天算中证1000指数增强5号SZV439

  • 单位净值(10-08)

    1.0354

  • 成立以来

    3.54%

    2024-10-08

  • 产品类型: 股票型
    投资经理: 何天鹰
  • 本基金成立之日起12个月(每月按30个自然日计算,含头不含尾,含满12个月当日)不允许基金份额持有人进行赎回,但允许基金投资者进行申购。本基金开放日为每个工作日。
  • 不超过200人
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历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-10-08 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-10-081.03541.0354
2024-09-300.97010.9701
2024-09-270.88220.8822
2024-09-260.84310.8431
2024-09-250.81330.8133
2024-09-240.80520.8052
2024-09-230.77670.7767
2024-09-200.77550.7755
时间阶段涨幅沪深300
近1月33.15%23.90%
近3月30.50%15.01%
近6月14.06%11.96%
近1年3.23%7.36%
近2年---3.97%
近3年----19.76%
今年来1.17%15.30%
成立来3.54%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 101万
存续期限: 15年
购买手续费: 1.00%
赎回费:
业绩报酬: 单客户单笔份额高水位法,20%
管理费: 2.00%
托管费: 0.0001

基本信息

产品全称: 天算中证1000指数增强5号私募证券投资基金
产品简称: 天算中证1000指数增强5号
备案代码: SZV439
产品类型: 股票型
成立时间: 2023-04-10
资金投向: 本基金的投资范围包括国内证券交易所上市交易的品种(指股票、优先股、权证)、债券(包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券,但不包括非公开发行公司债)、证券回购、存款、公开募集证券投资基金、期货、场内期权、在银行间债券市场交易的标准化票据、在交易所或银行间发行的资产支持证券和资产支持票据(但不包括次级)、证券公司收益凭证。本基金可以参与新股申购、融资融券交易、将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司,也可以通过港股通及其他交易互联互通机制投资于符合本合同约定的投资范围的品种。
投资策略: 动态配置资金于量化选股、量化期货、量化对冲以及量化债券策略中,在严格控制风险的前提下,追求基金资产跨越牛熊的长期稳定收益。
投资范围: 本基金的投资范围包括国内证券交易所上市交易的品种(指股票、优先股、权证)、债券(包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券,但不包括非公开发行公司债)、证券回购、存款、公开募集证券投资基金、期货、场内期权、在银行间债券市场交易的标准化票据、在交易所或银行间发行的资产支持证券和资产支持票据(但不包括次级)、证券公司收益凭证。本基金可以参与新股申购、融资融券交易、将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司,也可以通过港股通及其他交易互联互通机制投资于符合本合同约定的投资范围的品种。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金不参与本产品
收益风险特征: 高风险
风控措施: 预警线:无
止损线:无
产品规模限制: 人数上限200人
收益分配原则: 本基金的收益分配可以采取现金分红或红利再投资等方式,本基金默认的收益分配方式为红利再投资。
管理人: 天算量化(北京)资本管理有限公司
投资顾问: 本产品不设投资顾问
投资经理: 何天鹰
托管人: 招商证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    天算量化(北京)资本管理有限公司于2015年11月18日成立,总部位于北京。企业于2015年 12 月9日通过基金业协会备案,私募投资基金发行人登记号为 P1028908。企业专注于以量化投资为主的私募证券投资基金,发行的量化产品主要分为指数增强策略、市场中性策略、量化CTA策略、混合策略(产品策略)类。以投资总监为核心的企业投研团队成员均为国内外一流高校毕业并有多年金融或投资从业经历,拥有卓越的计算机编程能力、扎实的数理统计建模功底、丰富的金融学理论知识和实践经验,有能力通过对证券市场的科学观测,发现规律,设计计算机算法,构建超越指数表现的股票组合;此外,企业的合规和运营团队成员也具有私募机构合规运营和私募产品募集、成立、备案、运行的丰富经验。
投资顾问介绍
    无
投资经理介绍
    何天鹰先生,现任管理人董事长,美国麻省理工学院金融学硕士,清华大学经管学院经济学本科; 多次获全国数学奥林匹克竞赛一等奖,并入选数学国家集训队。本科阶段,师从著名经济学家李稻葵教授、国务院参事钱颖一教授;研究生阶段,师从期权定价模型(Black-Scholes-Merton)创始人、诺贝尔经济学奖得主 Robert Merton 及利率定价模型(C.I.R)创始人 John Cox,曾多次与世界级数学家、全球知名对冲基金经理 James Simons 交流;何天鹰先生曾在中金公司从事海外对冲基金母基金业务,负责基金尽调和研究;曾在全球第二大基金公司,富达基金(Fidelity)研究股票量化策略。
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