恒生前海恒锦裕利C(006536)基金净值_估值

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恒生前海恒锦裕利C(006536

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单位净值 (2026-09-18): 1.39660.76%; 近1月：-1.49%; 近1年：12.10%

累计净值: 1.3966; 近3月：-3.53%; 近3年：22.11%

: 近6月：8.68%; 成立来：39.66%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.49亿元（2026-06-30）	基金经理：张昆
成立日：2019-03-20	管理人：恒生前海基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	3.83%	3.40%	股吧
新易盛	3.06%	4.87%	股吧
立讯精密	0.93%	3.78%	股吧
大族激光	0.85%	5.05%	股吧
中国巨石	0.82%	-4.52%	股吧
三环集团	0.79%	2.30%	股吧
建滔集团	0.77%	--	股吧
腾讯控股	0.63%	--	股吧
芯碁微装	0.62%	2.00%	股吧
生益科技	0.62%	-1.44%	股吧

前十持仓占比合计：12.92%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 18.01% --
25国债19 9.52% --
渝水转债 3.96% --
燃23转债 3.12% --
伯25转债 2.45% --
前五持仓占比合计：37.06%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	18.01%	--
25国债19	9.52%	--
渝水转债	3.96%	--
燃23转债	3.12%	--
伯25转债	2.45%	--

公司观点

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关于谨防假冒“恒生前海基金”名义开...
市场弱势反弹，量能有待释放
大盘缩量调整，资金分歧仍存
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恒生前海基金策略周报

稳健理财

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-18	1.3966	1.3966	0.76%
09-17	1.3861	1.3861	-0.06%
09-16	1.3870	1.3870	0.86%
09-15	1.3752	1.3752	-0.12%
09-14	1.3768	1.3768	-0.43%
09-11	1.3827	1.3827	0.08%
09-10	1.3816	1.3816	-0.32%
09-09	1.3860	1.3860	0.04%
09-08	1.3855	1.3855	-0.22%
09-07	1.3886	1.3886	1.09%
09-04	1.3736	1.3736	-0.28%

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恒生前海恒锦裕利C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.01%	-1.49%	-3.53%	8.68%	10.18%	12.10%	16.28%	22.11%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.30%	-0.82%	-0.68%	0.85%	2.19%	3.12%	15.12%	13.39%
沪深300	-0.06%	-4.62%	-8.79%	-3.24%	-2.65%	0.21%	42.14%	20.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	149 \| 1407	1142 \| 1387	1198 \| 1350	47 \| 1306	55 \| 1293	51 \| 1259	424 \| 1203	172 \| 1157
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	14.02%	0.17%	1.08%	3.47%	0.01%	0.30%	0.69%	0.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.99%	0.24%	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	84 \| 1381	718 \| 1312	258 \| 1354	669 \| 1361	1230 \| 1366	692 \| 1341	925 \| 1373	1194 \| 1374
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	不佳	一般	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	4.91%	3.75%	6.57%	-2.47%	0.56%	7.89%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.43%	5.30%	-0.88%	-3.82%	5.77%	13.85%	11.50%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	695 \| 1354	934 \| 1373	17 \| 1401	428 \| 1336	574 \| 1166	251 \| 650	-- \| 339	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	良好	良好	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 87.98%
2025-12-31 11.07%
2022-12-31 15.40%
2022-06-30 172.62%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	87.98%
2025-12-31	11.07%
2022-12-31	15.40%
2022-06-30	172.62%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-17~至今	张昆	1年又1天	11.39%
2025-06-23~2025-09-16	吕程张昆	85天	2.66%
2023-05-29~2025-06-22	李维康吕程	2年又25天	7.74%
2020-04-17~2023-05-28	李维康	3年又41天	7.16%
2019-03-20~2020-04-16	李维康廖婷婷	1年又28天	4.99%

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40	0	指数走势分化，两市成交缩量	恒生前海基金	09-09 18:29
43	0	指数走势分化，板块轮动加速	恒生前海基金	09-08 18:12
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1380	15	9.3债市分析：双债晚霞初现，回暖了？今天这么做！	阳光空气与你	09-03 23:06
2169	4	9.2操作：决定了！这些方向加仓！这些方向撤退！	大头投基金	09-03 07:16
74	0	大盘低开低走，成交大幅缩量	恒生前海基金	09-02 17:51
163	2	投资的最高境界是赚踏实的钱	时时蜂滚雪	09-02 16:16
60	0	指数震荡调整，博弈情绪浓厚	恒生前海基金	09-01 18:28
73	0	指数低开高走，两市成交放量	恒生前海基金	08-31 18:08
1264	1	8.28操作：决定了！加仓这些方向！今天抄底了！	大头投基金	08-31 11:26
76	0	恒生前海基金策略周报	恒生前海基金	08-28 18:13

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