中泰兴诚价值一年持有混合A(010728)基金净值_估值

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中泰兴诚价值一年持有混合A(010728

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单位净值 (2026-08-07): 1.5988-0.11%; 近1月：3.78%; 近1年：18.25%

累计净值: 1.5988; 近3月：-0.86%; 近3年：17.46%

: 近6月：7.00%; 成立来：59.88%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：2.31亿元（2026-06-30）	基金经理：田瑀等
成立日：2021-02-08	管理人：中泰证券(上海)资管	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
南芯科技	10.19%	0.20%	股吧
华润置地	9.55%	--	股吧
招商银行	9.18%	-0.44%	股吧
中国建筑	9.15%	-1.09%	股吧
中国海外发展	7.98%	--	股吧
建发股份	6.45%	-0.92%	股吧
泸州老窖	6.28%	1.87%	股吧
太阳纸业	6.23%	-1.08%	股吧
思瑞浦	5.17%	3.53%	股吧
贵州茅台	4.91%	0.05%	股吧

前十持仓占比合计：75.09%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
南芯转债 0.76% --
前一持仓占比合计：0.76%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
南芯转债	0.76%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-07	1.5988	1.5988	-0.11%
08-06	1.6005	1.6005	-0.74%
08-05	1.6124	1.6124	-0.14%
08-04	1.6147	1.6147	-0.60%
08-03	1.6245	1.6245	0.43%
07-31	1.6175	1.6175	-0.60%
07-30	1.6272	1.6272	0.11%
07-29	1.6254	1.6254	1.63%
07-28	1.5993	1.5993	0.31%
07-27	1.5943	1.5943	1.07%
07-24	1.5774	1.5774	-0.66%

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中泰兴诚价值一年持有混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.16%	3.78%	-0.86%	7.00%	15.55%	18.25%	48.35%	17.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.14%	-4.15%	-4.50%	3.16%	8.07%	23.62%	65.05%	32.83%
沪深300	2.32%	-2.04%	-4.21%	1.09%	1.39%	14.09%	40.49%	17.65%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5028 \| 5499	1255 \| 5457	1477 \| 5305	1647 \| 5124	1305 \| 5031	2329 \| 4674	2382 \| 4205	2192 \| 3609
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	9.20%	1.87%	-4.37%	13.32%	2.55%	1.38%	-3.84%	11.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2769 \| 5464	1469 \| 5130	3381 \| 5130	3709 \| 4970	2093 \| 4802	3176 \| 4624	2761 \| 4618	1639 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	良好	一般	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	12.66%	10.68%	-11.25%	4.61%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3776 \| 5130	975 \| 4618	1241 \| 4216	28 \| 3578	-- \| 2717	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 40.27%
2025-06-30 39.26%
2024-12-31 45.07%
2024-06-30 32.53%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	40.27%
2025-06-30	39.26%
2024-12-31	45.07%
2024-06-30	32.53%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-07-28~至今	田瑀冷雪源	11天	0.28%
2025-04-10~2026-07-27	姜诚田瑀冷雪源	1年又108天	28.89%
2021-02-08~2025-04-09	姜诚田瑀	4年又61天	23.69%

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39	0	这个趋势稳稳的，可以充当定期补充不	虎味椰子球	08-06 10:19
42	0	今天配置起来了哈，可以的哈	松顺顺	08-06 09:42
487	0	极致分化的市场里，价值投资者可以做些什么？	中泰资管田瑀	07-31 15:54
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110	0	公告中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金招募说明书	基金资讯	07-30 00:04
119	0	公告中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金基金产品资	基金资讯	07-30 00:04
431	0	读研报 \| 从公募基金二季报中看分化线索	中泰证券资管	07-29 09:45
138	0	公告中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理变	基金资讯	07-29 00:04
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65	0	还是个能收大蛋的，闲钱补补，多来几天这样收大蛋的日	周周和末末	07-28 10:06
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751	0	用价值的标尺，远离受迫交易	中泰资管田瑀	07-24 10:51
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92	0	行情多变不稳，真的考验耐心，一起加油冲	风控界的笼统	07-23 11:07
1072	4	真到白酒基本面右侧确认时，好价格还在原地等你吗？	中泰资管田瑀	07-21 15:34
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122	0	公告中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金2026年	基金资讯	07-20 00:07

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