国融安鑫5号D50130

  • 单位净值(04-30)

    1.0309

  • 成立以来

    204.38%

    2024-04-30

  • 产品类型: 集合资产管理计划
    投资经理: 王金蕾
  • 本计划每3个月开放一次,每次开放6个工作日,开放期均可参与,但仅开放期首日可赎回。每笔份额需持有满12个月才可赎回,未在满12个月之对应开放日赎回的客户,份额将进入下一个12个月的锁定期。
  • 不超过200人
  • 12个月

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-04-30 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-04-301.03091.4392
2024-04-291.03161.4399
2024-04-261.03031.4386
2024-04-251.02901.4373
2024-04-241.02871.4370
2024-04-231.02751.4358
2024-04-221.02721.4355
2024-04-191.02641.4347
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.46%2.44%
近3月1.54%9.68%
近6月3.15%1.73%
近1年6.15%-10.06%
近2年14.06%-9.77%
近3年22.03%-29.83%
今年来1.09%5.62%
成立来204.38%---

净值走势

点击查看更多净值走势>
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

更多>
认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人将对投资者每笔份额实际年化收益率(R)超过业绩报酬计提基准的部分收取60%作为业绩报酬。
管理费: 0.80%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 国融证券国融安鑫5号集合资产管理计划
产品简称: 国融安鑫5号
产品类型: 集合资产管理计划
成立时间: 2018-04-02
资金投向: 本集合计划的投资运作需符合《运作规定》组合投资的要求。本集合计划将主要投资于债券、公开募集的基金、国债期货及现金类资产等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及法律法规或中国证监会认可的其他投资品种。其中投资于存款、债券等固定收益类资产的比例不低于80%
投资策略: 本组合基于对国内外宏观环境研究判断的基础上,以货币政策、债券供需为核心,基础策略为投资于利率品种及信用品种,结合债券市场具体投资品种的风格轮换,自上而下地决定组合久期及杠杆比例、动态调整各类金融资产配比,结合收益率水平曲线形态分析和类属资产相对估值分析,优化债券组合的期限结构和类属配置,灵活配置国债、金融债等债券品种的持仓。
投资范围: 固定收益类:现金、货币市场基金、银行存款、债券回购、在银行间市场和交易所市场交易的债券(包含国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、同业存单以及非公开定向债务融资工具(PPN)等)永续债、资产支持证券(非劣后级且穿透底层不为产品)、资产支持受益凭证等,该类资产的投资比例为集合计划总资产的80%-100%。 其他类产品:国债期货(仅限套期保值)、公募基金、基金公司及其子公司资管计划、期货公司及其子公司资管计划、证券公司及其子公司资管计划、信托公司集合资金信托计划,保险资产管理公司及其子公司发行的资产管理计划,商业银行及其理财子公司的理财计划,私募基金管理人发行的私募证券投资基金等该类资产的投资比例为集合计划总资产的0-20%(不含)。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人可以以自有资金参与本集合计划,自有资金参与本集合计划的持有期限不低于6个月。自有资金参与、退出时,管理人应当提前5个工作日告知投资者和托管人。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 本计划不设置预警线和止损线
产品规模限制: 推广期及存续期规模上限均为50亿份。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 国融证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 王金蕾
托管人: 招商银行股份有限公司杭州分行

其他信息

管理人介绍
    国融证券股份有限公司(原日信证券有限责任公司,以下简称“国融证券”)是经中国证监会核准的综合性证券公司。公司成立于2002年4月,注册资本为1,782,511,538元人民币。公司主要股东包括长安投资集团、普润投资、内蒙古日信担保集团等国内知名大中型企业。 公司在全国设有近百家分支机构,旗下控股国融基金管理有限公司和北京首创期货有限责任公司,拥有一家全资子公司国融汇通资本投资有限公司。
公司拥有一支专业、高素质的人才队伍,在投资、融资、交易、托管以及证券研究、产品设计、风险管理及定价等方面拥有经验丰富的专家团队,致力于为客户提供卓越的金融服务。
“规范守法、诚信尽职”是公司发展经营中恪守的最高准则,在步入规范发展的繁荣轨道后,面对激烈的市场竞争,公司将继续秉承“稳健、长远”的经营思路,进一步增强“改革、创新”意识,完善经营管理体制和运行机制,稳步前进,全面提升服务品质,打造公司核心竞争能力。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    王金蕾,投资经理,南开大学金融学硕士,7年债券投资相关经验,曾先后供职于渤海证券、华创证券和威海市商业银行等机构,2019年6月入职国融证券资管部,从事债券投资工作。近三年未被监管机构采取重大行政监管措施以及行政处罚。
点击 回复 标题 作者 最新更新时间
该基金吧暂无帖子
  • 立即购买

同公司旗下产品-浮动收益

产品名称 近3月 成立以来收益率(%)
国融安泰8号

即将开放

3.85% 54.75%
国融证券安顺3号...

即将开放

1.30% 10.38%
国融证券安泰11...

即将开放

3.00% 6.43%
国融证券安泰20...

即将开放

1.51% 4.13%
国融安泰1号

已售罄

3.73% 60.04%

同类型产品

产品名称 近3月 成立以来收益率(%)
信安成长一号私募

开放购买

-4.06% 427.41%
尚艺金蟾永续私募

开放购买

2.39% 178.53%
鼎萨价值成长2期

开放购买

4.06% 163.07%
信安成长三号

开放购买

-3.64% 150.43%
纽富斯价值精选

开放购买

0.10% 130.77%

财申道

147.28%

【点评】追求绝对收益,低波动,稳增长

了解详情

齐鲁北极星2号

99.72%

【点评】选一条人少的路,承担有价值的风险

了解详情

慧创惠威胜五号

86.99%

【点评】全天候策略,追求超额,长期配置

已售罄

珠池可转债量化精选2期A类

86.64%

【点评】国内FOF先锋,深度投研体系,追求超额收益

了解详情
郑重声明:天天基金网销售的所有理财产品(包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金)均为第三方管理机构提供,天天基金不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。天天基金网提供的宣传推介材料仅供投资者参考,不构成天天基金网的任何推荐或投资建议,投资者应独立决策、独立承担风险。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1

特定对象确认

天天基金谨遵《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定对象宣传推介私募基金。

若您有意进行私募投资基金投资,请确认您符合法律法规所规定的投资者标准:

登录后查看

回首页