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单位净值 (2026-09-17)

1.15690.06%
近1月:-2.90%
近1年:3.34%

累计净值

1.9949
近3月:-1.82%
近3年:33.29%

近6月:1.52%
成立来:132.39%
类型:混合型-偏债  |  中风险规模:2.61亿元(2026-06-30)基金经理:张晓
成 立 日:2020-02-20管 理 人华商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-17 1.1569 1.9949 0.06%
    09-16 1.1562 1.9942 -0.02%
    09-15 1.1564 1.9944 -0.46%
    09-14 1.1618 1.9998 0.57%
    09-11 1.1552 1.9932 -0.60%
    09-10 1.1622 2.0002 -0.15%
    09-09 1.1640 2.0020 -0.23%
    09-08 1.1667 2.0047 0.03%
    09-07 1.1663 2.0043 -0.13%
    09-04 1.1678 2.0058 -0.38%
    09-03 1.1723 2.0103 0.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.46%
    -2.90%
    -1.82%
    1.52%
    2.39%
    3.34%
    51.05%
    33.29%
    同类平均
    -0.30%
    -1.11%
    -0.98%
    0.69%
    1.87%
    2.49%
    14.91%
    13.06%
    沪深300
    -1.94%
    -5.93%
    -9.56%
    -3.82%
    -3.67%
    -2.00%
    41.18%
    20.26%
    同类排名
    892 | 1337
    1248 | 1341
    1001 | 1324
    388 | 1284
    433 | 1272
    384 | 1238
    30 | 1182
    47 | 1136
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-30457.52%
    2025-12-31282.44%
    2025-06-3083.53%
    2024-12-3130.13%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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