单位净值（12-12）
1.2234
成立以来
22.34%
2025-12-12
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2234 | 1.2234 |
| 2025-12-11 | 1.2235 | 1.2235 |
| 2025-12-10 | 1.2234 | 1.2234 |
| 2025-12-09 | 1.2229 | 1.2229 |
| 2025-12-08 | 1.2232 | 1.2232 |
| 2025-12-05 | 1.2220 | 1.2220 |
| 2025-12-04 | 1.2211 | 1.2211 |
| 2025-12-03 | 1.2218 | 1.2218 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.02% | -1.64% |
| 近3月 | 0.75% | 0.42% |
| 近6月 | 2.58% | 17.80% |
| 近1年 | 4.28% | 15.73% |
| 近2年 | 9.96% | 36.23% |
| 近3年 | 14.42% | 15.18% |
| 今年来 | 4.14% | 15.68% | 成立来 | 22.34% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年，可展期 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 持有时间≤180天，0.3% 持有时间＞180天，0% |
| 业绩报酬： | 管理人对每笔份额超过业绩报酬计提基准B的部分，收取一定比例（X）作为业绩报酬。管理人可以在集合计划存续期内调整业绩报酬计提基准B和业绩报酬计提比例X，具体以公告为准。 |
| 管理费： | 0.60% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 海通资管沪盈5号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通资管沪盈5号 |
| 产品类型： | 债券型 |
| 成立时间： | 2020-11-20 |
| 资金投向： | 本集合计划可以投资国债、地方政府债、央行票据、金融债(含政策性金融债、次级债(包括二级资本债))、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)可分离债券、可转换债券、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具、资产支持证券(ABS)、资产支持票据(ABN)、债券型公募基金、国债期货、债券回购、货币市场基金、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票。 |
| 投资策略： | (1)债权类资产投资策略 1)平均久期配置 2)期限结构配置 3)类属配置 4)利率品种的投资策略 5)信用品种的投资策略与信用风险管理 6)可转换债券投资策略 (2)基金投资策略 基金公司评价包括定量分析和定性分析。定量分析主要包括公司基本实力、投资管理能力、稳定性等。其中，公司基本实力主要考察基金公司的资产管理规模、客户数量、产品数量、产品完善程度等;投资管理能力主要考察旗下基金业绩和排名情况;稳定性主要考察基金经理稳定性、基金公司股权、高级管理人员和投资总监的稳定性。上述定量分析结果，加上根据基金公司调研以及其他形式的沟通得到的基金公司定性分析，发掘综合实力较强的公司重点跟踪，并剔除综合实力较弱或负面因素较多的公司。 (3)国债期货投资策略 1)主动套保策略 2)套利策略 3)量价策略 (4)现金类资产投资策略 本集合计划将结合不同类型货币市场工具的流动性和预期收益水平、银行存款的期限、债券逆回购的预期收益率来确定现金类资产的配置，并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。 |
| 投资范围： | 1、债权类资产:占计划资产总值的80%-100%。 2、股权类资产:占计划资产总值的0%-20%。 3、期货和衍生品类资产:持仓合约价值占计划资产总值的0%-20%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人以自有资金参与本计划，参与份额不超过本计划份额总数的16%。证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与其自身或其子公司管理的单个集合资产管理计划的份额合计不得超过该资产管理计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本计划的初始募集规模不得低于1000万元。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）或红利再投资 |
| 管理人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 于瀑夏 |
| 托管人： | 中信银行股份有限公司上海分行 |
开 放 期：2021-12-30～2099-12-30
购买起点：40万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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4.69% | 168.87% |
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0.79% | 56.92% |
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2.18% | 45.50% |
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即将开放 |
0.37% | 43.04% |
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0.26% | 40.41% |
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