单位净值（07-26）
1.0577
成立以来
19.64%
2024-07-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0577 | 1.1848 |
| 2024-07-25 | 1.0543 | 1.1814 |
| 2024-07-24 | 1.0540 | 1.1811 |
| 2024-07-23 | 1.0555 | 1.1826 |
| 2024-07-22 | 1.0595 | 1.1866 |
| 2024-07-19 | 1.0590 | 1.1861 |
| 2024-07-18 | 1.0602 | 1.1873 |
| 2024-07-17 | 1.0578 | 1.1849 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.28% | -2.04% |
| 近3月 | 0.12% | -4.88% |
| 近6月 | 3.70% | 2.26% |
| 近1年 | 5.77% | -12.74% |
| 近2年 | 12.55% | -19.71% |
| 近3年 | --- | -30.78% |
| 今年来 | 2.91% | -0.64% | 成立来 | 19.64% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对本计划年化收益率超过业绩报酬计提基准的部分提取60%的业绩报酬 |
| 管理费： | 0.80% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 国融证券安泰月月发9月期集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国融证券安泰月月发9月期 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2021-07-26 |
| 资金投向： | 固定收益类资产：银行存款、债券回购、公募基金（包含货币市场基金、债券型基金）、在银行间市场和交易所市场交易的债券（包含国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、同业存单以及非公开定向债务融资工具（PPN）等）、永续债； 权益类资产：沪深交易所发行上市的股票(含首次公开发行股票)、公募基金（包含股票型基金、混合型基金、指数型基金）； 商品及金融衍生品类资产：国债期货（仅限套期保值）； |
| 投资策略： | （一）资产配置策略 通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场研判进行前瞻性的资产配置决策。 （二）债券投资策略 通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测，综合运用类属资产配置策略、收益率曲线策略、久期策略、套利策略、个券选择策略等，力求规避风险并实现委托财产的保值增值。 1、久期偏离策略 2、收益率曲线配置策略 3、类别选择策略 4、相对价值策略 5、个券选择策略 （三）国债期货投资策略 产品进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以风险对冲、套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行操作，运用国债期货对冲系统性风险，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 （四）现金管理类投资策略 本计划以严谨的市场价值分析为基础，采用稳健的投资组合策略，通过对现金管理类金融品种的组合操作，在保持本金的安全性与资产流动性的同时，追求稳定的当期收益。通过合理有效分配本计划的现金流，保持投资组合的流动性，满足本计划投资运作的要求。 （五）资产支持证券 本计划将在严格控制组合投资风险的前提下投资于资产支持受益凭证，将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择等积极策略，通过风险分析和价值评估，选择相对价值较高的品种分散投资，以期获得长期稳定收益，并降低流动性风险。 |
| 投资范围： | 1、本集合计划投资于固定收益类资产的比例为：80%（含）-100%； 2、本集合计划投资于权益类资产的比例为：0%-20%(不含)； 3、本集合计划投资于商品及金融衍生品类资产的比例为:0%-20%（不含）。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金参与本集合计划的金额具体以管理人公告为准，管理人以自有资金参与本集合资产管理计划的份额不得超过该计划总份额的10%，管理人及其附属机构以自有资金参与本集合资产管理计划的份额合计不得超过该计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 本计划的预警线为【0.90】元，止损线为【0.85】元。 |
| 产品规模限制： | 本计划的最低初始募集规模为人民币1000万元 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 国融证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王金蕾 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
开 放 期：2024-07-26～2024-08-01
购买起点：30万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
国融证券安盛1号
开放购买 |
-0.03% | 57.10% |
|
国融证券安鑫2号
即将开放 |
-0.07% | 55.31% |
|
国融证券安顺2号...
即将开放 |
0.84% | 16.78% |
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国融证券安顺3号...
即将开放 |
1.12% | 11.56% |
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国融证券安泰20...
即将开放 |
-0.27% | 3.65% |
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