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单位净值 (2026-01-16)

1.14491.58%
近1月:13.28%
近1年:9.08%

累计净值

1.3239
近3月:6.10%
近3年:12.89%

近6月:5.85%
成立来:34.72%
类型:混合型-偏债  |  中风险规模:0.48亿元(2025-09-30)基金经理:周咏梅
成 立 日:2020-05-11管 理 人华泰保兴基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-16 1.1449 1.3239 1.58%
    01-15 1.1271 1.3061 -0.42%
    01-14 1.1318 1.3108 1.01%
    01-13 1.1205 1.2995 -1.17%
    01-12 1.1338 1.3128 2.57%
    01-09 1.1054 1.2844 2.09%
    01-08 1.0828 1.2618 0.74%
    01-07 1.0748 1.2538 1.13%
    01-06 1.0628 1.2418 1.28%
    01-05 1.0494 1.2284 1.77%
    12-31 1.0311 1.2101 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    3.57%
    13.28%
    6.10%
    5.85%
    11.04%
    9.08%
    13.83%
    12.89%
    同类平均
    0.35%
    2.41%
    2.00%
    5.30%
    1.44%
    8.38%
    14.70%
    11.09%
    沪深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同类排名
    7 | 1346
    16 | 1333
    62 | 1316
    445 | 1303
    4 | 1346
    453 | 1280
    585 | 1225
    424 | 1096
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

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    对比
    PK当前基金
  • 2025年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30112.42%
    2024-12-3122.03%
    2024-06-3046.33%
    2023-12-3170.87%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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