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单位净值（02-19）

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成立以来

6.74%

2025-02-19
产品类型: 混合型

投资经理: 何文领

开放规则：基金成立之后的每周周三，如遇非交易日，则顺延至下一交易日。（针对每一笔认购/申购的基金份额设有锁定期（红利再投资所得的份额不受锁定期限制），锁定期为自该基金份额被确认之日起满60天，即基金投资者仅可对其持有的已过锁定期的基金份额进行赎回。认购的份额自基金成立之日起算，申购的份额自申购确认之日起算。）
名额限制：不超过200人
锁定期：61天

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数据来源：基金管理人/托管人。

净值日期	单位净值（元）	累计净值（元）	涨跌幅	历史规模	分红配送
2025-02-19	0.9490	1.0790	0.96%	172万	---
2025-02-14	0.9400	1.0700	-0.11%	170万	---
2025-02-12	0.9410	1.0710	3.98%	170万	---
2025-02-07	0.9050	1.0350	8.77%	164万	---
2025-02-05	0.8320	0.9620	2.97%	150万	---
2025-01-27	0.8080	0.9380	-1.82%	146万	---
2025-01-24	0.8230	0.9530	2.49%	149万	---
2025-01-22	0.8030	0.9330	-0.50%	145万	---
2025-01-17	0.8070	0.9370	-0.49%	146万	---
2025-01-15	0.8110	0.9410	3.58%	147万	---

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国恩高频量化9号SSP089

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