鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C(015677)基金净值_估值

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鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C(015677

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单位净值 (2026-07-09): 1.90661.48%; 近1月：-4.56%; 近1年：60.41%

累计净值: 1.9066; 近3月：0.69%; 近3年：75.40%

: 近6月：9.27%; 成立来：90.66%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.88亿元（2026-03-31）	基金经理：王力
成立日：2022-05-20	管理人：鹏华基金	基金评级：
跟踪标的：中证一带一路主题指数 \| 年化跟踪误差：1.48%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新易盛	3.57%	6.78%	股吧
中际旭创	3.35%	5.90%	股吧
天孚通信	3.04%	10.51%	股吧
中国石油	2.92%	1.51%	股吧
潍柴动力	2.81%	-0.25%	股吧
紫金矿业	2.78%	0.95%	股吧
万华化学	2.73%	-1.63%	股吧
思源电气	2.73%	1.57%	股吧
中国船舶	2.56%	0.22%	股吧
三一重工	2.54%	-1.49%	股吧

前十持仓占比合计：29.03%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-09	1.9066	1.9066	1.48%
07-08	1.8788	1.8788	-1.82%
07-07	1.9137	1.9137	-1.54%
07-06	1.9436	1.9436	-0.68%
07-03	1.9569	1.9569	1.97%
07-02	1.9190	1.9190	-2.54%
07-01	1.9691	1.9691	-0.85%
06-30	1.9859	1.9859	0.53%
06-29	1.9754	1.9754	-0.87%
06-26	1.9927	1.9927	-3.47%
06-25	2.0643	2.0643	0.37%

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鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.65%	-4.56%	0.69%	9.27%	13.39%	60.41%	68.04%	75.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.89%	2.20%	3.46%	1.86%	5.71%	27.43%	63.74%	37.51%
沪深300	1.33%	1.55%	6.79%	2.47%	5.32%	22.17%	41.76%	27.46%
跟踪标的跟踪标的：中证一带一路主题指数	-0.75%	-4.67%	0.78%	10.24%	14.62%	63.74%	66.36%	69.40%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3492 \| 5148	3922 \| 5111	2813 \| 4913	1244 \| 4709	1392 \| 4698	802 \| 3979	1064 \| 2816	336 \| 2145
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	良好	优秀	良好	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	10.25%	7.13%	8.83%	31.94%	3.34%	-4.10%	-4.10%	8.33%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证一带一路主题指数	11.05%	7.90%	9.28%	32.70%	2.40%	-4.47%	-5.11%	7.49%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2428 \| 5312	204 \| 4960	217 \| 4812	1102 \| 4523	1039 \| 4076	3127 \| 3635	2439 \| 3464	2754 \| 3130
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	42.31%	23.07%	-3.13%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	703 \| 4812	353 \| 3464	628 \| 2655	-- \| 2208	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 53.08%
2025-06-30 37.32%
2024-12-31 38.52%
2024-06-30 37.76%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	53.08%
2025-06-30	37.32%
2024-12-31	38.52%
2024-06-30	37.76%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-09-27~至今王力 285天 24.57%
2022-05-20~2025-09-26 罗英宇 3年又130天 50.82%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-27~至今	王力	285天	24.57%
2022-05-20~2025-09-26	罗英宇	3年又130天	50.82%

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2722	27	目前持仓在6%，这个板块可以拿5年。年涨幅50%多	二十年基民2006妮	01-28 22:30
308	0	公告鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)2	基金资讯	01-20 22:36
154	0	白银涨得让人眼红，国投LOF限购100块玩不痛快，	专心的唐	01-20 12:03
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1065	5	就这么坚定的涨，不带一丝犹豫，我爱我的国	二十年基民2006妮	01-09 21:42
222	0	分享一个投资小秘密，那就是全市场第一、专注可控核聚	憨态可掬的盛	01-08 11:19
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140	0	持仓里014939又表现不错，它投的优必选、速腾聚	蝶影理财师	12-23 14:42
144	0	不要神话弹性，也不要妖魔化波动。理性看待北交所，可	兴奋的凌柔影7	12-16 10:37
161	0	市场回调不用焦虑，牛市的底色还在，券商作为金融核心	鸽眼识基	12-01 11:32
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