国融证券安泰15号3月期D55001

  • 单位净值(05-17)

    1.0062

  • 成立以来

    13.79%

    2024-05-17

  • 产品类型: 固定收益类
    投资经理: 汤磊
  • 本计划每月9号起开放,开放期不超过5个工作日,其中仅首个工作日开放赎回。份额锁定期为3个月,未在到期日赎回的份额,将进入下一个锁定期。
  • 不超过200人
  • 3个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-05-17 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-05-171.00621.1334
2024-05-161.00121.1284
2024-05-151.00191.1291
2024-05-141.00221.1294
2024-05-130.99871.1259
2024-05-100.99881.1260
2024-05-091.00001.1272
2024-05-081.04941.1240
时间阶段涨幅沪深300
近1月1.99%3.16%
近3月3.74%9.30%
近6月4.63%3.08%
近1年7.03%-7.13%
近2年----8.19%
近3年----29.07%
今年来2.51%7.19%
成立来13.79%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。
管理费: 1.00%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 国融证券安泰15号3个月持有期集合资产管理计划
产品简称: 国融证券安泰15号3月期
产品类型: 固定收益类
成立时间: 2022-06-14
资金投向: 固定收益类资产:银行存款、债券回购、公募基金(包含货币市场基金、债券型基金)、在银行间市场和交易所市场交易的债券(包含国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、同业存单以及非公开定向债务融资工具(PPN)等)、永续债等;
权益类资产:国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板、科创板以及港股通标的股票,含首次公开发行股票),公募基金(包含股票型基金、混合型基金、ETF基金、LOF基金、QDII基金等)、融资融券、转融通证券出借交易等;
商品及金融衍生品类资产:国债期货、股指期货、商品期货、场内期权等标准化商品及金融衍生品类资产。
投资策略: (一)资产配置策略
通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场研判进行前瞻性的资产配置决策。
(二)债券投资策略
通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测,综合运用类属资产配置策略、收益率曲线策略、久期策略、套利策略、个券选择策略等,力求规避风险并实现委托财产的增值。
1、久期偏离策略2、收益率曲线配置策略3、类别选择策略4、相对价值策略5、个券选择策略
(三)股票投资策略
1、行业配置策略2、个股精选策略
(四)基金投资策略
基金投资策略主要遵循定量分析和定性分析相结合原则。
(五)衍生品投资策略
通过密切的产业链、宏观经济跟踪,把握到行业的供求趋势发展,或结构性失衡变化带来的价格驱动力,寻找相对确定的投资机会。本计划将根据市场和行业特征,合理选择对冲策略或者趋势交易策略,以获得较好的收益风险比。
(六)现金管理类投资策略
投资范围: 1、投资于固定收益类资产的比例不低于资产管理计划总资产的80%(含); 2、投资于权益类资产的比例低于资产管理计划总资产的20%(不含); 3、投资于商品及金融衍生品类资产的比例低于资产管理计划总资产的20%(不含),且衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产的20%。
项目参与方: 担保方—本计划无结构化设计
融资方—本项目不涉及担保方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金参与本集合计划的金额具体以管理人公告为准,管理人以自有资金参与本集合资产管理计划的份额不得超过该计划总份额的15%,管理人及其附属机构以自有资金参与本集合资产管理计划的份额合计不得超过该计划总份额的50%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 预警:0.90元
止损:0.85元
产品规模限制: 初始销售期间内,本计划发行总规模最低为1000万元人民币。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 国融证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 汤磊
托管人: 兴业证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    国融证券股份有限公司(原日信证券有限责任公司,以下简称“国融证券”)是经中国证监会核准的综合性证券公司。公司成立于2002年4月,注册资本为1,782,511,537元人民币。公司主要股东包括长安投资集团、普润投资、内蒙古日信担保集团等国内知名大中型企业。 公司在全国设有近百家分支机构,旗下控股国融基金管理有限公司和北京首创期货有限责任公司,拥有一家全资子公司国融汇通资本投资有限公司。
公司拥有一支专业、高素质的人才队伍,在投资、融资、交易、托管以及证券研究、产品设计、风险管理及定价等方面拥有经验丰富的专家团队,致力于为客户提供卓越的金融服务。
“规范守法、诚信尽职”是公司发展经营中恪守的最高准则,在步入规范发展的繁荣轨道后,面对激烈的市场竞争,公司将继续秉承“稳健、长远”的经营思路,进一步增强“改革、创新”意识,完善经营管理体制和运行机制,稳步前进,全面提升服务品质,打造公司核心竞争能力。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    汤磊,男,英国伯明翰大学理学硕士,多年债券投资相关经验,曾供职于中邮证券有限责任公司,从事债券交易员工作;2020年8月加入国融证券资产管理业务总部,从事债券投资工作,擅长策略研究与流动性管理 投资经理已取得基金从业资格,且最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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