兴证资管恒利双鑫1号AB5407

  • 万份收益(2019-10-18)

    1.0171

  • 7日年化收益率

    3.8060%

  • 产品类型: 货币型
    投资经理: 王薇
  • 每周一、三、五3个交易日开放参与和退出,开放期间若遇节假日,则不开放。
  • 不超过200人

历史收益

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阶段涨幅

  截止至 2019-10-18 更多>
日期万份收益7日年化
2019-10-181.01713.8060%
2019-10-170.98863.8140%
2019-10-161.04993.8400%
2019-10-151.04883.8550%
2019-10-140.99683.8670%
2019-10-111.03194.0170%
2019-10-101.03664.0610%
2019-10-091.07704.1030%
时间阶段涨幅
近1月0.18%
近3月0.66%
近6月1.62%
近1年---
近2年---
近3年---
今年来---
成立来1.85%

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 10年,可展期
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 本集合计划不收取业绩报酬。
管理费: 0.30%
托管费: 0.03%

基本信息

产品全称: 兴证资管恒利双鑫1号集合资产管理计划
产品简称: 兴证资管恒利双鑫1号
产品类型: 货币型
成立时间: 2019-03-13
资金投向: 本集合计划投资于现金、货币市场基金、银行存款、同业存单、债券逆回购、国债、央行票据、地方政府债、金融债、政策性金融债、公司债(包括非公开发行)、企业债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、中小企业私募债、资产支持证券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据(含非公开定向债务融资工具、如PPN、ABN等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。
如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种,管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。
投资策略: 银行存款、同业存单投资策略、货币基金投资策略、固定收益类金融工具投资策略、非公开发行公司债投资策略、债券回购投资策略
投资范围: (1)固定收益类投资品种:现金、货币市场基金、银行存款、同业存单、债券逆回购、国债、央行票据、地方政府债、金融债、政策性金融债、公司债(包括非公开发行)、企业债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、中小企业私募债、资产支持证券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据(含非公开定向债务融资工具、如PPN、ABN等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具):占计划资产总值的比例不低于80%; (2)本集合计划投资债券正回购资金余额或逆回购资金余额均不超过上一日净资产的100%; (4)本集合计划的总资产不超过净资产的200%; (5)本集合计划投资于同一资产(同一资产指单只债券/单只基金)的资金,不超过本集合计划资产净值的25%;本集合计划参与债券发行申购时,所申报的金额不超过本集合计划的总资产,所申报的数量不超过拟发行公司本次发行的总量; (6)集合资产管理计划开放退出期内,其资产组合中7个工作日可变现资产的价值,不低于集合计划资产净值的10%;(托管人不对此项进行监督) (7)本集合计划投资于流动性受限资产的市值在开放退出期内合计不得超过本集合计划资产净值的20%。(托管人不对此项进行监督)
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 本集合计划存续期间,管理人可以自有资金参与集合计划,参与份额不超过集合计划总份额的15%。管理人及其附属机构以自有资金参与本集合资产管理计划的份额合计不得超过该计划总份额的50%。
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 本集合计划推广期规模上限为40亿元(不含参与资金利息结转的计划份额,含管理人自有资金参与的份额),存续期不设规模上限。委托人数量不少于2人且不超过200人。
收益分配原则: 红利再投资
管理人: 兴证证券资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 王薇
托管人: 兴业银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    兴证证券资产管理有限公司(以下简称“兴证资管”),是兴业证券股份有限公司(SH 601377)的全资子公司。前身为兴业证券资产管理部,2000年即获准开展资产管理业务,2014年正式成为兴业证券旗下子公司,注册资本5亿元。
十多年来,依托自主培养的、稳健扎实的投资研究底蕴,兴证资管逐步走出一条差异化发展道路,在券商资管同类机构中脱颖而出,逐渐成为一家“全能型” 资产管理机构,市场影响力日益提升。目前兴证资管业务涵盖投资资管、投行资管、平台资管三大领域,包括权益、固定收益、量化、FOF、定向增发、可交债、ABS、员工持股计划、股票质押等业务类别,可为机构、个人客户提供多元投融资解决方案。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    王薇:复旦大学国民经济学硕士。曾任职国君资产管理,管理现金管家、君得利系列、君享盈活系列、君享稳健等产品,担任团队投资主管。擅长绝对收益回报、中低风险固收品种投资及产品流动性管理,善于根据周期轮动择优固收品类配置,根据宏观趋势把握货币政策方向,判断市场流动性变化。
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开 放 期:2019-10-18~2019-10-21

购买起点:100万

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