第一创业可转债灵活配置1号SLK469

  • 单位净值(04-23)

    0.8563

  • 成立以来

    -14.37%

    2025-04-23

  • 产品类型: 固定收益类
    投资经理: 雍加兴,严福崟
  • 本计划自成立日起每周二、周四(节假日不顺延)开放申购、赎回。持有时间不足90天的份额,将在赎回时收取0.3%的退出费用。
  • 不超过200人
  • 7天
*本基金每周二、周四开放申购、赎回,持有时间不足90天的份额,将在赎回时收取0.3%的赎回费。

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2025-04-23 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2025-04-230.85630.8563
2025-04-220.82150.8215
2025-04-210.82970.8297
2025-04-180.80400.8040
2025-04-170.80720.8072
2025-04-160.80660.8066
2025-04-150.81980.8198
2025-04-140.82380.8238
时间阶段涨幅沪深300
近1月-2.66%-3.27%
近3月2.11%-0.44%
近6月10.66%-4.69%
近1年16.19%8.00%
近2年-2.81%-6.09%
近3年-8.51%-5.64%
今年来9.31%-3.76%
成立来-14.37%---

净值走势

点击查看更多净值走势>
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
累计收益率沪深300上证指数
显示全部
天天基金网
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

更多>
认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 持有期限<90天,0.3% 持有期限≥90天,0
业绩报酬: 每笔参与份额以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日(如该笔参与份额不存在上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日,则初始募集期参与的为注册登记机构份额注册登记日,存续期参与的为份额参与日,红利再投资的为分红除权日,下同)到本次业绩报酬计提日的年化收益率,作为计提业绩报酬的基准。
管理人将对超过业绩报酬计提基准的部分计提20%为业绩报酬。本计划业绩报酬基准为8%。
管理费: 0.60%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 第一创业可转债灵活配置1号集合资产管理计划
产品简称: 第一创业可转债灵活配置1号
产品类型: 固定收益类
成立时间: 2020-07-29
资金投向: 本计划投资于法律法规及监管规则允许证券公司集合资产管理计划投资的固定收益类资产、现金类资产、权益类资产及中国证监会认可的其他投资品种:
(1)现金类资产:包括现金、各类银行存款(包括银行活期存款、银行同业存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款,不含结构性存款)、货币市场基金;
(2)固定收益类资产:国内依法发行并在银行间市场和交易所交易的国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债(含公开发行和非公开发行)、金融债(含次级债、混合资本债)、同业存单、可转换债(含可分离交易的可转债,可转股)、可交换债(含可交换私募债,可换股)、资产支持证券(不含劣后级)、债券型基金、分级类证券投资基金A份额,经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具,包括短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持票据(ABN)、非公开定向债务融资工具(PPN)等:
(3)权益类资产:国内依法发行并在证券交易所交易的股票(含可转债/可交债转股主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准/注册上市的A股股票,含且不限于二级市场股票、新股发行、股票增发等)、沪港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(“沪港通标的股票”)、深港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所市场的股票(“深港通标的股票”)等;
(4)本计划可参与债券回购(含正回购、逆回购)交易。
投资策略: (1)资产配置策略
(2)债券投资策略
主要债券投资策略如下:
1)信用债投资策略
①买入持有策略
②基于信用利差曲线变化的策略
2)利率策略
3)可转换债/可交换债灵活配置策略
a.债性可转债投资
b.进攻型可转债投资
c.均衡型可转债投资
4)资产支持证券、资产支持票据投资策略
(3)现金及准现金类资产投资策略
投资范围: 本计划财产投向固定收益类资产(含现金类资产)的投资比例为资产总值的80-100%,其中可转债/可交债的市值比例不低于资产总值20%;权益类资产的投资比例为资产总值的0%-20%;参与证券正回购融入资金余额或逆回购资金余额不得超过本计划上一日资产净值的100%,中国证监会另有规定的除外。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人不以自有资金参与本计划。
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 本计划成立时计划财产的初始资产净值不得低于人民币1000万元,本计划初始募集期及存续期不设规模上限。
收益分配原则: 现金分红(默认)、红利再投资
管理人: 第一创业证券股份有限公司
投资顾问: 本集合计划不聘请投资顾问。
投资经理: 雍加兴,严福崟
托管人: 中国银行股份有限公司深圳市分行

