海通资管高收益债5号SJW928

  • 单位净值(04-25)

    1.3358

  • 成立以来

    33.58%

    2024-04-25

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 罗克兵、莫丽华、黄见秋
  • 本集合计划存续期内每周一和周三为开放参与日,每月第一个工作日为开放退出日(如遇节假日则顺延至下一工作日),持有每笔份额的天数不得少于180天(含180天)。
  • 不超过200人
  • 180天
*本集合计划主要投资于高收益债券,敬请您认真阅读资管合同及说明书,历史业绩不作为对未来投资收益的保证和承诺。

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-04-25 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-04-251.33581.3358
2024-04-241.33581.3358
2024-04-231.33581.3358
2024-04-221.33531.3353
2024-04-191.33481.3348
2024-04-181.33451.3345
2024-04-171.33401.3340
2024-04-161.33361.3336
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.55%-0.66%
近3月2.31%7.46%
近6月4.91%0.99%
近1年7.92%-11.58%
近2年16.70%-12.25%
近3年27.91%-31.43%
今年来3.13%2.64%
成立来33.58%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 40万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: T<365天,0.1%, T≥365天,0
业绩报酬: 每笔参与份额以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提基准日,如该笔参与份额不存在上一个业绩报酬计提基准日,则募集期参与的为注册登记机构份额注册登记日,存续期参与的为份额参与日)到本次业绩报酬计提基准日的年化收益率,作为计提业绩报酬的基准。对年化收益率超过7%的部分提取比例为40%,业绩报酬提取频率不得超过每6个月一次。
管理费: 0.60%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 海通资管高收益债5号集合资产管理计划
产品简称: 海通资管高收益债5号
产品类型: 债券型
成立时间: 2020-04-14
资金投向: 本集合计划可以投资于国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债(含非公开发行公司债)、可转换公司债(含可分离交易可转债)、可交换债券、各类债务融资工具(如短期融资券和超短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、PPN等)、公募债券基金、资产支持证券、债券回购、大额可转让定期存单、货币市场基金、银行存款、同业存单、现金、因可转换公司债券转股或可交换债券换股形成的股票、因分离交易的可转换公司债券产生的权证以及其他法律、行政法规或政策许可投资的其他金融工具或投资品种。
投资策略: 大类资产配置策略、债券类资产投资策略、其它策略
投资范围: 1、债权类资产:占本计划资产总值的80-100%,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债(含非公开发行公司债)、可转换公司债(含可分离交易可转债)、可交换债券、各类债务融资工具(如短期融资券和超短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、PPN等)、公募债券型基金、资产支持证券、债券逆回购、大额可转让定期存单、货币市场基金、银行存款、同业存单等。 2、权益类资产:占本计划资产总值的0-20%;仅包括因可转换公司债券转股或可交换债券换股形成的股票以及因分离交易的可转换公司债券产生的权证,本集合计划不从二级市场买入股票和权证。 3、债券回购:本集合计划债券正回购融入资金余额不超过集合计划前一日资产净值的100%,参与债券逆回购资金余额不得超过集合计划前一日资产净值的100%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人以自有资金参与本集合计划,参与份额不超过本集合计划份额总数的16%。管理人及其附属机构以自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过本集合计划总份额的50%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 本计划的初始募集规模不得低于1000万元。
收益分配原则: 现金分红(默认)或红利再投资
管理人: 上海海通证券资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 罗克兵、莫丽华、黄见秋
托管人: 招商银行股份有限公司上海分行

其他信息

管理人介绍
    上海海通证券资产管理有限公司是海通证券全额出资成立的资产管理公司,注册资本22亿元。自2013年起,海通资管发行“赢财升鑫”系列产品,开创了券商资管理财产品的先河。伴随着券商资管行业的发展,海通资管的业务发展覆盖私募业务和公募类业务,公司在主动权益、固收理财、量化投资、股票质押及FOF资产配置等方面形成了丰富的产品线和业务种类,公司具备成熟的投资团队,具有多策略产品投资经验。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    罗克兵先生,中国科学技术大学金融工程学博士,7 年证券从业经验,2016 年加入上海海通证券资产管理有限公司,历任产品与业务创新部产品经理助理、固收二部投资经理助理,现任专户固定收益部投资经理。
    莫丽华女士,上海财经大学金融学硕士,曾任东方金诚国际信用评估有限公司结构融资部分析师,中山证券有限责任公司信用分析师。2018年加入上海海通证券资产管理有限公司,历任固收研究员,现任专户固定收益部投资经理助理。
    黄见秋女士,浙江财经大学国际经济与贸易学士,美国马里兰大学金融学硕士,5 年证券从业经验,2018 年加入上海海通证券资产管理有限公司,历任债券交易员,现任专户固定收益部投资经理助理。
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