单位净值（07-24）
0.7940
成立以来
3.56%
2024-07-24
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 0.7940 | 1.0800 |
| 2024-07-23 | 0.8070 | 1.0930 |
| 2024-07-22 | 0.8270 | 1.1130 |
| 2024-07-19 | 0.8260 | 1.1120 |
| 2024-07-18 | 0.8250 | 1.1110 |
| 2024-07-17 | 0.8220 | 1.1080 |
| 2024-07-16 | 0.8270 | 1.1130 |
| 2024-07-15 | 0.8230 | 1.1090 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -2.82% | -2.04% |
| 近3月 | -6.26% | -4.88% |
| 近6月 | -4.22% | 2.26% |
| 近1年 | -17.38% | -12.74% |
| 近2年 | -20.62% | -19.71% |
| 近3年 | -12.39% | -30.78% |
| 今年来 | -12.65% | -0.64% | 成立来 | 3.56% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 年化6%以上计提20% |
| 管理费： | 0.60% |
| 托管费： | 0.01%/年 |
| 产品全称： | 竹润可转债1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 竹润可转债1号 |
| 备案代码： | SLL300 |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 2020-07-23 |
| 资金投向： | 证券交易所发行上市的股票（包括但不限于新股申购、优先股、上市公司非公开发行股票等）、港股通标的范围内的股票、证券交易所发行上市的存托凭证、证券交易所或银行间市场发行交易的债券、证券交易所或银行间市场发行交易的资产支持证券、银行间市场发行及交易的资产支持票据、债券逆回购、证券交易所质押式报价回购、现金、银行存款（包括定期存款、活期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款）、同业存单、融资融券交易、转融通证券出借交易（即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司）、证券交易所及期货交易所上市的期货、证券交易所及期货交易所上市的期权、证券交易所权证、上海黄金交易所上市的合约品种、公募基金、银行理财产品、信托计划、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募证券投资基金管理人发行的私募基金、债券正回购。 |
| 投资策略： | 1、可交换债券和可转换债券是符合收益预期的“高性价比”资产，若严格把关信用风险，则能带来票息收入；其对应股票标的有上涨弹性时，则带来转换成股票的超额收益。此类资产的投资策略主要有：（1）正股策略——提前布局抢权。在过发审会后，提前布局优质转债正股。（2）左侧埋伏——寻找市场预期差的公司。信用申购后，转债供给逐渐加大。基本面优质的公司，其转债享有更高的转股溢价率。较低的溢价率使正股一有反弹或反转，转债亦有较大上涨空间。（3）右侧布局——布局优质成长公司。当公司转债上市后可买入替代之前卖出的正股。溢价率很低甚至为负的公司，看好公司，可用转债替代正股。（4）短期交易性机会。第一、转债上市首日积极布局，快进快出。第二、市场情绪悲观时适当介入，等市场情绪恢复，溢价率恢复、转债上涨之际卖出。第三、进入转股期后，在收盘前转股负溢价率的公司，第二天集合竞价卖出。（5）不急于买入偏债型的公司。2、其他策略：本基金将根据市场变化，参与本基金投资范围内约定的品种。 |
| 投资范围： | 证券交易所发行上市的股票（包括但不限于新股申购、优先股、上市公司非公开发行股票等）、港股通标的范围内的股票、证券交易所发行上市的存托凭证、证券交易所或银行间市场发行交易的债券、证券交易所或银行间市场发行交易的资产支持证券、银行间市场发行及交易的资产支持票据、债券逆回购、证券交易所质押式报价回购、现金、银行存款（包括定期存款、活期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款）、同业存单、融资融券交易、转融通证券出借交易（即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司）、证券交易所及期货交易所上市的期货、证券交易所及期货交易所上市的期权、证券交易所权证、上海黄金交易所上市的合约品种、公募基金、银行理财产品、信托计划、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募证券投资基金管理人发行的私募基金、债券正回购。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 预警线：无； 止损线：无 |
| 产品规模限制： | 上限200人 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）或红利再投资 |
| 管理人： | 上海竹润投资有限公司 |
| 投资顾问： | 本产品不设投资顾问 |
| 投资经理： | 乐征楠 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
开 放 期：2024-07-29
购买起点：100万
购买手续费：0.00% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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竹润乐享股票精选...
开放购买 |
-2.57% | 10.18% |
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竹润乐在3号
已售罄 |
1.00% | 39.17% |
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竹润乐在3号二期
已售罄 |
0.90% | 15.47% |
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竹润乐山10号
暂未开通购买 |
5.82% | 652.85% |
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竹润乐其2号
暂未开通购买 |
-3.35% | 539.88% |
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