其他信息

管理人介绍
    第一创业证券股份有限公司前身是1993年4月成立的佛山证券公司。公司注册资本35.024亿元,法定代表人为刘学民,总部设在深圳,员工总数近4000人。2016年5月11日,公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易,证券简称“第一创业”,证券代码“002797”。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    雍加兴,2013年毕业于中南财经政法大学投资学专业,获经济学硕士学位,于2020年加入第一创业证券,现任资产管理部投资经理。拥有超过8年的证券从业经验,5年投资经理年限,曾担任东莞证券资产管理部研究员、投资经理、固收理财部经理,主要负责集合产品的投资管理,债券研究投资经验丰富,擅长宏观研判和债券风险评估以及大类资产配置。
    雍加兴先生已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
    严福崟,2006 年毕业于武汉大学经济学专业,获经济学硕士学位,于 2021 年加入第一创业证券,现任资产管理部固收部负责人。具有 10 年以上证券投资研究经历。历任长城证券固定收益部投资经理、信用研究负责人,执行董事,国信证券资产管理总部投资经理、固收私募投资负责人、固收投资总监等。长期专注于固定收益业务的研究投资,擅长结合可转债、股票等资产投资配置机会提升组合收益,致力于为客户创造持续的投资回报。严福崟已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
  • 立即购买

开 放 期:2024-12-31~2099-12-31

购买起点:30万

购买手续费:0.00% 查看详情

立即购买

手机扫码,安全交易

- 扫一扫入口:我的/右上角+/扫一扫

- 应监管要求,购买高端理财产品需手写签名,请您使用天天基金APP扫码购买。

应监管要求,购买高端理财产品需手写签名,请您使用天天基金APP扫码购买。

同公司旗下产品-浮动收益

产品名称 近3月 成立以来收益率(%)
第一创业ESG整...

开放购买

0.32% 23.34%
第一创业ESG整...

开放购买

0.20% 15.03%
第一创业稳中求进...

开放购买

0.53% 3.53%
第一创业中证50...

即将开放

3.31% 27.37%
第一创业臻选FO...

即将开放

1.77% 25.02%

同类型产品

产品名称 近3月 成立以来收益率(%)
国泰基金-德林2

开放购买

3.17% 118.51%
利位星熠1号

开放购买

1.14% 112.30%
中欧瑞博6期成长

开放购买

6.18% 111.55%
招商资管智选科创

开放购买

2.53% 107.79%
国恩宏观精进6号

开放购买

1.83% 89.10%

财申道

146.46%

【点评】追求绝对收益,低波动,稳增长

了解详情

齐鲁北极星2号

97.34%

【点评】选一条人少的路,承担有价值的风险

了解详情

珠池可转债量化精选2期A类

119.29%

【点评】国内FOF先锋,深度投研体系,追求超额收益

已售罄

世纪前沿优优指数增强1号

12.43%

【点评】百亿量化私募,中证500指增,风格均衡配置

了解详情
郑重声明:天天基金网销售的所有理财产品(包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金)均为第三方管理机构提供,天天基金不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。天天基金网提供的宣传推介材料仅供投资者参考,不构成天天基金网的任何推荐或投资建议,投资者应独立决策、独立承担风险。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1

特定对象确认

天天基金谨遵《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定对象宣传推介私募基金。

若您有意进行私募投资基金投资,请确认您符合法律法规所规定的投资者标准:

登录后查看

去认证
去评测
认证完成
放弃认证

回首页