单位净值（12-12）
1.0916
成立以来
17.81%
2024-12-12
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-12 | 1.0916 | 1.1716 |
| 2024-12-06 | 1.0906 | 1.1706 |
| 2024-12-05 | 1.0905 | 1.1705 |
| 2024-11-29 | 1.0890 | 1.1690 |
| 2024-11-28 | 1.0884 | 1.1684 |
| 2024-11-22 | 1.0876 | 1.1676 |
| 2024-11-21 | 1.0874 | 1.1674 |
| 2024-11-15 | 1.0871 | 1.1671 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.54% | -4.32% |
| 近3月 | 0.56% | 24.50% |
| 近6月 | 1.29% | 11.54% |
| 近1年 | 3.23% | 16.73% |
| 近2年 | 6.77% | -0.32% |
| 近3年 | 8.58% | -22.63% |
| 今年来 | 2.85% | 14.63% | 成立来 | 17.81% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 9年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 本集合计划，年化实际收益率低于管理人公布的业绩报酬计提基准时，管理人不收取业绩报酬；年化收益高于管理人公布的业绩报酬计提基准以上的部分，管理人收取60%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 中航证券鑫航月月红5号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中航证券月月红5号 |
| 产品类型： | 固定收益类集合资产管理计划 |
| 成立时间： | 2020-06-09 |
| 资金投向： | 本计划投资于现金、银行活期存款、7天以内逆回购、到期日在一年以内的政府债券、货币基金；定期存款（含协议存款）、债券逆回购（7天及以上）、同业存单、依法上市交易的国债、政策性金融债、金融债（包括金融机构次级债、混合资本债和二级资本债）、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据、企业债（含项目收益债）、公司债（含大公募、小公募和非公开发行公司债）、PPN（非公开定向债务融资工具）、可转债（含分离交易可转债）、可交换债、债券借贷以及不超过上述投资范围的公募债券型基金；债券正回购;其它类型的公募基金（含参与其它类型的公募基金份额战略配售）。 本计划若投资于债券借贷，管理人需事先与托管人协商一致方可进行投资，并为托管人预留系统维护时间。 本资产管理计划可持有可转债转股所得的股票，但不可直接从二级市场上买入股票。 |
| 投资策略： | （1）资产配置策略：1）平均久期配置策略2）期限结构配置策略3）类属资产配置策略 （2）利率品种的投资策略：1）收益率曲线骑乘策略2）收益率曲线套利策略 （3）信用品种投资策略：1）行业配置策略2）信用策略 （4）其他类型公募基金投资策略 |
| 投资范围： | 本集合计划投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产的80%。 资产总值不超过计划资产净值的200%。 资产管理计划投资于同一发行人及其关联方发行的债券的比例超过其净资产50%的，该资产管理计划的总资产不得超过其净资产的120%。资产管理计划投资于国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种不受前述规定限制。 主动投资于流动性受限资产的市值在开放期内合计不超过本资产管理计划资产净值的20%，集合资产管理计划开放期内，其资产组合中7个工作日可变现资产的价值，不低于该计划资产净值的10%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人及其子公司以自有资金参与其自身或子公司管理的单个集合资产管理计划的份额合计不得超过该计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本集合计划的初始募集规模不得低于1000万元人民币 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 中航证券有限公司 |
| 投资顾问： | 本资产管理计划未聘请投资顾问。 |
| 投资经理： | 徐沐阳，李娜 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司天津分行 |
开 放 期：2024-12-20
购买起点：30万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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