单位净值（04-24）
1.0259
成立以来
3.61%
2024-04-24
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.0259 | 1.0359 |
| 2024-04-22 | 1.0245 | 1.0345 |
| 2024-04-19 | 1.0237 | 1.0337 |
| 2024-04-17 | 1.0238 | 1.0338 |
| 2024-04-15 | 1.0232 | 1.0332 |
| 2024-04-12 | 1.0236 | 1.0336 |
| 2024-04-10 | 1.0226 | 1.0326 |
| 2024-04-09 | 1.0224 | 1.0324 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.95% | -0.66% |
| 近3月 | 2.83% | 7.46% |
| 近6月 | 1.17% | 0.99% |
| 近1年 | 1.14% | -11.58% |
| 近2年 | 3.19% | -12.25% |
| 近3年 | --- | -31.43% |
| 今年来 | 1.04% | 2.64% | 成立来 | 3.61% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 持有时间＜90天，退出费率0.50%； 持有时间≥90天，退出费率0.00%。 |
| 业绩报酬： | 管理人对每笔份额年化收益超过5%的部分提取30%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 第一创业基础设施1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 第一创业基础设施1号 |
| 产品类型： | 开放式 |
| 成立时间： | 2022-01-27 |
| 资金投向： | （1）固定收益类资产：国内依法发行并在银行间市场和交易所交易的国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债（含公开发行和非公开发行）、金融债（含次级债、混合资本债）、同业存单、可转换债（含可分离交易的可转债）、可交换债（含可交换私募债）、资产支持证券（ABS）（不含劣后级，其基础资产不涉及嵌套信托计划、私募基金、资管产品及其收（受）益权）、债券型证券投资基金，经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具，包括短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、资产支持票据（ABN）（不含劣后级，其基础资产不涉及嵌套信托计划、私募基金、资管产品及其收（受）益权）、非公开定向债务融资工具（PPN）等，国债逆回购； （2）现金类资产：包括现金、各类银行存款（包括银行活期存款、银行同业存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款，不含结构性存款）、货币市场基金； （3）权益类资产：公开募集基础设施证券投资基金（REITs）（以下或简称“公募REITs”，如相关法律法规以及监管部门对所属资产类别有相关规定的，本计划将从其规定）。 本计划不直接投资于股票，但可持有因可转换债券和可交换债券转股所形成的权益资产。因上述原因持有的股票，本计划将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 |
| 投资策略： | 本计划将充分发挥管理人的研究和投资管理能力，基于宏观经济运行和政策形势、行业景气，综合考量底层资产质量及估值水平、基金管理人及项目公司团队管理能力等因素，对公开募集基础设施证券投资基金（REITs）进行投资，并制定积极的交易策略，控制风险。 同时，本计划利用定性分析和定量分析方法，在有效控制投资风险和保持流动性的基础上，根据市场情况和可投资品种的容量，在严谨深入的研究分析基础上，综合考量宏观经济情况、流动性情况、各类资产的收益率水平，配置固定收益类资产、现金类资产，参与国债逆回购交易，最大化提升产品的投资业绩。 |
| 投资范围： | 本计划财产投向固定收益类资产和现金类资产合计的投资比例为资产总值的80%（含）-100%（含）；投向权益类资产的投资比例为资产总值的0%（含）-20%（不含）；参与证券逆回购资金余额不得超过本计划上一日资产净值的100%，中国证监会另有规定的除外。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人可以在初始募集期间或存续期内，以自有资金参与本计划，如管理人以自有资金参与，则自有资金所持本计划份额不高于本计划总份额的20%，且管理人及其附属机构以自有资金参与本计划的份额合计不得超过本计划总份额的50% |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 第一创业证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 黄玲玲 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司杭州分行 |
开 放 期：每日开放
购买起点：30万
购买手续费：0.00% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
第一创业基础设施...
开放购买 |
1.01% | 3.95% |
|
第一创业稳中求进...
开放购买 |
0.76% | 1.77% |
|
第一创业惠选FO...
即将开放 |
0.97% | 19.55% |
|
第一创业臻选FO...
即将开放 |
-0.08% | 13.52% |
|
第一创业中证50...
即将开放 |
-4.71% | 1.92% |
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