单位净值（04-16）
1.3500
成立以来
37.84%
2025-04-16
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-04-16 | 1.3500 | 1.3780 |
| 2025-04-15 | 1.3499 | 1.3779 |
| 2025-04-14 | 1.3500 | 1.3780 |
| 2025-04-11 | 1.3497 | 1.3777 |
| 2025-04-10 | 1.3497 | 1.3777 |
| 2025-04-09 | 1.3500 | 1.3780 |
| 2025-04-08 | 1.3498 | 1.3778 |
| 2025-04-07 | 1.3504 | 1.3784 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.50% | -5.83% |
| 近3月 | 0.61% | -0.73% |
| 近6月 | 1.91% | -1.53% |
| 近1年 | 3.36% | 7.45% |
| 近2年 | 11.48% | -7.80% |
| 近3年 | 20.49% | -9.93% |
| 今年来 | 0.64% | -4.12% |
| 成立来 | 37.84% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | T＜365天，0.1%， T≥365天，0 |
| 业绩报酬： | 每笔参与份额以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提基准日，如该笔参与份额不存在上一个业绩报酬计提基准日，则募集期参与的为注册登记机构份额注册登记日，存续期参与的为份额参与日）到本次业绩报酬计提基准日的年化收益率，作为计提业绩报酬的基准。对年化收益率超过7%的部分提取比例为40%，业绩报酬提取频率不得超过每6个月一次。 |
| 管理费： | 0.60% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 海通资管高收益债5号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通资管高收益债5号 |
| 产品类型： | 债券型 |
| 成立时间： | 2020-04-14 |
| 资金投向： | 本集合计划可以投资于国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债（含非公开发行公司债）、可转换公司债（含可分离交易可转债）、可交换债券、各类债务融资工具（如短期融资券和超短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、PPN等）、公募债券基金、资产支持证券、债券回购、大额可转让定期存单、货币市场基金、银行存款、同业存单、现金、因可转换公司债券转股或可交换债券换股形成的股票、因分离交易的可转换公司债券产生的权证以及其他法律、行政法规或政策许可投资的其他金融工具或投资品种。 |
| 投资策略： | 大类资产配置策略、债券类资产投资策略、其它策略 |
| 投资范围： | 1、债权类资产：占本计划资产总值的80-100%，包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债（含非公开发行公司债）、可转换公司债（含可分离交易可转债）、可交换债券、各类债务融资工具（如短期融资券和超短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、PPN等）、公募债券型基金、资产支持证券、债券逆回购、大额可转让定期存单、货币市场基金、银行存款、同业存单等。 2、权益类资产：占本计划资产总值的0-20%；仅包括因可转换公司债券转股或可交换债券换股形成的股票以及因分离交易的可转换公司债券产生的权证，本集合计划不从二级市场买入股票和权证。 3、债券回购：本集合计划债券正回购融入资金余额不超过集合计划前一日资产净值的100%，参与债券逆回购资金余额不得超过集合计划前一日资产净值的100%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人以自有资金参与本集合计划，参与份额不超过本集合计划份额总数的16%。管理人及其附属机构以自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过本集合计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本计划的初始募集规模不得低于1000万元。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）或红利再投资 |
| 管理人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 罗克兵、莫丽华、黄见秋 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司上海分行 |
| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最新更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 175 | 1 | 今年以来0.25%，今年已经过去一个半月 | 兰溪谷雨 | 02-25 22:44 |
| 292 | 1 |  基金经理加油！ | 淡定_c6264 | 02-05 09:06 |
| 281 | 0 | 这是此基购买 40 天的收益，将心比心， | 基民2zmUc2 | 01-25 11:23 |
| 74 | 1 | 大家好，高收益债系列产品月报已推送至持仓 | 资管小助理 | 01-15 22:11 |
| 58 | 0 | 锁定期180天，为啥到期日都快一年？又不 | 高大的戚睿敏2 | 11-07 21:37 |
| 59 | 0 | 跌跌不休啊 | 股友fa80188663 | 10-30 22:12 |
| 88 | 0 | 请问是不是又开始调整了？基金经理 | 淡定_c6264 | 10-24 21:34 |
| 155 | 1 | 为什么跌这么多？基金经理麻烦给个解释 | 淡定_c6264 | 10-10 21:10 |
| 78 | 0 | 海通资管旗下高收益债策略小集合产品荣获三年期英华奖 | 资管小助理 | 09-25 16:43 |
| 122 | 0 | 大家好，近期债市震荡，“资产荒”行情或将 | 资管小助理 | 09-19 14:54 |
| 138 | 0 | 大家好，8月产品月报已推送至持仓页，请大 | 资管小助理 | 09-04 17:28 |
| 286 | 1 | 跌够了吧，再跌就走了 | 兰溪谷雨 | 08-28 18:17 |
| 176 | 0 | 大家好，分享一下近期观点，债券市场方面， | 资管小助理 | 06-28 18:09 |
| 184 | 1 | 跌这么多是踩雷了吗？ | 兰溪谷雨 | 06-28 10:56 |
| 90 | 0 | 0是什么意思？，今天债基不是都长得挺好的么 | 兰溪谷雨 | 06-19 22:35 |
| 102 | 0 | 大家好，4月月报已推送至持有人的持仓页，请查收！ | 资管小助理 | 05-10 14:02 |
| 282 | 1 | 5月6号可以开放申购吗？ | 斯诺克147 | 05-05 20:27 |
| 140 | 0 | 大家好，海通资管高收益债系列产品，出于投 | 资管小助理 | 04-26 12:32 |
| 79 | 0 | 风控太棒了今天不跌的都是这个[赞] | gaspard | 04-24 22:20 |
| 73 | 0 | 最近怎么比其他债券差这么多 | 兰溪谷雨 | 04-12 21:35 |
开 放 期：2025-04-21
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
海通复沥1号
开放购买 |
6.18% | 82.60% |
|
海通年年旺51号
开放购买 |
0.86% | 52.27% |
|
海通远见1号FO...
即将开放 |
10.83% | 105.01% |
|
海通资管高收益债...
即将开放 |
0.58% | 85.09% |
|
海通资管高收益债...
即将开放 |
0.59% | 41.04% |
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