第一创业ESG整合债券2号SNJ091

  • 单位净值(08-30)

    1.1974

  • 成立以来

    19.74%

    2024-08-30

  • 产品类型: 固定收益类
    投资经理: 严福崟、皮兰玉
  • 每周二、周三、周四(如遇非工作日不顺延)
  • 不超过200人
  • 7天

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-08-30 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-08-301.19741.1974
2024-08-291.19501.1950
2024-08-281.19211.1921
2024-08-271.19201.1920
2024-08-261.19321.1932
2024-08-231.19201.1920
2024-08-221.19151.1915
2024-08-211.19361.1936
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.03%-1.42%
近3月0.18%-7.59%
近6月2.01%-5.54%
近1年6.26%-12.33%
近2年10.79%-18.51%
近3年15.80%-30.99%
今年来3.79%-3.20%
成立来19.74%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取30%为业绩报酬。
管理费: 0.40%
托管费: 0.01%

基本信息

产品全称: 第一创业ESG整合债券2号集合资产管理计划
产品简称: 第一创业ESG整合债券2号
产品类型: 固定收益类
成立时间: 2021-01-06
资金投向: 本计划投资于法律法规及监管规则允许证券公司集合资产管理计划投资的固定收益类资产、现金类资产、期货和衍生品类资产及中国证监会认可的其他投资品种:
(1)固定收益类资产:国内依法发行并在银行间市场和交易所交易的国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债(含公开发行和非公开发行)、金融债(含次级债、混合资本债)、同业存单、可转换债(含可分离交易的可转债,不允许转股)、可交换债(含可交换私募债,不允许转股)、资产支持证券(不含劣后级)、债券型公募基金,经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具,包括短期融资券、超短期融资券、中小企业集合票据、中期票据、资产支持票据(ABN,不含劣后级)、非公开定向债务融资工具(PPN)等,债券逆回购;
(2)现金类资产:包括现金、各类银行存款(包括银行活期存款、银行同业存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款,不含结构性存款)、货币市场基金;
(3)期货和衍生品类资产:国债期货、在银行间市场或交易所交易的凭证类信用风险缓释工具(包括信用风险缓释凭证CRMW、信用联结票据CLN等);
(4)本计划可参与债券正回购交易。
投资策略: (1)资产配置策略
(2)ESG投资策略
(3)债券投资策略
(4)国债期货投资策略及相关安排
(5)信用风险缓释工具的投资策略
(6)现金及准现金类资产投资策略
(7)债券型公募基金投资策略
投资范围: (1)固定收益类资产(含现金类资产)的投资比例不低于资产总值的80%; (2)期货和衍生品类资产持仓合约价值低于资产总值的80%或者期货和衍生品账户权益低于本计划总资产的20%;
项目参与方: 担保方—本计划无结构化设计
融资方—本项目不涉及担保方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与本集合计划的份额不得超过该集合计划总份额的50%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 初始销售期间内,本计划发行总规模最低为1000万元人民币。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 第一创业证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 严福崟、皮兰玉
托管人: 招商银行股份有限公司深圳分行

其他信息

管理人介绍
    第一创业证券股份有限公司前身是1993年4月成立的佛山证券公司。公司注册资本35.024亿元,法定代表人为刘学民,总部设在深圳,员工总数近4000人。2016年5月11日,公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易,证券简称“第一创业”,证券代码“002797”。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    严福崟,2006年毕业于武汉大学经济学专业,获经济学硕士学位,于2021年加入第一创业证券,现任资产管理部投资总监。具有10年以上证券投资研究经历。历任长城证券固定收益部投资经理、信用研究负责人,执行董事,国信证券资产管理总部投资经理、固收私募投资负责人、固收投资总监等。长期专注于固定收益业务的研究投资,擅长结合可转债、股票等资产投资配置机会提升组合收益,致力于为客户创造持续的投资回报。严福崟先生已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
     皮兰玉,新加坡南洋理工大学应用经济学硕士,南开大学经济学学士,于2022年加入第一创业证券,现任投资经理。曾就职于私募基金公司、国盛证券资产管理有限公司,从事债券交易工作,专业基础扎实、实践经验丰富;拥有丰富的固定收益投资、产品组合管理以及债券交易经验。皮兰玉已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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