单位净值（12-03）
1.1359
成立以来
54.15%
2024-12-03
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-03 | 1.1359 | 1.4642 |
| 2024-12-02 | 1.1355 | 1.4638 |
| 2024-11-29 | 1.1338 | 1.4621 |
| 2024-11-28 | 1.1322 | 1.4605 |
| 2024-11-27 | 1.1325 | 1.4608 |
| 2024-11-26 | 1.1316 | 1.4599 |
| 2024-11-25 | 1.1318 | 1.4601 |
| 2024-11-22 | 1.1318 | 1.4601 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.58% | 1.59% |
| 近3月 | 3.74% | 20.73% |
| 近6月 | 3.82% | 10.12% |
| 近1年 | 7.71% | 13.47% |
| 近2年 | 16.35% | 2.09% |
| 近3年 | 24.44% | -19.37% |
| 今年来 | 6.82% | 15.18% | 成立来 | 54.15% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年，可展期 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 本集合计划业绩报酬计提比例暂定为60%,但管理人有权在每个开放期前通过管理人网站、销售机构指定网络系统或其他途径和方式进行公告调整该业绩报酬计提比例（X%），但X%最高不得超过60%。 |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 太平洋证券稳健增强2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 太平洋证券稳健增强2号 |
| 产品类型： | 债券型 |
| 成立时间： | 2019-04-24 |
| 资金投向： | (1)标准化债权类资产:包括交易所和银行间依法发行并交易的国债,地方政府债,央行票据,金融债(包含二级资本债,资本补充债,混合资本债等),政策性金融债,企业债,公司债(含非公开发行的公司债),项目收益债,次级债,可分离债,可转换债券,可交换债券(含非公开发行的可交换债券),短期融资券,超级短期融资券,中期票据,非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具,其他债券，债券逆回购,银行存款(包括但不限于银行活期存款、定期存款,同业存款等各类存款),同业存单,及法律法规或中国证监会允许本集合计划投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 （2）标准化股权类资产：股票（包括在主板、中小板、创业板、科创板、全国中小企业股份转让系统及其他经中国证监会核准或注册上市的股票，以及新股申购所得股票，参与定向增发所得股票）、港股通标的股票、存托凭证（包括在科创板上市的存托凭证）、优先股等标准化股权类资产； （3）商品及金融衍生品类资产：权证、股指期货、国债期货、商品期货、场内期权等场内标准化投资品种； （4）经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金：货币型基金、债券型基金、股票型基金、混合型基金、指数型基金、商品型基金、QDII基金以及其他由中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金； （5）债券正回购。 如法律法规或监管机构以后允许本集合计划投资其他品种，管理人履行合同变更程序并取得投资者和托管人同意后，可以将其纳入本集合计划的投资范围。 |
| 投资策略： | 资产配置策略、固定收益类资产投资策略、现金管理类资产投资策略、新券申购策略、量化投资策略 |
| 投资范围： | （1）本集合计划投资于标准化债权类资产以及债券型基金、货币市场基金的比例合计不低于本集合总资产的80%。为规避特定风险并经全体投资者同意的，投资于前述资产的比例可以低于本集合计划总资产的 80%，但不得持续 6 个月低于计划总资产 80%。 （2）本集合计划投资于标准化股权类资产和商品及金融衍生类资产、股票型基金、混合型基金、指数型基金、商品型基金、QDII基金的比例合计不高于20%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金所持有的本集合计划份额不超过本集合计划总份额的15%。管理人及其子公司以自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过本集合计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 预警线：0.96 止损线：0.92 |
| 产品规模限制： | 本集合计划募集期规模和存续期不设规模上限 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投 |
| 管理人： | 太平洋证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 梁艳、潘杨 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
太平洋证券稳健增...
开放购买 |
3.57% | 61.70% |
|
太平洋证券藏金阁...
开放购买 |
21.00% | 32.48% |
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太平洋证券金添利...
即将开放 |
0.40% | 54.93% |
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太平洋证券均盈优...
即将开放 |
12.34% | 53.01% |
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太平洋证券金添利...
即将开放 |
0.30% | 44.02% |
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