朱雀匠心一年持有(010922)基金净值_估值

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朱雀匠心一年持有(010922

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单位净值 (2026-09-17): 0.8332-0.19%; 近1月：-9.50%; 近1年：-8.48%

累计净值: 0.8332; 近3月：-10.45%; 近3年：6.66%

: 近6月：-0.33%; 成立来：-16.68%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：6.75亿元（2026-06-30）	基金经理：陈飞
成立日：2020-12-21	管理人：朱雀基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中芯国际	10.35%	--	股吧
生益科技	9.08%	-5.47%	股吧
新和成	7.74%	0.57%	股吧
冰轮环境	7.49%	2.79%	股吧
鹏鼎控股	4.28%	1.01%	股吧
腾讯控股	3.42%	--	股吧
迪哲医药-U	2.71%	1.88%	股吧
百济神州	2.46%	--	股吧
思源电气	2.36%	-0.49%	股吧
环旭电子	2.29%	0.88%	股吧

前十持仓占比合计：52.18%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债21 5.20% --
前一持仓占比合计：5.20%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债21	5.20%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-17	0.8332	0.8332	-0.19%
09-16	0.8348	0.8348	0.89%
09-15	0.8274	0.8274	0.01%
09-14	0.8273	0.8273	-0.23%
09-11	0.8292	0.8292	-0.78%
09-10	0.8357	0.8357	-1.28%
09-09	0.8465	0.8465	-0.04%
09-08	0.8468	0.8468	-1.05%
09-07	0.8558	0.8558	0.56%
09-04	0.8510	0.8510	-0.57%
09-03	0.8559	0.8559	0.19%

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朱雀匠心一年持有成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-09-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.30%	-9.50%	-10.45%	-0.33%	2.67%	-8.48%	39.24%	6.66%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.55%	-5.69%	-8.69%	1.91%	4.82%	5.54%	67.59%	37.51%
沪深300	-0.06%	-4.62%	-8.79%	-3.24%	-2.65%	0.21%	42.14%	20.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2240 \| 5421	4701 \| 5424	2921 \| 5380	2242 \| 5140	2262 \| 4981	3465 \| 4741	2793 \| 4207	2814 \| 3662
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	良好	一般	一般	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	21.00%	-2.49%	-12.25%	21.32%	-1.24%	8.95%	0.81%	7.05%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2107 \| 5464	3001 \| 5130	4609 \| 5130	2680 \| 4970	3653 \| 4802	788 \| 4624	1317 \| 4618	3277 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	不佳	优秀	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	14.54%	-6.17%	-12.99%	-22.96%	12.15%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3643 \| 5130	3332 \| 4618	1510 \| 4216	1552 \| 3578	563 \| 2717	-- \| 1596	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	优秀	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 235.88%
2025-12-31 216.50%
2025-06-30 197.14%
2024-12-31 190.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	235.88%
2025-12-31	216.50%
2025-06-30	197.14%
2024-12-31	190.52%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-01-13~至今	陈飞	1年又248天	20.07%
2023-07-21~2025-01-12	梁跃军张璇	1年又176天	-17.56%
2023-01-15~2023-07-20	梁跃军李洋张璇	186天	-6.54%
2021-03-19~2023-01-14	梁跃军李洋	1年又301天	-2.51%
2020-12-21~2021-03-18	梁跃军	87天	-7.62%

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191	0	公告朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金2026年第2	基金资讯	07-21 07:04
258	0	这两天涨了，总体亏的，老铁们给个建议要不要赎回呀？	基民AbFSRc	06-26 04:37
471	0	真的浪费了大好行情，经理知道愧对基民吗？我在东方证	基民ZyX9CX	06-25 17:33
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219	0	你小子越来越行了，好好的干，早日暴富脱亏？我依然看	朱雀亏六年了	05-26 22:35
182	0	$朱雀匠心一年持有$发行时买的快6年了终于快回本了	基民BnCAHP	05-26 19:55
209	0	每天都是难产	基民0FOx5A	05-25 20:02
237	1	你敢不敢，上1元以上的净值	朱雀亏六年了	05-22 20:08
182	0	买了三年了，就为了回本？太笑人了	基民KDUwfy	05-22 19:50
194	0	$朱雀匠心一年持有$每天都是出不来净值，搞了快6年	基民0FOx5A	05-20 20:02
223	0	真是差呀！！！	基民l8fMoh	05-13 20:40
220	0	牛逼，你快回到发行价了，加油，这几年白混了	朱雀亏六年了	05-11 21:32
197	0	加油加油呀6年了期待早日回本	基民BnCAHP	05-07 19:56
259	1	$朱雀匠心一年持有$难产了，到现在出不来净值，每天	基民0FOx5A	05-06 21:30
216	0	表现差的基金往往每天净值出的最慢	财运斗金地秦歌	05-06 20:57
277	1	你总算动了，不在躺平了装死了，你的价格啥时回来到你	朱雀亏六年了	04-22 16:11

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