东吴新趋势价值线混合(001322)基金净值_估值

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东吴新趋势价值线混合(001322

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单位净值 (2026-08-26): 3.86681.46%; 近1月：-3.50%; 近1年：30.88%

累计净值: 3.8668; 近3月：-18.61%; 近3年：194.91%

: 近6月：4.50%; 成立来：286.68%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：16.55亿元（2026-06-30）	基金经理：刘元海
成立日：2015-07-01	管理人：东吴基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新易盛	9.72%	-0.52%	股吧
立讯精密	9.70%	4.10%	股吧
沪电股份	9.70%	4.31%	股吧
兆易创新	9.11%	-0.76%	股吧
中际旭创	8.83%	0.58%	股吧
工业富联	8.50%	0.70%	股吧
水晶光电	7.72%	2.64%	股吧
胜宏科技	7.54%	1.82%	股吧
芯原股份	6.28%	9.73%	股吧
中芯国际	5.76%	3.46%	股吧

前十持仓占比合计：82.86%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 2.50% --
前一持仓占比合计：2.50%
持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国开	2.50%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-26	3.8668	3.8668	1.46%
08-25	3.8113	3.8113	-0.09%
08-24	3.8146	3.8146	-4.39%
08-21	3.9896	3.9896	2.41%
08-20	3.8959	3.8959	0.38%
08-19	3.8813	3.8813	-7.21%
08-18	4.1831	4.1831	-1.75%
08-17	4.2575	4.2575	4.05%
08-14	4.0917	4.0917	1.45%
08-13	4.0332	4.0332	-0.85%
08-12	4.0676	4.0676	1.92%

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东吴新趋势价值线混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.37%	-3.50%	-18.61%	4.50%	10.81%	30.88%	163.77%	194.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.09%	2.40%	-5.56%	-0.90%	6.41%	12.16%	53.72%	36.28%
沪深300	0.05%	-1.26%	-7.22%	-2.88%	-0.85%	3.10%	38.10%	23.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1471 \| 2318	2139 \| 2313	2099 \| 2305	540 \| 2302	615 \| 2295	372 \| 2273	125 \| 2184	41 \| 2094
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	50.27%	-2.60%	-2.58%	72.73%	8.06%	4.71%	3.03%	10.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	368 \| 2331	1615 \| 2333	1758 \| 2338	27 \| 2344	268 \| 2347	608 \| 2326	450 \| 2331	833 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	90.39%	36.09%	41.99%	-33.21%	42.92%	71.61%	39.86%	-39.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	39 \| 2338	16 \| 2331	4 \| 2323	2022 \| 2294	81 \| 2202	289 \| 2082	610 \| 1973	1637 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	良好	不佳

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 155.37%
2025-06-30 120.73%
2024-12-31 118.70%
2024-06-30 373.08%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：本基金投资于代表未来发展趋势的新能源、新技术、新生活产业中的优质上市公司。

报告期	基金换手率
2025-12-31	155.37%
2025-06-30	120.73%
2024-12-31	118.70%
2024-06-30	373.08%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-04-30~至今	刘元海	7年又121天	665.70%
2019-04-29~2019-04-29	程涛刘元海	-	-0.39%
2017-12-18~2019-04-28	程涛	1年又131天	-26.20%
2017-06-21~2017-12-17	戴斌程涛	179天	-2.28%
2015-07-01~2017-06-20	戴斌	1年又355天	-29.70%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
60	0	今天2.6%左右才正常吧？至少应该给2%吧？怎么会	基民cfMWzM	08-26 20:09
40	0	为什么最近跌那么多啊表现好差	基民aW3UfH	08-26 13:50
69	0	真拉胯	股友76u599h803	08-24 22:02
70	0	AI服务器更新迭代速度加快，上游PCB的需求持续释	懒理财的羊爱吃肉不吃草	08-21 20:54
158	2	2月买的，到7月才坑次坑次挣了不到30%，我以为你	基民1SfJwj	08-21 20:52
52	0	今天又咋了	钱包君来了	08-19 14:37
115	0	盘面整体分化比较明显，各个板块轮动节奏较快，不少资	藏金熊动物园之星	08-18 21:27
118	0	科创50站上均线，趋势又强了一步	基民念念碎	08-17 17:12
237	2	涨得慢跌得倒挺快	基民1SfJwj	08-14 23:08
383	2	跌多涨少！老经理，保长期业绩，不作为，不与时俱进！	基民H2DK18	08-11 06:41
156	0	市场情绪时好时坏，硬科技迎来短暂修复窗口，南方中国	五766	08-10 21:33
99	1	今天科技股凉凉了	股友w5v1385379	08-10 20:34
195	0	短期各类宏观消息扰动大盘走势，多数板块跟随起伏，P	标致的郑菡	08-07 22:11
96	0	趁着反抽快跑吧不然渣都不剩	茂盛的蒜苗	08-06 09:51
185	0	公告东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增民生证券股	基金资讯	08-06 07:01
195	2	一个月回撤了一年的涨幅。基金经理怎么操作的？	害羞之白菜	08-03 23:13
224	0	近一年排名二十三含金量不低	恒科今天支棱了吗	07-30 14:14
1159	0	季报解读，东吴新趋势价值线混合二季报速览	东吴基金	07-29 15:05
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195	0	公告东吴基金管理有限公司关于设立北京分公司的公告	基金资讯	07-29 07:47

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