国证监会认可的其他投资品种:
(1)现金类资产:现金、各类银行存款、债券回购(包括正回购、逆回购)、货币市场基金等;
(2)固定收益类资产:国内依法发行并在银行间市场和交易所市场交易的品种,包括国债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债(含公开发行和非公开发行)、金融债(含次级债、混合资本债)、中央银行票据、同业存单、可转换债(含可分离交易的可转债,不允许转股)、可交换债(含可交换私募债,不允许换股)、资产支持证券(不含劣后级)、债券型基金(投资范围不得含有权益类标的)、分级类证券投资基金A份额,经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具,包括短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持票据(ABN)、非公开定向债务融资工具(PPN)以及其他债券;
(3)金融衍生品:国债期货(套期保值)。
投资策略: 资产配置策略 、债券投资策略 、国债期货套保策略、现金及准现金类资产投资策略
投资范围: (1)固定收益类与现金类资产的投资比例为资产总值的80%-100%; (2)任一交易日日终【(国债期货空头合约价值-国债期货多头合约价值-固定收益类证券市值)/集合资产管理计划资产净值】≤20%,固定收益类证券市值计算不包括同业存单、可转债、可交债、证券投资基金A份额; (3)国债期货多头合约价值/集合资产管理计划资产净值≤20%; (4)参与证券正回购融入资金余额或逆回购资金余额不得超过集合计划上一日资产净值的100%,中国证监会另有规定的除外。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人不以自有资金参与本集合计划。
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 本集合计划推广期及存续期不设规模上限。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 第一创业证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 黄薇
托管人: 兴业银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    第一创业证券股份有限公司(以下简称“公司”、“第一创业”)前身是1993年4月成立的佛山证券公司。公司注册资本35.024亿元,法定代表人为刘学民,总部设在深圳,员工总数超过2800人。2016年5月11日,公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易,证券简称“第一创业”,证券代码“002797”。
截至2016年12月31日,公司总资产为317.00亿元,归属于上市公司股东的净资产86.13亿元。2016年1-12月,公司实现营业收入20.28亿元,归属于上市公司股东的净利润5.62亿元。
展望未来,第一创业将继续秉承“诚信、进取、创新”的经营理念,坚持“追求可持续发展,努力打造具有独特经营模式、业绩优良、富有竞争力的一流投资银行”的公司愿景,以客户为中心,以创新为动力,致力于成为一家“有固定收益特色的”的上市证券公司,为成就企业家、投资者的梦想,助力实体经济发展贡献力量!
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    黄薇,清华大学理学博士,南开大学理学经济学双学士,近 8年固定收益相关投研经验,现任第一创业证券资产管理部投资经理,曾任职于招商银行及招银理财,擅长利率债、信用债、可转债等资产投资。
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