华金证券鸿盈1号F0Z023

  • 单位净值(10-31)

    1.0718

  • 成立以来

    22.31%

    2024-10-31

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 林碧波、魏源、董立彬、赵玉斌
  • 本集合计划成立日起每周开放3天,周一开放赎回,周二、周三开放认/申购(如遇非交易日则顺延)。本集合计划每笔参与份额持有期限满12个月后可在最近一个开放期申请赎回。
  • 不超过200人
  • 12个月

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-10-31 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-10-311.07181.2162
2024-10-301.06671.2111
2024-10-291.06921.2136
2024-10-281.07811.2225
2024-10-251.07761.2220
2024-10-241.07061.2150
2024-10-231.07801.2224
2024-10-221.07711.2215
时间阶段涨幅沪深300
近1月-0.17%-3.16%
近3月0.80%13.04%
近6月0.54%7.95%
近1年-0.60%8.92%
近2年0.14%10.90%
近3年2.80%-20.73%
今年来-0.32%13.40%
成立来22.31%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 5年,可展期
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 在本集合计划的业绩报酬计提日,管理人视业绩报酬计算起始日至本次业绩报酬计提日期间的投资收益情况,收取一定的业绩报酬。若集合计划的期间份额年化收益率超过业绩报酬计提基准,业绩报酬提取比例为30%。
管理费: 1.00%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 华金证券鸿盈1号集合资产管理计划
产品简称: 华金证券鸿盈1号
产品类型: 债券型
成立时间: 2020-11-11
资金投向: 本集合计划投资于具有良好流动性的金融工具,包括银行间市场和交易所市场上市交易的国债、政策性金融债券、地方政府债、央行票据、企业债、公司债、金融机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债(包括二级资本债)、非公开定向债务融资工具、债券型基金、分级基金A类份额、资产支持证券优先级、可交换债券、可转换债券、现金、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场基金,包括在证券期货交易所等国务院同意设立的交易所集中交易清算的股指期货、国债期货及其他法律法规或政策许可投资的固定收益证券品种。
本集合计划不直接投资股票等权益类资产,但可持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票,因分级基金定期折算、不定期折算、分级基金分拆合并或分级基金基于《指导意见》要求整改转型而持有的权益型基金(包括股票型基金和混合型基金,下同)。因上述原因持有的股票、权益型基金,本集合计划将在其可交易之日起的10个工作日内卖出或赎回。本集合计划投资于包括在证券期货交易所等国务院同意设立的交易所集中交易清算的股指期货、国债期货,以套期保值和对冲风险的目的进行投资。
投资策略: 资产配置策略、固定收益类资产投资策略分级A投资策略、资产证券化产品投资策略、回购套利策略、银行存款、货币市场基金、债券逆回购等资产投资策略 、股指期货、国债期货交易策略
投资范围: (1)本集合计划投资于固定收益类的比例不低于集合计划资产总值的80%。 (2)本集合计划投资于股指期货、国债期货,以套期保值和对冲风险的目的,衍生品账户权益不超过本计划资产总值的20%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人及其附属机构以自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过本计划总份额的50%。自有资金参与的金额和比例:参与份额不超过本集合计划总份额的【16】%
收益风险特征: 中风险
风控措施: 预警线:0.85
平仓线:0.80
产品规模限制: 本集合计划募集期最低发行规模为1000万,最高不超过50亿份;本集合计划委托人数量为2人以上(含)200人以下(含)。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 华金证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 林碧波、魏源、董立彬、赵玉斌
托管人: 兴业银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    华金证券股份有限公司(以下简称“华金证券”或“公司”)前身是设立于2000年9月的上海久联证券经纪有限责任公司;2005年3月,由中国航天科工集团公司等单位实施重组并更名为航天证券有限责任公司;2014年3月,公司引进战投,并增资扩股,成为珠海金融投资控股集团有限公司旗下的重要成员企业。2014年12月,公司更名为华金证券有限责任公司。2016年12月,公司完成股份制改制,更名为“华金证券股份有限公司”。目前,公司注册资本为人民币34.5亿元。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    林碧波,天津大学金融工程博士,10年证券从业经历。历任信达证券资产管理事业部量化分析师、投资经理、投资总监。 聚焦固收+、量化对冲投资领域,对风险套利、条款博弈等事件驱动、另类投资策略、特定收益增强策略有较好经验,对时间价值、波动性有深入的理解,投资风格擅长结合投资标的基本面、波动性,进行高安全边际的低风险投资。负责管理的规模40多亿,产品系列业绩优异,另类固收产品年化收益率超过7%、可转债投资产品信达睿丰系列年化收益率超过15%。
    魏源,华金证券资管总部高级投资经理。美国罗格斯大学金融工程硕士,浙江大学应用数学系学士。6年证券从业经验,2年投资管理经验,曾任信达证券资产管理事业部量化研究员、投资助理、投资经理。在固收+、量化投资、衍生品套利、事件套利等方面有较深理解。曾担任信达睿丰系列产品、信达睿诚系列产品、信达睿鸿系列产品投资经理,产品历史业绩优异。
    董立彬,2014年-2016年,寰富投资咨询(上海)有限公司从事海外国 债期货投资交易工作;2016年-2020年,信达证券股份有限公司, 投资助理及场内账户交易;2020年至今,任职于华金证券资产管理总部。7年证券投资研究经历。中央财经大学应用统计硕士、数理经济与数理金融学士。14年起从事日本十年期国债期货投资交易工作,16年起于信达证券资产管理部协助投资经理进行投资研究与交易工作,包括且不限于减持策略研究、产品波段交易、产品业绩归因。擅长使用数量化工具分析投资机会,对短线市场波动与市场情绪变化敏感。
    赵玉斌,硕士研究生,华金证券资产管理总部投资总监。金融学硕士。10余年证券基金从业经历,先后从事债券、基金、权益等资产的研究与投资工作对大类资产配置、多策略研究有着丰富的经验。
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