单位净值（07-19）
1.1406
成立以来
14.06%
2024-07-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-19 | 1.1406 | 1.1406 |
| 2024-07-12 | 1.1420 | 1.1420 |
| 2024-07-05 | 1.1425 | 1.1425 |
| 2024-06-28 | 1.1429 | 1.1429 |
| 2024-06-21 | 1.1413 | 1.1413 |
| 2024-06-14 | 1.1402 | 1.1402 |
| 2024-06-07 | 1.1394 | 1.1394 |
| 2024-05-31 | 1.1440 | 1.1440 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.04% | -2.04% |
| 近3月 | 0.48% | -4.88% |
| 近6月 | 0.40% | 2.26% |
| 近1年 | 1.40% | -12.74% |
| 近2年 | 3.97% | -19.71% |
| 近3年 | 4.70% | -30.78% |
| 今年来 | -0.11% | -0.64% | 成立来 | 14.06% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 持有期<180天，1% 持有期≥180天 ，0% |
| 业绩报酬： | 在本计划业绩报酬计提日，管理人对产品年化收益率大于业绩报酬计提基准的部分计提20%的业绩报酬；业绩报酬基准以销售公告为准 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.025% |
| 产品全称： | 第一创业臻选FOF1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 第一创业臻选FOF1号 |
| 产品类型： | 混合类 |
| 成立时间： | 2020-06-03 |
| 资金投向： | (1)资产管理产品:公开募集证券投资基金、证券公司及证券公司子公司集合资产管理计划、基金公司及基金公司子公司集合资产管理计划、期货公司及期货公司子公司集合资产管理计划和在基金业协会备案的私募基金管理人发行的私募证券投资基金; (2) 现金类资产:现金、各类银行存款(包括银行活期存款、银行同业存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款，不含结构性存款)、货币市场基金。 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 本集合计划在严格控制风险的基础上，通过对全球经济形势、中国经济发展（包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况）、证券市场估值水平等的研判，动态调整计划大类资产的投资比例，力争为本计划资产获取稳健回报。 2、FOF投资管理策略 在FOF的投资管理模式下，第一创业证券作为管理人，负责根据宏观经济运行情况及投资风格表现制定资产配置策略，选聘市场上投资管理能力优秀、投资风格清晰、投资收益稳定的私募基金管理人，投资于上述私募基金管理人成立的私募证券投资基金，并对私募基金管理人的投资业绩进行评估及管理。 （1）子基金管理人筛选 对全市场的私募管理人进行分析研究，采用漏斗式，逐层深入的方式进行筛选,并创立了4P+1S管理人评级体系，通过多数据库、多资产类别、多策略覆盖方式对私募管理人进行全市场覆盖；通过多维度数量模型建立投顾基础池；通过实地尽调、业绩归因分析、策略甄别建立重点池；通过独特的Alpha因子、业绩可持续性分析、稳定架构等建立的核心池。 （2）子基金策略介绍 1）股票多头策略 通过挑选优秀的个股，以战胜市场指数为目标。 2）股票中性策略 股票中性策略采用股指期货空头、融券、期权等手段，与股票多头进行对冲，其目的是获取与市场走势不相关的选股收益。股票中性策略运作会受股指期货的升贴水幅度、股票市场的波动率、股票市场的成交量等因素影响。 3）CTA策略 CTA策略是商品期货策略，主要包括商品趋势策略和商品套利策略，其中商品套利策略又分为跨期套利和跨品种套利。CTA策略由于投资于商品市场，其收益走势主要受商品期货涨跌影响，与股票市场相关性较低，可以与股票投资形成较好的风险分散。 3、现金及准现金类资产投资策略 现金及准现金类资产包含银行存款、货币市场基金、期限在7天以内(包含7天)的债券逆回购、现金（包括结算备付金）等。 本集合计划将在确定总体流动性要求的基础上，结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、银行存款的期限、债券逆回购的预期收益率来确定现金类资产的配置，并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。 |
| 投资范围： | 本计划投资于资产管理产品的比例不低于资产总值的 80%;并直接或通过投向资产管理产品进行以下比例的资产配置: (1)固定收益类资产与现金类资产的投资比例低于资产总值的 80%; (2)权益类资产的投资比例低于资产总值的80%; (3)期货和衍生品类资产的持仓合约价值低于资产总值的 80%或期货和衍生品账户权益不超过资产总值的20%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人以自有资金参与，则自有资金所持本计划份额不高于本计划总份额的16%，且管理人及其附属机构以自有资金参与本计划的份额合计不得超过本计划总份额的50% |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 预警线：0.94元，平仓线：0.92元。 |
| 产品规模限制： | 本计划成立时计划财产的初始资产净值不得低于人民币1000万元，本计划初始募集期及存续期不设规模上限。 |
| 收益分配原则： | 仅以现金红利方式 |
| 管理人： | 第一创业证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 无 |
| 投资经理： | 景殿英 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
开 放 期：2024-08-02
购买起点：40万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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开放购买 |
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0.76% | 4.74% |
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开放购买 |
0.71% | 2.49% |
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即将开放 |
1.13% | 20.90% |
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即将开放 |
1.29% | 11.40% |
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