单位净值（12-12）
1.1498
成立以来
14.98%
2025-12-12
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1498 | 1.1498 |
| 2025-12-05 | 1.1508 | 1.1508 |
| 2025-11-28 | 1.1536 | 1.1536 |
| 2025-11-21 | 1.1487 | 1.1487 |
| 2025-11-14 | 1.1526 | 1.1526 |
| 2025-11-07 | 1.1486 | 1.1486 |
| 2025-11-06 | 1.1487 | 1.1487 |
| 2025-11-05 | 1.1484 | 1.1484 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -1.64% |
| 近3月 | 1.00% | 0.42% |
| 近6月 | 1.21% | 17.80% |
| 近1年 | 4.47% | 15.73% |
| 近2年 | 10.56% | 36.23% |
| 近3年 | 14.62% | 15.18% |
| 今年来 | 4.61% | 15.68% | 成立来 | 14.98% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 在收益分配确认日、投资者退出确认日或计划终止日，对符合业绩报酬提取条件的份额计提业绩报酬。对年化收益超过业绩基准（7%）的部分收取10%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 海通资管通聚1号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通资管通聚1号FOF |
| 产品类型： | 混合类 |
| 成立时间： | 2022-11-11 |
| 资金投向： | 本集合计划的投资范围为公开募集证券投资基金，证券公司、证券公司子公司、基金管理公司、基金管理子公司、期货公司、期货公司子公司、银行理财、银行理财子公司发行的资管产品（包括托管人托管的其他资产管理计划）、证券投资基金业协会官方网站公示已登记的私募基金管理人发行的私募证券投资基金等接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品、融资融券、债券回购，其余资产可投资于： 1、股权类资产：交易所上市交易的股票（含科创板、新股申购和大宗交易、网上网下新股申购）、港股通标的范围内的股票； 2、债权类资产：交易所或银行间交易的国债、金融债、中央银行票据、地方政府债券、政策性金融债、公司债、企业债、非金融企业债务融资工具（含短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等）、可转换债券、可交换债券,交易所发行的资产支持证券的优先类份额、银行间市场发行的资产支持票据优先级；银行存款（包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款）、同业存单等； 3、商品及金融衍生品类资产：证券及期货交易所上市的期货和期权品种； 特别提示，本计划投资的专项资产管理计划、各类证券投资基金、证券投资类资产管理计划等资产管理产品，可能存在委托私募证券投资机构担任投资顾问的情形。 |
| 投资策略： | 本集合计划秉承严格控制投资风险力争实现稳健增值的投资理念，通过动态资产配置和量化管理来构建多策略，力争实现资产长期稳定增值。本集合计划所投资的子产品采用的策略包括但不限于市场中性、商品 CTA、套利策略等各类策略。本集合计划根据产品净值运行不同阶段以及市场宏观情况、市场风险度等因素，调整各类资产配置比例，力争实现一定波动范围内的投资收益。 |
| 投资范围： | 1、本计划为基金中基金（FOF）资产管理计划，投资于接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资管产品占计划资产总值的比例不低于 80%。本集合计划按照所投资资产管理产品披露投资组合的频率，穿透计算底层资产，各类底层资产配置比例如下： （1）投资于标准化股权类资产占本计划总资产的比例：0%—80%（不含）； （2）投资于标准化债权类资产占本计划总资产的比例：0%—80%（不含）； （3）投资于标准化商品及金融衍生类资产的持仓合约价值占本计划总资产的比例：0%—80%（不含）。 2、债券回购：债券正回购融入资金余额不超过集合计划前一日资产净值的100%；参与债券逆回购资金余额不得超过集合计划前一日资产净值的100%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人以自有资金参与本集合计划，参与份额不超过本集合计划份额总数的16%。管理人及其附属机构以自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过本集合计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 预警线： 0.90 止损线： 0.85 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红，或红利再投资（默认） |
| 管理人： | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 左秀海、严雯、张又悠 |
| 托管人： | 华泰证券股份有限公司 |
开 放 期：2026-01-09
购买起点：40万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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