单位净值（04-30）
1.0666
成立以来
40.41%
2024-04-30
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0666 | 1.3469 |
| 2024-04-29 | 1.0669 | 1.3472 |
| 2024-04-26 | 1.0683 | 1.3486 |
| 2024-04-25 | 1.0686 | 1.3489 |
| 2024-04-24 | 1.0692 | 1.3495 |
| 2024-04-23 | 1.0692 | 1.3495 |
| 2024-04-22 | 1.0685 | 1.3488 |
| 2024-04-19 | 1.0673 | 1.3476 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.78% | 2.44% |
| 近3月 | 2.26% | 9.68% |
| 近6月 | 6.14% | 1.73% |
| 近1年 | 10.43% | -10.06% |
| 近2年 | 16.52% | -9.77% |
| 近3年 | 24.74% | -29.83% |
| 今年来 | 4.21% | 5.62% | 成立来 | 40.41% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 5年，可展期。 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 本计划的业绩报酬计提日为分红日、委托人退出日和计划终止日，业绩报酬计提比例不超过50%。 |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 财达尊享半年增利1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 财达尊享半年增利1号 |
| 产品类型： | 债券型 |
| 成立时间： | 2019-06-19 |
| 资金投向： | 本集合计划投资于国债、地方政府债、央票、金融债、政策性金融债、企业债、公司债（包括公开发行和非公开发行）、项目收益债、次级债、可分离债、可转债、可交换债、资产支持证券、短期融资券、超级短期融资券、中票、非公开定向债务融资工具、信用风险缓释工具、债券回购、货币基金、债券基金、银行存款（包括银行定期存款、协议存款、 同业存款等）、同业存单、现金、证券回购等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他固定收益类投资品种。其中企业债、公司债、中票等信用债的债项评级不低于AA，短融债项不低于A-1，没有债项信用评级的，主体评级或担保人主体评级不低于AA。 |
| 投资策略： | 1.对宏观经济运行趋势的判断、经济政策调整的前瞻性分析，以及各类别资产的政策效应研究等2.债券投资方面，综合运用收益率曲线策略、收益率利差策略、骑乘策略等构建债券组合。3.现金类资产投资策略4.证券投资基金投资策略 |
| 投资范围： | （1）固定收益类品种：占计划总资产的80%-100%； （2）现金类资产：占计划总资产的0-100%； （3）投资于同一资产的资金不超过该计划资产净值的25%，全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金不超过该资产的25%； （4）参与债券、可转债、可交债等证券发行申购时，所申报的资产不得超过集合资产管理计划的总资产，不得超过拟发行公司本次发行的总量； （5）本集合计划可参与证券回购，集合计划总资产不得超过该计划净资产的200%； （6）集合资产管理计划开放退出期内，其资产组合中 7 个工作日可变现资产的价值，不低于集合计划资产净值的10%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 本集合计划存续期间，管理人可以自有资金参与集合计划，参与份额不超过集合计划总份额的20%。管理人及其附属机构以自有资金参与本集合资产管理计划的份额合计不得超过该计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中低风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本集合计划最低初始募集规模为1000万元，规模上限为10亿份，存续期规模上限为10亿份，委托人人数不少于2人且不超过200人。 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 财达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 褚蕊 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司武汉分行 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
财达证券睿达双月...
开放购买 |
1.36% | 13.14% |
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财达证券睿达双周...
开放购买 |
1.29% | 11.97% |
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财达周周发1号
开放购买 |
0.84% | 11.38% |
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财达鑫享3号
即将开放 |
1.65% | 35.33% |
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财达康泰1号
即将开放 |
2.76% | 20.03% |
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