单位净值（05-22）
1.6927
成立以来
69.27%
2024-05-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-05-22 | 1.6927 | 1.6927 |
| 2024-05-21 | 1.7015 | 1.7015 |
| 2024-05-20 | 1.7059 | 1.7059 |
| 2024-05-17 | 1.6890 | 1.6890 |
| 2024-05-16 | 1.7079 | 1.7079 |
| 2024-05-15 | 1.7261 | 1.7261 |
| 2024-05-14 | 1.6801 | 1.6801 |
| 2024-05-13 | 1.6930 | 1.6930 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 12.01% | 4.35% |
| 近3月 | 13.18% | 5.67% |
| 近6月 | 12.77% | 3.95% |
| 近1年 | 13.54% | -7.18% |
| 近2年 | 12.23% | -9.64% |
| 近3年 | -10.87% | -28.24% |
| 今年来 | 11.81% | 7.38% | 成立来 | 69.27% | --- |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 单客户单笔份额高水位法，20% |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.05%/年 |
| 产品全称： | 龙航六期私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 龙航六期 |
| 备案代码： | SLA930 |
| 产品类型： | 股票型 |
| 成立时间： | 2020-05-28 |
| 资金投向： | 本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的品种（指股票、存托凭证、优先股、权证）、债券（包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券）、证券回购、存款、公开募集证券投资基金（包括分级基金B）、期货、场内期权、在交易所或银行间发行的资产支持证券和资产支持票据（但不包括次级）、证券公司收益凭证。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购，也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。 |
| 投资策略： | 龙航资产通过有效的风险控制，把握相对确定的投资机会，追求财富的长期稳定复合增长。在投资方法上，龙航资产注重研究驱动的投资，强调严谨科学的投资流程在投资中的重要性。本基金也可通过持有沪深交易所上市交易的存托凭证间接投资于境外基础证券。 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的品种（指股票、存托凭证、优先股、权证）、债券（包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券）、证券回购、存款、公开募集证券投资基金（包括分级基金B）、期货、场内期权、在交易所或银行间发行的资产支持证券和资产支持票据（但不包括次级）、证券公司收益凭证。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购，也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 预警线：0.9元；止损线：0.8元 |
| 产品规模限制： | 人数上限200人 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）或红利再投资等方式 |
| 管理人： | 浙江龙航资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 本产品不设投资顾问 |
| 投资经理： | 蔡英明 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
龙航一期
已售罄 |
23.78% | 583.00% |
|
龙航二期私募证券...
已售罄 |
22.45% | 116.50% |
|
私募工场龙安长航...
暂未开通购买 |
-9.15% | 219.80% |
|
龙航志睿六期
暂未开通购买 |
37.49% | 163.30% |
|
私募工场龙安长航...
暂未开通购买 |
-26.15% | 95.40% |
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