东吴新趋势价值线混合(001322)基金净值_估值

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东吴新趋势价值线混合(001322

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单位净值 (2026-06-22): 5.02150.84%; 近1月：9.63%; 近1年：156.80%

累计净值: 5.0215; 近3月：41.99%; 近3年：209.32%

: 近6月：43.46%; 成立来：402.15%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：12.43亿元（2026-03-31）	基金经理：刘元海
成立日：2015-07-01	管理人：东吴基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
立讯精密	9.51%	-2.19%	股吧
新易盛	9.26%	-0.26%	股吧
沪电股份	9.17%	-1.78%	股吧
中际旭创	9.16%	1.06%	股吧
德赛西威	8.36%	-0.92%	股吧
胜宏科技	7.67%	-0.98%	股吧
赣锋锂业	6.62%	3.88%	股吧
工业富联	6.13%	1.02%	股吧
水晶光电	5.85%	-3.82%	股吧
天赐材料	5.18%	8.35%	股吧

前十持仓占比合计：76.91%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 2.50% --
前一持仓占比合计：2.50%
持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国开	2.50%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-22	5.0215	5.0215	0.84%
06-18	4.9798	4.9798	3.03%
06-17	4.8335	4.8335	1.78%
06-16	4.7488	4.7488	1.28%
06-15	4.6888	4.6888	4.67%
06-12	4.4794	4.4794	0.03%
06-11	4.4779	4.4779	-0.80%
06-10	4.5142	4.5142	-3.33%
06-09	4.6698	4.6698	4.99%
06-08	4.4479	4.4479	-3.11%
06-05	4.5907	4.5907	-4.70%

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东吴新趋势价值线混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	7.10%	9.63%	41.99%	43.46%	43.89%	156.80%	206.49%	209.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.50%	3.58%	14.35%	16.87%	15.75%	43.19%	55.55%	37.30%
沪深300	3.43%	4.43%	10.79%	9.72%	9.28%	31.53%	44.74%	30.94%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	565 \| 2314	520 \| 2314	341 \| 2312	396 \| 2301	372 \| 2304	154 \| 2268	106 \| 2185	46 \| 2080
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-2.60%	-2.58%	72.73%	8.06%	4.71%	3.03%	10.23%	10.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.30%	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1615 \| 2333	1758 \| 2338	27 \| 2347	268 \| 2353	610 \| 2331	450 \| 2336	834 \| 2322	21 \| 2326
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	90.39%	36.09%	41.99%	-33.21%	42.92%	71.61%	39.86%	-39.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	39 \| 2338	16 \| 2336	4 \| 2330	2025 \| 2299	81 \| 2205	290 \| 2086	610 \| 1974	1637 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	良好	不佳

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 155.37%
2025-06-30 120.73%
2024-12-31 118.70%
2024-06-30 373.08%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：本基金投资于代表未来发展趋势的新能源、新技术、新生活产业中的优质上市公司。

报告期	基金换手率
2025-12-31	155.37%
2025-06-30	120.73%
2024-12-31	118.70%
2024-06-30	373.08%

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-04-30~至今	刘元海	7年又56天	894.36%
2019-04-29~2019-04-29	程涛刘元海	-	-0.39%
2017-12-18~2019-04-28	程涛	1年又131天	-26.20%
2017-06-21~2017-12-17	戴斌程涛	179天	-2.28%
2015-07-01~2017-06-20	戴斌	1年又355天	-29.70%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
168	2	刘经理，为啥不把赣锋锂业和德赛西威这些老登股清掉啊	翡翠成金de晓彤	06-22 14:32
104	0	公告东吴基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式证券投资	基金资讯	06-22 08:02
130	1	看基金经理今天有没有偷吃。不过我预测今天会涨0.5	翡翠成金de晓彤	06-18 15:46
61	0	前天昨天减仓三分之二，卖飞了	龙寻财境	06-18 10:17
66	0	近期表现不好	孙XX已上线	06-17 12:34
104	0	市场经过一轮深度调整，估值体系重新建立，兴华景和坚	猫享未来	06-17 12:20
80	0	我的定投神基	股友8rD0503573	06-16 20:36
65	0	今天有没有1.5个点	W皖若初J	06-16 19:51
122	0	公告东吴基金管理有限公司关于终止深圳市金海九州基金销售	基金资讯	06-16 07:42
63	0	汽车相关的都跌成了，还留着干啥	翡翠成金de晓彤	06-15 14:56
63	0	经理在干什么，买天赐材料这种垃圾。为什么不站在光里	翡翠成金de晓彤	06-15 14:55
57	0	啥时候有分红呀	股友152661nO92	06-15 09:30
95	0	公告东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金基金产品	基金资讯	06-12 09:04
95	0	公告东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金招募说明	基金资讯	06-12 09:04
140	0	公告东吴基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书及基金产	基金资讯	06-12 07:32
129	0	逼近历史新高，A份额一年大涨270%+，叠加国产替	牛油果不油	06-09 20:44
81	0	翻身一战打响！	股友0x7570662n	06-09 18:03
254	3	不懂就问，我昨天卖了大部分股份留那些底仓今天是涨的	基民7161178vE2	06-06 21:31
146	1	自选中所有的基金，就你跌的最多了	孙XX已上线	06-05 22:01
99	0	怎么回事，涨的时候微涨，跌的时候大跌！买的什么票？	害羞之白菜	06-05 20:08

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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