东财食品饮料指数增强C(012341)基金净值_估值

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东财食品饮料指数增强C(012341

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单位净值 (2026-05-08): 0.5476-0.35%; 近1月：-1.51%; 近1年：-12.45%

累计净值: 0.5476; 近3月：-8.61%; 近3年：-34.61%

: 近6月：-9.16%; 成立来：-45.24%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.43亿元（2026-03-31）	基金经理：杨路炜
成立日：2021-11-02	管理人：东财基金	基金评级：
跟踪标的：中证食品饮料指数 \| 年化跟踪误差：1.99%

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	9.98%	0.14%	股吧
伊利股份	9.45%	-0.04%	股吧
五粮液	9.23%	-0.51%	股吧
泸州老窖	6.54%	-1.53%	股吧
山西汾酒	5.41%	-1.50%	股吧
海天味业	4.87%	-1.42%	股吧
东鹏饮料	3.05%	-0.73%	股吧
洋河股份	2.79%	-0.68%	股吧
燕京啤酒	2.22%	-1.15%	股吧
双汇发展	2.07%	-1.21%	股吧

前十持仓占比合计：55.61%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
华康转债 0.04% --
前一持仓占比合计：0.04%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
华康转债	0.04%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-08	0.5476	0.5476	-0.35%
05-07	0.5495	0.5495	-0.22%
05-06	0.5507	0.5507	-0.45%
04-30	0.5532	0.5532	-0.09%
04-29	0.5537	0.5537	1.56%
04-28	0.5452	0.5452	-0.04%
04-27	0.5454	0.5454	-0.76%
04-24	0.5496	0.5496	0.18%
04-23	0.5486	0.5486	0.88%
04-22	0.5438	0.5438	-0.37%
04-21	0.5458	0.5458	-0.02%

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东财食品饮料指数增强C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★

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截止至2026-05-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.01%	-1.51%	-8.61%	-9.16%	-6.58%	-12.45%	-23.87%	-34.61%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.47%	7.30%	5.67%	9.08%	9.63%	38.20%	55.73%	37.36%
沪深300	1.34%	6.01%	4.92%	4.13%	5.23%	26.45%	34.20%	19.92%
跟踪标的跟踪标的：中证食品饮料指数	-1.06%	-1.53%	-8.18%	-9.58%	-6.26%	-13.47%	-22.69%	-34.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4685 \| 5094	4567 \| 5010	4720 \| 4885	4335 \| 4594	4546 \| 4795	3792 \| 3828	2725 \| 2730	2096 \| 2103
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-6.16%	-3.95%	2.09%	-3.25%	-0.63%	-11.47%	15.64%	-12.05%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证食品饮料指数	-6.03%	-5.10%	2.99%	-4.87%	-1.90%	-6.32%	16.76%	-14.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4051 \| 4960	3361 \| 4812	3833 \| 4523	3420 \| 4076	2327 \| 3635	3040 \| 3464	1663 \| 3130	2584 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	一般	不佳	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-5.73%	-10.48%	-19.33%	-14.21%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3376 \| 4812	2343 \| 3464	1850 \| 2655	360 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 151.50%
2025-06-30 166.90%
2024-12-31 182.20%
2024-06-30 167.60%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	151.50%
2025-06-30	166.90%
2024-12-31	182.20%
2024-06-30	167.60%

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-11-02~至今杨路炜 4年又191天 -45.24%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-11-02~至今	杨路炜	4年又191天	-45.24%

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106	1	$东财食品饮料指数增强C$这鸡经理已确认并走向阶段	极品24759	05-10 09:43
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68	0	鸡精经理，我礼拜五就清仓卖掉了，为什么今天还扣钱了	聪明的黎子轩	04-27 20:43
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78	1	这鸡真不行，幸亏礼拜五清仓走了	聪明的黎子轩	04-27 11:21
46	0	你就不能涨起来几天吗？天天都是要死不活的样子	股友5783r30I08	04-24 09:48
58	0	这垃圾完美错过本轮牛市。	股友5783r30I08	04-23 14:56
45	0	换经理吧	运气加打拼	04-22 19:58
69	0	内忧外患，快逼死我了	cwenbo	04-22 18:43
126	1	$东财食品饮料指数增强C$	知行而止方能至远	04-22 11:51
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76	0	公告东财中证食品饮料指数增强型发起式证券投资基金202	基金资讯	04-21 13:59
112	1	基金小白，过来问问路？	火凤凰6	04-20 10:49
193	7	任职回报率-45%+，这个基金经理是怎么做到的？为	股市黄金眼	04-19 22:02
96	0	经理，加油哦，你自己也买了一点哟，不能一直跌下去	生财有余得韩信	04-18 11:44
64	0	涨三天加起来没今天跌的一半	股友5783r30I08	04-17 12:57
61	0	现在创业板，沪指一片大好。这垃圾还在无底线下跌	股友5783r30I08	04-14 10:17
121	1	$东财食品饮料指数增强C$这里都还亏那么多，以后再	静观狮霖	04-10 15:54

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