单位净值（04-19）
1.1955
成立以来
19.55%
2024-04-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.1955 | 1.1955 |
| 2024-04-12 | 1.1979 | 1.1979 |
| 2024-04-03 | 1.1957 | 1.1957 |
| 2024-03-29 | 1.1961 | 1.1961 |
| 2024-03-22 | 1.1926 | 1.1926 |
| 2024-03-15 | 1.1877 | 1.1877 |
| 2024-03-08 | 1.1866 | 1.1866 |
| 2024-03-01 | 1.1814 | 1.1814 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.66% | -0.40% |
| 近3月 | 0.97% | 9.69% |
| 近6月 | 2.26% | 0.58% |
| 近1年 | 5.35% | -12.44% |
| 近2年 | 10.58% | -12.02% |
| 近3年 | 17.24% | -30.62% |
| 今年来 | 1.18% | 2.91% | 成立来 | 19.55% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 持有期<365天，0.5%； 持有期≥365天，不收费 |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（5%）的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.015% |
| 产品全称： | 第一创业惠选FOF1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 第一创业惠选FOF1号 |
| 产品类型： | 混合类 |
| 成立时间： | 2020-12-01 |
| 资金投向： | （1）资产管理产品：公开募集证券投资基金、证券公司集合资产管理计划、基金公司及基金公司子公司集合资产管理计划、期货公司及期货公司子公司集合资产管理计划、在基金业协会备案的私募基金管理人发行的私募证券投资基金； （2）现金类资产：现金、各类银行存款（包括银行活期存款、银行同业存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款，不含结构性存款）、货币市场基金。 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 本集合计划在严格控制风险的基础上，通过对全球经济形势、中国经济发展（包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况）、证券市场估值水平等的研判，动态调整计划大类资产的投资比例，力争为本计划资产获取稳健回报。 2、资产管理产品投资管理策略 本计划根据宏观经济运行情况及投资风格表现制定资产配置策略，选聘市场上投资管理能力优秀、投资风格清晰、投资收益稳定的管理人，投资于上述管理人成立的资产管理计划、私募证券投资基金等资产管理产品，并对管理人的投资业绩进行评估及管理。 （1）子基金管理人筛选 （2）子基金策略介绍：1）股票多头策略、2）股票中性策略、3）CTA策略 3、现金及准现金类资产投资策略 现金及准现金类资产包含银行存款、货币市场基金、现金（包括结算备付金）等。 |
| 投资范围： | 本计划投资于资产管理产品的比例不低于资产总值的80%；并通过投向资产管理产品进行以下比例的资产配置： （1）固定收益类资产与现金类资产的投资比例低于资产总值的80%； （2）权益类资产的投资比例低于资产总值的80%； （3）期货和衍生品类资产的持仓合约价值低于资产总值的80%或期货和衍生品账户权益不超过资产总值的20%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 在初始募集期间或存续期内，证券期货经营机构、其子公司(孙公司)可以自有资金参与本计划。证券期货经营机构包括证券公司、基金管理公司、期货公司及前述机构依法设立的从事私募资产管理业务的子公司，具体范围以中国证监会、基金业协会等监管机构的要求为准。如参与 ，则证券期货经营机构、其子公司(孙公司)以自有资金参与本计划的份额合计不得超过本计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 预警线:0.940元 清盘线:0.920元 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 第一创业证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 景殿英 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
开 放 期：2024-07-19
购买起点：40万
购买手续费：0.00% 查看详情
手机扫码，安全交易
- 扫一扫入口：我的/右上角+/扫一扫
- 应监管要求，购买高端理财产品需手写签名，请您使用天天基金APP扫码购买。
应监管要求，购买高端理财产品需手写签名，请您使用天天基金APP扫码购买。
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
第一创业基础设施...
开放购买 |
1.01% | 3.95% |
|
第一创业基础设施...
开放购买 |
2.83% | 3.61% |
|
第一创业稳中求进...
开放购买 |
0.76% | 1.77% |
|
第一创业臻选FO...
即将开放 |
-0.08% | 13.52% |
|
第一创业中证50...
即将开放 |
-4.71% | 1.92% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1
活期宝小工具