单位净值（05-07）
1.3113
成立以来
92.93%
2024-05-07
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-05-07 | 1.3113 | 1.7642 |
| 2024-05-06 | 1.3082 | 1.7611 |
| 2024-04-30 | 1.3042 | 1.7571 |
| 2024-04-29 | 1.3028 | 1.7557 |
| 2024-04-26 | 1.3003 | 1.7532 |
| 2024-04-25 | 1.2977 | 1.7506 |
| 2024-04-24 | 1.2960 | 1.7489 |
| 2024-04-23 | 1.2946 | 1.7475 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.73% | 2.56% |
| 近3月 | 2.47% | 9.43% |
| 近6月 | 3.81% | 1.08% |
| 近1年 | 7.28% | -8.91% |
| 近2年 | 19.89% | -6.39% |
| 近3年 | 32.93% | -26.76% |
| 今年来 | 2.94% | 6.64% | 成立来 | 92.93% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 本集合计划存续期为10年，可展期。 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（6%）的部分收取50%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.70% |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 太平洋证券金元宝10号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 太平洋证券金元宝10号 |
| 产品类型： | 集合资产管理计划 |
| 成立时间： | 2018-05-23 |
| 资金投向： | (1)标准化债权类资产，包括银行存款（含同业存款）以及沪深交易所或者银行间市场交易的国债、金融债（包括政策性金融债）、企业债、公司债、可转债、可交换债券、短期融资券、债券逆回购、中央银行票据、政府债券以及法律法规允许的其他标准化债权类资产； (2)标准化权益类资产，包括沪深交易所交易的股票（包括新股申购）； （3）公募证券投资基金（包括交易所场内交易的基金以及场外交易的基金，分级基金和平层基金，货币型、债券型、股票型以及混合型等各类型基金）； (4)债券正回购。 |
| 投资策略： | 精选信用债、公募基金投资策略、 可转债投资策略 、股票投资策略 |
| 投资范围： | (1)标准化债权类资产比例不得低于本集合计划总资产80%（含80%）； (2)标准化权益类资产比例低于本集合计划总资产20%（不含20%）； （3）公募证券投资基金的比例不得超过本集合计划总资产的20%（不含20%）； (4)本集合计划总资产占净资产比例不得超过200%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金所持有的本集合计划份额不超过本集合计划总份额的10%(含10%)。管理人及其子公司以自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过本集合计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 预警线：0.95 平仓线：0.9 |
| 产品规模限制： | 本集合募集期规模和存续期规模上限为5亿份 |
| 收益分配原则： | 现金分红或红利再投资 |
| 管理人： | 太平洋证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张健，张舒雅 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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太平洋证券藏金阁...
即将开放 |
5.50% | 19.37% |
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太平洋证券金元宝...
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2.71% | 73.98% |
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2.82% | 62.40% |
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2.69% | 57.11% |
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