单位净值（05-10）
0.9366
成立以来
-6.34%
2024-05-10
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-05-10 | 0.9366 | 0.9366 |
| 2024-05-09 | 0.9355 | 0.9355 |
| 2024-05-08 | 0.9344 | 0.9344 |
| 2024-05-07 | 0.9348 | 0.9348 |
| 2024-05-06 | 0.9344 | 0.9344 |
| 2024-04-30 | 0.9317 | 0.9317 |
| 2024-04-29 | 0.9302 | 0.9302 |
| 2024-04-26 | 0.9319 | 0.9319 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.86% | 3.16% |
| 近3月 | 1.94% | 9.30% |
| 近6月 | -1.99% | 3.08% |
| 近1年 | -2.37% | -7.13% |
| 近2年 | --- | -8.19% |
| 近3年 | --- | -29.07% |
| 今年来 | -2.24% | 7.19% | 成立来 | -6.34% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人在委托人退出日、本计划分红日及计划清算处理日，对年化收益超过业绩基准（8%）的部分收取30%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 第一创业稳进平衡2号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 第一创业稳进平衡2号FOF |
| 产品类型： | 混合类FOF |
| 成立时间： | 2022-07-26 |
| 资金投向： | 本计划投资于法律法规及监管规则允许证券公司集合资产管理计划投资的资产管理产品、权益类资产、固定收益类资产、期货和衍生品类资产及中国证监会认可的其他投资品种： （1）资产管理产品：经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金（包括货币市场基金、QDII基金和香港互认基金）、证券公司资产管理计划、信托公司资金信托计划、基金公司专户产品及基金公司子公司资产管理计划、期货公司及期货公司子公司资产管理计划和在基金业协会备案的私募基金管理人发行的私募证券投资基金及其他金融监管部门批准或备案发行的资产管理产品。 （2）现金类资产：包括现金、各类银行存款（包括银行活期存款、银行同业存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款，不含结构性存款）、货币市场基金等； （3）固定收益类资产：国内依法发行并在银行间市场和交易所交易的国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债（含公开发行和非公开发行）、金融债（含次级债、混合资本债）、同业存单、可转换债（含可分离交易的可转债，可转股）、可交换债（含可交换私募债，可换股）、资产支持证券（ABS）（不含次级，其基础资产不涉及嵌套信托计划、私募基金、资管产品及其收（受）益权），经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具，包括短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、非公开定向债务融资工具（PPN）等，债券逆回购； （4）权益类资产：国内依法发行并在证券交易所交易的股票（含主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准/注册上市的A股股票，含且不限于二级市场股票、新股发行、定向增发等）、沪港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（“沪港通标的股票”）、深港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所市场的股票（“深港通标的股票”）、公开募集基础设施证券投资基金（“公募REITs”，如相关法律法规以及监管部门对所属资产类别有相关规定的，本计划将从其规定）； （5）期货和衍生品类资产：国债期货； （6）本计划可参与债券正回购交易。 |
| 投资策略： | （1）资产配置策略 本计划采取积极的资产配置策略，通过宏观策略研究，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，精选基金等投资品种，构建有超额收益能力的投资组合。同时通过有效地风险管理，降低业绩的波动性，从而获得稳定而持续的投资收益。 （2）资管产品投资策略 1）开放式基金投资策略 2）场内ETF等基金投资策略 3）其他资管产品投资策略 （3）固定收益类资产的投资策略 本计划将采取久期策略、收益率曲线配置和类属配置、杠杆策略和个券选择策略等投资策略，适时进行固收类资产的直接投资。 （4）权益类资产的投资策略 通过分析宏观经济、产业政策和行业景气程度，以证监会行业分类标准为基础，挑选出增长前景持续向好的行业或周期景气复苏或上升的行业。通过定性和定量分析精选个股。根据组合投资情况适时进行股票的直接投资。 （5）金融衍生品类资产的投资策略 本产品不直接持有期货合约，管理人可根据需要利用开立的期货账户进行现金管理。 |
| 投资范围： | 本计划财产投资于资产管理产品的投资比例为不低于资产总值的80%。按照穿透合并计算后，本计划的资产配置需符合以下比例：固定收益类资产与现金类资产的投资比例为资产总值的0-80%（不含）；权益类资产的投资比例为资产总值的0-80%（不含）；期货和衍生品类资产的持仓合约价值为资产总值的0-80%（不含）或衍生品账户权益为资产总值的0-20%（不含）。参与证券正回购融入资金余额或逆回购资金余额不得超过本计划上一日资产净值的100%，中国证监会另有规定的除外。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人、其子公司可以以自有资金参与本计划。如参与，则管理人及其子公司以自有资金参与本计划的份额合计不得超过本计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 本计划无预警、止损机制。 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 第一创业证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 熊伟、傅婉丽 |
| 托管人： | 江苏银行股份有限公司深圳分行 |
开 放 期：2024-06-03～2024-06-07
购买起点：40万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
第一创业基础设施...
开放购买 |
0.99% | 4.10% |
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第一创业基础设施...
开放购买 |
2.74% | 3.83% |
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第一创业惠选FO...
即将开放 |
1.90% | 19.72% |
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第一创业臻选FO...
即将开放 |
3.39% | 14.25% |
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第一创业中证50...
即将开放 |
13.88% | 7.22% |
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